摩根行业轮动混合H(上投行业H)基金净值查询(960006)
今天最新净值
2.1069
0.0341 1.6500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.0483
-0.0045 -0.2198%
- 累计净值：2.4639
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.1040亿
- 最近资产：0.54亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陈思郁 梁鹏
近一季,摩根行业轮动混合H(960006)基金累计收益率-2.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
960006 |
摩根行业轮动混合H |
2.1095 |
2.4665 |
2.1069 |
2.4639 |
0.0026 |
0.12% |
| 2025-02-07 |
960006 |
摩根行业轮动混合H |
2.1069 |
2.4639 |
2.0728 |
2.4298 |
0.0341 |
1.65% |
| 2025-02-06 |
960006 |
摩根行业轮动混合H |
2.0728 |
2.4298 |
2.0537 |
2.4107 |
0.0191 |
0.93% |
| 2025-02-05 |
960006 |
摩根行业轮动混合H |
2.0537 |
2.4107 |
2.0935 |
2.4505 |
-0.0398 |
-1.90% |
| 2025-01-27 |
960006 |
摩根行业轮动混合H |
2.0935 |
2.4505 |
2.0875 |
2.4445 |
0.0060 |
0.29% |
| 2025-01-22 |
960006 |
摩根行业轮动混合H |
2.0773 |
2.4343 |
2.0960 |
2.4530 |
-0.0187 |
-0.89% |
| 2025-01-14 |
960006 |
摩根行业轮动混合H |
2.0561 |
2.4131 |
2.0011 |
2.3581 |
0.0550 |
2.75% |
| 2025-01-13 |
960006 |
摩根行业轮动混合H |
2.0011 |
2.3581 |
2.0110 |
2.3680 |
-0.0099 |
-0.49% |
| 2025-01-10 |
960006 |
摩根行业轮动混合H |
2.0110 |
2.3680 |
2.0384 |
2.3954 |
-0.0274 |
-1.34% |
| 2025-01-09 |
960006 |
摩根行业轮动混合H |
2.0384 |
2.3954 |
2.0390 |
2.3960 |
-0.0006 |
-0.03% |
|
|
| 2025-01-08 |
960006 |
摩根行业轮动混合H |
2.0390 |
2.3960 |
2.0578 |
2.4148 |
-0.0188 |
-0.91% |
| 2025-01-07 |
960006 |
摩根行业轮动混合H |
2.0578 |
2.4148 |
2.0421 |
2.3991 |
0.0157 |
0.77% |
| 2025-01-06 |
960006 |
摩根行业轮动混合H |
2.0421 |
2.3991 |
2.0319 |
2.3889 |
0.0102 |
0.50% |
| 2025-01-03 |
960006 |
摩根行业轮动混合H |
2.0319 |
2.3889 |
2.0565 |
2.4135 |
-0.0246 |
-1.20% |
| 2025-01-02 |
960006 |
摩根行业轮动混合H |
2.0565 |
2.4135 |
2.1007 |
2.4577 |
-0.0442 |
-2.10% |
| 2024-12-31 |
960006 |
摩根行业轮动混合H |
2.1007 |
2.4577 |
2.1175 |
2.4745 |
-0.0168 |
-0.79% |
| 2024-12-26 |
960006 |
摩根行业轮动混合H |
2.1116 |
2.4686 |
2.0975 |
2.4545 |
0.0141 |
0.67% |
| 2024-12-25 |
960006 |
摩根行业轮动混合H |
2.0975 |
2.4545 |
2.1122 |
2.4692 |
-0.0147 |
-0.70% |
| 2024-12-24 |
960006 |
摩根行业轮动混合H |
2.1122 |
2.4692 |
2.0857 |
2.4427 |
0.0265 |
1.27% |
| 2024-12-23 |
960006 |
摩根行业轮动混合H |
2.0857 |
2.4427 |
2.0862 |
2.4432 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2024-12-20 |
960006 |
摩根行业轮动混合H |
2.0862 |
2.4432 |
2.1056 |
2.4626 |
-0.0194 |
-0.92% |
| 2024-12-19 |
960006 |
摩根行业轮动混合H |
2.1056 |
2.4626 |
2.0936 |
2.4506 |
0.0120 |
0.57% |
| 2024-12-18 |
960006 |
摩根行业轮动混合H |
2.0936 |
2.4506 |
2.0955 |
2.4525 |
-0.0019 |
-0.09% |
| 2024-12-17 |
960006 |
摩根行业轮动混合H |
2.0955 |
2.4525 |
2.0861 |
2.4431 |
0.0094 |
0.45% |
| 2024-12-16 |
960006 |
摩根行业轮动混合H |
2.0861 |
2.4431 |
2.1174 |
2.4744 |
-0.0313 |
-1.48% |
|
|
| 2024-12-13 |
960006 |
摩根行业轮动混合H |
2.1174 |
2.4744 |
2.1505 |
2.5075 |
-0.0331 |
-1.54% |
| 2024-12-12 |
960006 |
摩根行业轮动混合H |
2.1505 |
2.5075 |
2.1403 |
2.4973 |
0.0102 |
0.48% |
| 2024-12-11 |
960006 |
摩根行业轮动混合H |
2.1403 |
2.4973 |
2.1328 |
2.4898 |
0.0075 |
0.35% |
| 2024-12-10 |
960006 |
摩根行业轮动混合H |
2.1328 |
2.4898 |
2.1214 |
2.4784 |
0.0114 |
0.54% |
| 2024-12-09 |
960006 |
摩根行业轮动混合H |
2.1214 |
2.4784 |
2.1245 |
2.4815 |
-0.0031 |
-0.15% |
| 2024-12-06 |
960006 |
摩根行业轮动混合H |
2.1245 |
2.4815 |
2.0847 |
2.4417 |
0.0398 |
1.91% |
| 2024-12-05 |
960006 |
摩根行业轮动混合H |
2.0847 |
2.4417 |
2.0958 |
2.4528 |
-0.0111 |
-0.53% |
| 2024-12-04 |
960006 |
摩根行业轮动混合H |
2.0958 |
2.4528 |
2.1058 |
2.4628 |
-0.0100 |
-0.47% |
| 2024-12-03 |
960006 |
摩根行业轮动混合H |
2.1058 |
2.4628 |
2.1067 |
2.4637 |
-0.0009 |
-0.04% |
| 2024-12-02 |
960006 |
摩根行业轮动混合H |
2.1067 |
2.4637 |
2.0828 |
2.4398 |
0.0239 |
1.15% |
| 2024-11-29 |
960006 |
摩根行业轮动混合H |
2.0828 |
2.4398 |
2.0611 |
2.4181 |
0.0217 |
1.05% |
| 2024-11-28 |
960006 |
摩根行业轮动混合H |
2.0611 |
2.4181 |
2.0920 |
2.4490 |
-0.0309 |
-1.48% |
| 2024-11-27 |
960006 |
摩根行业轮动混合H |
2.0920 |
2.4490 |
2.0436 |
2.4006 |
0.0484 |
2.37% |
| 2024-11-26 |
960006 |
摩根行业轮动混合H |
2.0436 |
2.4006 |
2.0528 |
2.4098 |
-0.0092 |
-0.45% |
| 2024-11-25 |
960006 |
摩根行业轮动混合H |
2.0528 |
2.4098 |
2.0518 |
2.4088 |
0.0010 |
0.05% |
| 2024-11-22 |
960006 |
摩根行业轮动混合H |
2.0518 |
2.4088 |
2.1123 |
2.4693 |
-0.0605 |
-2.86% |
| 2024-11-21 |
960006 |
摩根行业轮动混合H |
2.1123 |
2.4693 |
2.1126 |
2.4696 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2024-11-20 |
960006 |
摩根行业轮动混合H |
2.1126 |
2.4696 |
2.1038 |
2.4608 |
0.0088 |
0.42% |
| 2024-11-19 |
960006 |
摩根行业轮动混合H |
2.1038 |
2.4608 |
2.0766 |
2.4336 |
0.0272 |
1.31% |
| 2024-11-18 |
960006 |
摩根行业轮动混合H |
2.0766 |
2.4336 |
2.1129 |
2.4699 |
-0.0363 |
-1.72% |
| 2024-11-15 |
960006 |
摩根行业轮动混合H |
2.1129 |
2.4699 |
2.1525 |
2.5095 |
-0.0396 |
-1.84% |
| 2024-11-14 |
960006 |
摩根行业轮动混合H |
2.1525 |
2.5095 |
2.1982 |
2.5552 |
-0.0457 |
-2.08% |
| 2024-11-13 |
960006 |
摩根行业轮动混合H |
2.1982 |
2.5552 |
2.1784 |
2.5354 |
0.0198 |
0.91% |
| 2024-11-12 |
960006 |
摩根行业轮动混合H |
2.1784 |
2.5354 |
2.1968 |
2.5538 |
-0.0184 |
-0.84% |
| 2024-11-11 |
960006 |
摩根行业轮动混合H |
2.1968 |
2.5538 |
2.1593 |
2.5163 |
0.0375 |
1.74% |
