摩根行业轮动混合H(上投行业H)基金净值查询(960006)
今天最新净值
2.1069
0.0341 1.6500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.0483
-0.0045 -0.2198%
- 累计净值：2.4639
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.1040亿
- 最近资产：0.54亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陈思郁 梁鹏
今年以来摩根行业轮动混合H|上投行业H基金净值查询
今年以来,摩根行业轮动混合H(960006)基金累计收益率0.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
960006 |
摩根行业轮动混合H |
2.1095 |
2.4665 |
2.1069 |
2.4639 |
0.0026 |
0.12% |
| 2025-02-07 |
960006 |
摩根行业轮动混合H |
2.1069 |
2.4639 |
2.0728 |
2.4298 |
0.0341 |
1.65% |
| 2025-02-06 |
960006 |
摩根行业轮动混合H |
2.0728 |
2.4298 |
2.0537 |
2.4107 |
0.0191 |
0.93% |
| 2025-02-05 |
960006 |
摩根行业轮动混合H |
2.0537 |
2.4107 |
2.0935 |
2.4505 |
-0.0398 |
-1.90% |
| 2025-01-27 |
960006 |
摩根行业轮动混合H |
2.0935 |
2.4505 |
2.0875 |
2.4445 |
0.0060 |
0.29% |
| 2025-01-22 |
960006 |
摩根行业轮动混合H |
2.0773 |
2.4343 |
2.0960 |
2.4530 |
-0.0187 |
-0.89% |
| 2025-01-14 |
960006 |
摩根行业轮动混合H |
2.0561 |
2.4131 |
2.0011 |
2.3581 |
0.0550 |
2.75% |
| 2025-01-13 |
960006 |
摩根行业轮动混合H |
2.0011 |
2.3581 |
2.0110 |
2.3680 |
-0.0099 |
-0.49% |
| 2025-01-10 |
960006 |
摩根行业轮动混合H |
2.0110 |
2.3680 |
2.0384 |
2.3954 |
-0.0274 |
-1.34% |
| 2025-01-09 |
960006 |
摩根行业轮动混合H |
2.0384 |
2.3954 |
2.0390 |
2.3960 |
-0.0006 |
-0.03% |
|
|
| 2025-01-08 |
960006 |
摩根行业轮动混合H |
2.0390 |
2.3960 |
2.0578 |
2.4148 |
-0.0188 |
-0.91% |
| 2025-01-07 |
960006 |
摩根行业轮动混合H |
2.0578 |
2.4148 |
2.0421 |
2.3991 |
0.0157 |
0.77% |
| 2025-01-06 |
960006 |
摩根行业轮动混合H |
2.0421 |
2.3991 |
2.0319 |
2.3889 |
0.0102 |
0.50% |
| 2025-01-03 |
960006 |
摩根行业轮动混合H |
2.0319 |
2.3889 |
2.0565 |
2.4135 |
-0.0246 |
-1.20% |
| 2025-01-02 |
960006 |
摩根行业轮动混合H |
2.0565 |
2.4135 |
2.1007 |
2.4577 |
-0.0442 |
-2.10% |
