中金进取回报混合A基金净值查询(920008)
今天最新净值
0.9347
0.0044 0.4700%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.7992
-0.0009 -0.1070%
- 累计净值：1.5812
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.3672亿
- 最近资产：0.95亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李飞 冯达
今年以来,中金进取回报混合A(920008)基金累计收益率13.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
920008 |
中金进取回报混合A |
0.9347 |
1.5812 |
0.9303 |
1.5768 |
0.0044 |
0.47% |
| 2025-02-06 |
920008 |
中金进取回报混合A |
0.9303 |
1.5768 |
0.8916 |
1.5381 |
0.0387 |
4.34% |
| 2025-02-05 |
920008 |
中金进取回报混合A |
0.8916 |
1.5381 |
0.8837 |
1.5302 |
0.0079 |
0.89% |
| 2025-01-27 |
920008 |
中金进取回报混合A |
0.8837 |
1.5302 |
0.9007 |
1.5472 |
-0.0170 |
-1.89% |
| 2025-01-22 |
920008 |
中金进取回报混合A |
0.8791 |
1.5256 |
0.8798 |
1.5263 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2025-01-14 |
920008 |
中金进取回报混合A |
0.8464 |
1.4929 |
0.8156 |
1.4621 |
0.0308 |
3.78% |
| 2025-01-13 |
920008 |
中金进取回报混合A |
0.8156 |
1.4621 |
0.8096 |
1.4561 |
0.0060 |
0.74% |
| 2025-01-10 |
920008 |
中金进取回报混合A |
0.8096 |
1.4561 |
0.8118 |
1.4583 |
-0.0022 |
-0.27% |
| 2025-01-09 |
920008 |
中金进取回报混合A |
0.8118 |
1.4583 |
0.8043 |
1.4508 |
0.0075 |
0.93% |
| 2025-01-08 |
920008 |
中金进取回报混合A |
0.8043 |
1.4508 |
0.8024 |
1.4489 |
0.0019 |
0.24% |
|
|
| 2025-01-07 |
920008 |
中金进取回报混合A |
0.8024 |
1.4489 |
0.7736 |
1.4201 |
0.0288 |
3.72% |
| 2025-01-06 |
920008 |
中金进取回报混合A |
0.7736 |
1.4201 |
0.7796 |
1.4261 |
-0.0060 |
-0.77% |
| 2025-01-03 |
920008 |
中金进取回报混合A |
0.7796 |
1.4261 |
0.8003 |
1.4468 |
-0.0207 |
-2.59% |
| 2025-01-02 |
920008 |
中金进取回报混合A |
0.8003 |
1.4468 |
0.8245 |
1.4710 |
-0.0242 |
-2.94% |
