中金进取回报混合C基金净值查询(920928)
今天最新净值
0.9449
0.0195 2.1100%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
0.7871
-0.0008 -0.1070%
- 累计净值：0.9449
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.4026亿
- 最近资产：1.80亿
- 基金公司：
- 基金经理：李飞 冯达
近一月,中金进取回报混合C(920928)基金累计收益率16.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
920928 |
中金进取回报混合C |
0.9178 |
0.9178 |
0.9449 |
0.9449 |
-0.0271 |
-2.87% |
| 2025-02-12 |
920928 |
中金进取回报混合C |
0.9449 |
0.9449 |
0.9254 |
0.9254 |
0.0195 |
2.11% |
| 2025-02-11 |
920928 |
中金进取回报混合C |
0.9254 |
0.9254 |
0.9372 |
0.9372 |
-0.0118 |
-1.26% |
| 2025-02-10 |
920928 |
中金进取回报混合C |
0.9372 |
0.9372 |
0.9197 |
0.9197 |
0.0175 |
1.90% |
| 2025-02-07 |
920928 |
中金进取回报混合C |
0.9197 |
0.9197 |
0.9154 |
0.9154 |
0.0043 |
0.47% |
| 2025-02-06 |
920928 |
中金进取回报混合C |
0.9154 |
0.9154 |
0.8773 |
0.8773 |
0.0381 |
4.34% |
| 2025-02-05 |
920928 |
中金进取回报混合C |
0.8773 |
0.8773 |
0.8696 |
0.8696 |
0.0077 |
0.89% |
| 2025-01-27 |
920928 |
中金进取回报混合C |
0.8696 |
0.8696 |
0.8863 |
0.8863 |
-0.0167 |
-1.88% |
| 2025-01-22 |
920928 |
中金进取回报混合C |
0.8652 |
0.8652 |
0.8658 |
0.8658 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2025-01-14 |
920928 |
中金进取回报混合C |
0.8330 |
0.8330 |
0.8027 |
0.8027 |
0.0303 |
3.77% |
|
|
