中金丰裕稳健一年持有混合A基金净值查询(920187)
今天最新净值
1.2505
-0.0067 -0.5300%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.2375
0.0006 0.0507%
- 累计净值：1.7685
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.9080亿
- 最近资产：0.69亿元
- 基金公司：
- 基金经理：温泉 李楠
近一月,中金丰裕稳健一年持有混合A(920187)基金累计收益率-0.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
920187 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.2505 |
1.7685 |
1.2572 |
1.7752 |
-0.0067 |
-0.53% |
| 2025-01-22 |
920187 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.2546 |
1.7726 |
1.2516 |
1.7696 |
0.0030 |
0.24% |
| 2025-01-14 |
920187 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.2420 |
1.7600 |
1.2327 |
1.7507 |
0.0093 |
0.75% |
| 2025-01-13 |
920187 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.2327 |
1.7507 |
1.2329 |
1.7509 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
920187 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.2329 |
1.7509 |
1.2390 |
1.7570 |
-0.0061 |
-0.49% |
| 2025-01-09 |
920187 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.2390 |
1.7570 |
1.2395 |
1.7575 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-08 |
920187 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.2395 |
1.7575 |
1.2434 |
1.7614 |
-0.0039 |
-0.31% |
| 2025-01-07 |
920187 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.2434 |
1.7614 |
1.2369 |
1.7549 |
0.0065 |
0.53% |
| 2025-01-06 |
920187 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.2369 |
1.7549 |
1.2373 |
1.7553 |
-0.0004 |
-0.03% |
