国信安泰中短债债券A基金净值查询(933333)
今天最新净值
1.1216
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.1216
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：27.2907亿
- 最近资产：30.29亿
- 基金公司：
- 基金经理：梁策 凌铃
近一季,国信安泰中短债债券A(933333)基金累计收益率0.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
933333 |
国信安泰中短债债券A |
1.1216 |
1.1216 |
1.1215 |
1.1215 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
933333 |
国信安泰中短债债券A |
1.1215 |
1.1215 |
1.1213 |
1.1213 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
933333 |
国信安泰中短债债券A |
1.1213 |
1.1213 |
1.1210 |
1.1210 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
933333 |
国信安泰中短债债券A |
1.1210 |
1.1210 |
1.1203 |
1.1203 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
933333 |
国信安泰中短债债券A |
1.1203 |
1.1203 |
1.1199 |
1.1199 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-22 |
933333 |
国信安泰中短债债券A |
1.1201 |
1.1201 |
1.1200 |
1.1200 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
933333 |
国信安泰中短债债券A |
1.1205 |
1.1205 |
1.1206 |
1.1206 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
933333 |
国信安泰中短债债券A |
1.1206 |
1.1206 |
1.1207 |
1.1207 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
933333 |
国信安泰中短债债券A |
1.1207 |
1.1207 |
1.1209 |
1.1209 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
933333 |
国信安泰中短债债券A |
1.1209 |
1.1209 |
1.1210 |
1.1210 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-08 |
933333 |
国信安泰中短债债券A |
1.1210 |
1.1210 |
1.1209 |
1.1209 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
933333 |
国信安泰中短债债券A |
1.1209 |
1.1209 |
1.1209 |
1.1209 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
933333 |
国信安泰中短债债券A |
1.1209 |
1.1209 |
1.1206 |
1.1206 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
933333 |
国信安泰中短债债券A |
1.1206 |
1.1206 |
1.1204 |
1.1204 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
933333 |
国信安泰中短债债券A |
1.1204 |
1.1204 |
1.1200 |
1.1200 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-31 |
933333 |
国信安泰中短债债券A |
1.1200 |
1.1200 |
1.1197 |
1.1197 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-26 |
933333 |
国信安泰中短债债券A |
1.1192 |
1.1192 |
1.1193 |
1.1193 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-25 |
933333 |
国信安泰中短债债券A |
1.1193 |
1.1193 |
1.1193 |
1.1193 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-24 |
933333 |
国信安泰中短债债券A |
1.1193 |
1.1193 |
1.1192 |
1.1192 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-23 |
933333 |
国信安泰中短债债券A |
1.1192 |
1.1192 |
1.1189 |
1.1189 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-20 |
933333 |
国信安泰中短债债券A |
1.1189 |
1.1189 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-19 |
933333 |
国信安泰中短债债券A |
1.1187 |
1.1187 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-18 |
933333 |
国信安泰中短债债券A |
1.1187 |
1.1187 |
1.1186 |
1.1186 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-17 |
933333 |
国信安泰中短债债券A |
1.1186 |
1.1186 |
1.1187 |
1.1187 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-16 |
933333 |
国信安泰中短债债券A |
1.1187 |
1.1187 |
1.1183 |
1.1183 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-12-13 |
933333 |
国信安泰中短债债券A |
1.1183 |
1.1183 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-12 |
933333 |
国信安泰中短债债券A |
1.1180 |
1.1180 |
1.1179 |
1.1179 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-11 |
933333 |
国信安泰中短债债券A |
1.1179 |
1.1179 |
1.1177 |
1.1177 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-10 |
933333 |
国信安泰中短债债券A |
1.1177 |
1.1177 |
1.1174 |
1.1174 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-09 |
933333 |
国信安泰中短债债券A |
1.1174 |
1.1174 |
1.1172 |
1.1172 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-06 |
933333 |
国信安泰中短债债券A |
1.1172 |
1.1172 |
1.1171 |
1.1171 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-05 |
933333 |
国信安泰中短债债券A |
1.1171 |
1.1171 |
1.1169 |
1.1169 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
933333 |
国信安泰中短债债券A |
1.1169 |
1.1169 |
1.1166 |
1.1166 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-03 |
933333 |
国信安泰中短债债券A |
1.1166 |
1.1166 |
1.1163 |
1.1163 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-02 |
933333 |
国信安泰中短债债券A |
1.1163 |
1.1163 |
1.1155 |
1.1155 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-29 |
933333 |
国信安泰中短债债券A |
1.1155 |
1.1155 |
1.1152 |
1.1152 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-28 |
933333 |
国信安泰中短债债券A |
1.1152 |
1.1152 |
1.1152 |
1.1152 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-27 |
933333 |
国信安泰中短债债券A |
1.1152 |
1.1152 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-26 |
933333 |
国信安泰中短债债券A |
1.1150 |
1.1150 |
1.1149 |
1.1149 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
933333 |
国信安泰中短债债券A |
1.1149 |
1.1149 |
1.1146 |
1.1146 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-22 |
933333 |
国信安泰中短债债券A |
1.1146 |
1.1146 |
1.1144 |
1.1144 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-21 |
933333 |
国信安泰中短债债券A |
1.1144 |
1.1144 |
1.1143 |
1.1143 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-20 |
933333 |
国信安泰中短债债券A |
1.1143 |
1.1143 |
1.1143 |
1.1143 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
933333 |
国信安泰中短债债券A |
1.1143 |
1.1143 |
1.1141 |
1.1141 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-18 |
933333 |
国信安泰中短债债券A |
1.1141 |
1.1141 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-15 |
933333 |
国信安泰中短债债券A |
1.1140 |
1.1140 |
1.1138 |
1.1138 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-14 |
933333 |
国信安泰中短债债券A |
1.1138 |
1.1138 |
1.1137 |
1.1137 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
933333 |
国信安泰中短债债券A |
1.1137 |
1.1137 |
1.1136 |
1.1136 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-12 |
933333 |
国信安泰中短债债券A |
1.1136 |
1.1136 |
1.1135 |
1.1135 |
0.0001 |
0.01% |
