中金安心回报灵活配置混合C基金净值查询(920921)
今天最新净值
1.0642
0.0007 0.0700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0468
-0.0004 -0.0406%
- 累计净值：1.0642
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.7997亿
- 最近资产：1.89亿
- 基金公司：
- 基金经理：安安 李飞 顾柔刚
近一周,中金安心回报灵活配置混合C(920921)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
920921 |
中金安心回报灵活配置混合C |
1.0666 |
1.0666 |
1.0642 |
1.0642 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-02-07 |
920921 |
中金安心回报灵活配置混合C |
1.0642 |
1.0642 |
1.0635 |
1.0635 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-06 |
920921 |
中金安心回报灵活配置混合C |
1.0635 |
1.0635 |
1.0599 |
1.0599 |
0.0036 |
0.34% |
| 2025-02-05 |
920921 |
中金安心回报灵活配置混合C |
1.0599 |
1.0599 |
1.0589 |
1.0589 |
0.0010 |
0.09% |
