国泰君安中债1-3年政金债C基金净值查询(952303)
今天最新净值
1.0044
0.0015 0.1500%
2025-01-27
- 累计净值：1.1215
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：16.2557亿
- 最近资产：0.61亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杜浩然 朱莹 施纵舟 张琪
近一月,国泰君安中债1-3年政金债C(952303)基金累计收益率-0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
952303 |
国泰君安中债1-3年政金债C |
1.0044 |
1.1215 |
1.0029 |
1.1200 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
952303 |
国泰君安中债1-3年政金债C |
1.0039 |
1.1210 |
1.0039 |
1.1210 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
952303 |
国泰君安中债1-3年政金债C |
1.0134 |
1.1210 |
1.0124 |
1.1200 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-13 |
952303 |
国泰君安中债1-3年政金债C |
1.0124 |
1.1200 |
1.0135 |
1.1211 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
952303 |
国泰君安中债1-3年政金债C |
1.0135 |
1.1211 |
1.0133 |
1.1209 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
952303 |
国泰君安中债1-3年政金债C |
1.0133 |
1.1209 |
1.0144 |
1.1220 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-08 |
952303 |
国泰君安中债1-3年政金债C |
1.0144 |
1.1220 |
1.0148 |
1.1224 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
952303 |
国泰君安中债1-3年政金债C |
1.0148 |
1.1224 |
1.0157 |
1.1233 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-06 |
952303 |
国泰君安中债1-3年政金债C |
1.0157 |
1.1233 |
1.0157 |
1.1233 |
0.0000 |
0.00% |
