广发行业领先混合H(广发行业H)基金净值查询(960001)
今天最新净值
1.0250
0.0110 1.0800%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.0121
-0.0019 -0.1848%
- 累计净值：1.0250
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：11.2566亿
- 最近资产：12.72亿
- 基金公司：
- 基金经理：程琨
今年以来广发行业领先混合H|广发行业H基金净值查询
今年以来,广发行业领先混合H(960001)基金累计收益率0.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
960001 |
广发行业领先混合H |
1.0250 |
1.0250 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0110 |
1.08% |
| 2025-02-06 |
960001 |
广发行业领先混合H |
1.0140 |
1.0140 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0050 |
0.50% |
| 2025-02-05 |
960001 |
广发行业领先混合H |
1.0090 |
1.0090 |
1.0150 |
1.0150 |
-0.0060 |
-0.59% |
| 2025-01-27 |
960001 |
广发行业领先混合H |
1.0150 |
1.0150 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0050 |
0.50% |
| 2025-01-22 |
960001 |
广发行业领先混合H |
1.0040 |
1.0040 |
1.0090 |
1.0090 |
-0.0050 |
-0.50% |
| 2025-01-14 |
960001 |
广发行业领先混合H |
1.0040 |
1.0040 |
0.9880 |
0.9880 |
0.0160 |
1.62% |
| 2025-01-13 |
960001 |
广发行业领先混合H |
0.9880 |
0.9880 |
0.9860 |
0.9860 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-01-10 |
960001 |
广发行业领先混合H |
0.9860 |
0.9860 |
0.9970 |
0.9970 |
-0.0110 |
-1.10% |
| 2025-01-09 |
960001 |
广发行业领先混合H |
0.9970 |
0.9970 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2025-01-08 |
960001 |
广发行业领先混合H |
1.0000 |
1.0000 |
0.9970 |
0.9970 |
0.0030 |
0.30% |
|
|
| 2025-01-07 |
960001 |
广发行业领先混合H |
0.9970 |
0.9970 |
0.9910 |
0.9910 |
0.0060 |
0.61% |
| 2025-01-06 |
960001 |
广发行业领先混合H |
0.9910 |
0.9910 |
0.9930 |
0.9930 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-01-03 |
960001 |
广发行业领先混合H |
0.9930 |
0.9930 |
1.0010 |
1.0010 |
-0.0080 |
-0.80% |
| 2025-01-02 |
960001 |
广发行业领先混合H |
1.0010 |
1.0010 |
1.0170 |
1.0170 |
-0.0160 |
-1.57% |
