中信证券品质生活混合C基金净值查询(900133)
今天最新净值
0.6000
0.0079 1.3300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.5995
0.0037 0.6176%
- 累计净值：3.4046
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.2151亿
- 最近资产：3.31亿
- 基金公司：
- 基金经理：张燕珍 罗翔
近半年,中信证券品质生活混合C(900133)基金累计收益率7.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.6000 |
3.4046 |
0.6000 |
3.4046 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.6000 |
3.4046 |
0.5921 |
3.3967 |
0.0079 |
1.33% |
| 2025-02-06 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.5921 |
3.3967 |
0.5920 |
3.3966 |
0.0001 |
0.02% |
| 2025-02-05 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.5920 |
3.3966 |
0.5959 |
3.4005 |
-0.0039 |
-0.65% |
| 2025-01-27 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.5959 |
3.4005 |
0.5928 |
3.3974 |
0.0031 |
0.52% |
| 2025-01-22 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.5938 |
3.3984 |
0.6012 |
3.4058 |
-0.0074 |
-1.23% |
| 2025-01-14 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.5856 |
3.3902 |
0.5771 |
3.3817 |
0.0085 |
1.47% |
| 2025-01-13 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.5771 |
3.3817 |
0.5830 |
3.3876 |
-0.0059 |
-1.01% |
| 2025-01-10 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.5830 |
3.3876 |
0.5929 |
3.3975 |
-0.0099 |
-1.67% |
| 2025-01-09 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.5929 |
3.3975 |
0.5926 |
3.3972 |
0.0003 |
0.05% |
|
|
| 2025-01-08 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.5926 |
3.3972 |
0.5926 |
3.3972 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.5926 |
3.3972 |
0.5941 |
3.3987 |
-0.0015 |
-0.25% |
| 2025-01-06 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.5941 |
3.3987 |
0.5997 |
3.4043 |
-0.0056 |
-0.93% |
| 2025-01-03 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.5997 |
3.4043 |
0.6041 |
3.4087 |
-0.0044 |
-0.73% |
| 2025-01-02 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.6041 |
3.4087 |
0.6097 |
3.4143 |
-0.0056 |
-0.92% |
| 2024-12-31 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.6097 |
3.4143 |
0.6095 |
3.4141 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-12-26 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.6111 |
3.4157 |
0.6118 |
3.4164 |
-0.0007 |
-0.11% |
| 2024-12-25 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.6118 |
3.4164 |
0.6137 |
3.4183 |
-0.0019 |
-0.31% |
| 2024-12-24 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.6137 |
3.4183 |
0.6091 |
3.4137 |
0.0046 |
0.76% |
| 2024-12-23 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.6091 |
3.4137 |
0.6113 |
3.4159 |
-0.0022 |
-0.36% |
| 2024-12-20 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.6113 |
3.4159 |
0.6111 |
3.4157 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-12-19 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.6111 |
3.4157 |
0.6165 |
3.4211 |
-0.0054 |
-0.88% |
| 2024-12-18 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.6165 |
3.4211 |
0.6128 |
3.4174 |
0.0037 |
0.60% |
| 2024-12-17 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.6128 |
3.4174 |
0.6148 |
3.4194 |
-0.0020 |
-0.33% |
| 2024-12-16 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.6148 |
3.4194 |
0.6212 |
3.4258 |
-0.0064 |
-1.03% |
|
|
| 2024-12-13 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.6212 |
3.4258 |
0.6308 |
3.4354 |
-0.0096 |
-1.52% |
| 2024-12-12 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.6308 |
3.4354 |
0.6190 |
3.4236 |
0.0118 |
1.91% |
| 2024-12-11 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.6190 |
3.4236 |
0.6164 |
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0.0026 |
0.42% |
| 2024-12-10 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.6164 |
3.4210 |
0.6127 |
3.4173 |
0.0037 |
0.60% |
| 2024-12-09 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.6127 |
3.4173 |
0.6071 |
3.4117 |
0.0056 |
0.92% |
| 2024-12-06 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.6071 |
3.4117 |
0.6044 |
3.4090 |
0.0027 |
0.45% |
| 2024-12-05 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.6044 |
3.4090 |
0.6056 |
3.4102 |
-0.0012 |
-0.20% |
| 2024-12-04 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.6056 |
3.4102 |
0.6078 |
3.4124 |
-0.0022 |
-0.36% |
| 2024-12-03 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.6078 |
3.4124 |
0.6060 |
3.4106 |
0.0018 |
0.30% |
| 2024-12-02 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.6060 |
3.4106 |
0.6017 |
3.4063 |
0.0043 |
0.71% |
| 2024-11-29 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.6017 |
3.4063 |
0.5967 |
3.4013 |
0.0050 |
0.84% |
| 2024-11-28 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.5967 |
3.4013 |
0.6038 |
3.4084 |
-0.0071 |
-1.18% |
| 2024-11-27 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.6038 |
3.4084 |
0.5932 |
3.3978 |
0.0106 |
1.79% |
| 2024-11-26 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.5932 |
3.3978 |
0.5958 |
3.4004 |
-0.0026 |
-0.44% |
| 2024-11-25 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.5958 |
3.4004 |
0.5948 |
3.3994 |
0.0010 |
0.17% |
| 2024-11-22 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.5948 |
3.3994 |
0.6049 |
3.4095 |
-0.0101 |
-1.67% |
| 2024-11-21 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.6049 |
3.4095 |
0.6040 |
3.4086 |
0.0009 |
0.15% |
| 2024-11-20 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.6040 |
3.4086 |
0.6019 |
3.4065 |
0.0021 |
0.35% |
| 2024-11-19 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.6019 |
3.4065 |
0.6029 |
3.4075 |
-0.0010 |
-0.17% |
| 2024-11-18 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.6029 |
3.4075 |
0.6062 |
3.4108 |
-0.0033 |
-0.54% |
| 2024-11-15 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.6062 |
3.4108 |
0.6070 |
3.4116 |
-0.0008 |
-0.13% |
| 2024-11-14 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.6070 |
3.4116 |
0.6138 |
3.4184 |
-0.0068 |
-1.11% |
| 2024-11-13 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.6138 |
3.4184 |
0.6098 |
3.4144 |
0.0040 |
0.66% |
| 2024-11-12 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.6098 |
3.4144 |
0.6146 |
3.4192 |
-0.0048 |
-0.78% |
| 2024-11-11 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.6146 |
3.4192 |
0.6208 |
3.4254 |
-0.0062 |
-1.00% |
| 2024-11-08 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.6208 |
3.4254 |
0.6254 |
3.4300 |
-0.0046 |
-0.74% |
| 2024-11-07 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.6254 |
3.4300 |
0.6086 |
3.4132 |
0.0168 |
2.76% |
| 2024-11-06 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.6086 |
3.4132 |
0.6206 |
3.4252 |
-0.0120 |
-1.93% |
| 2024-11-05 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.6206 |
3.4252 |
0.6154 |
3.4200 |
0.0052 |
0.84% |
| 2024-11-04 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.6154 |
3.4200 |
0.6118 |
3.4164 |
0.0036 |
0.59% |
| 2024-11-01 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.6118 |
3.4164 |
0.6074 |
3.4120 |
0.0044 |
0.72% |
| 2024-10-30 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.6160 |
3.4206 |
0.6216 |
3.4262 |
-0.0056 |
-0.90% |
| 2024-10-29 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.6216 |
3.4262 |
0.6194 |
3.4240 |
0.0022 |
0.36% |
| 2024-10-28 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.6194 |
3.4240 |
0.6177 |
3.4223 |
0.0017 |
0.28% |
| 2024-10-25 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.6177 |
3.4223 |
0.6211 |
3.4257 |
-0.0034 |
-0.55% |
| 2024-10-24 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.6211 |
3.4257 |
0.6260 |
3.4306 |
-0.0049 |
-0.78% |
| 2024-10-23 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.6260 |
3.4306 |
0.6176 |
3.4222 |
0.0084 |
1.36% |
| 2024-10-22 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.6176 |
3.4222 |
0.6101 |
3.4147 |
0.0075 |
1.23% |
| 2024-10-21 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.6101 |
3.4147 |
0.6143 |
3.4189 |
-0.0042 |
-0.68% |
| 2024-10-18 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.6143 |
3.4189 |
0.5982 |
3.4028 |
0.0161 |
2.69% |
| 2024-10-17 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.5982 |
3.4028 |
0.6046 |
3.4092 |
-0.0064 |
-1.06% |
| 2024-10-16 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.6046 |
3.4092 |
0.6075 |
3.4121 |
-0.0029 |
-0.48% |
| 2024-10-15 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.6075 |
3.4121 |
0.6238 |
3.4284 |
-0.0163 |
-2.61% |
| 2024-10-14 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.6238 |
3.4284 |
0.6250 |
3.4296 |
-0.0012 |
-0.19% |
| 2024-10-11 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.6250 |
3.4296 |
0.6352 |
3.4398 |
-0.0102 |
-1.61% |
| 2024-10-10 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.6352 |
3.4398 |
0.6195 |
3.4241 |
0.0157 |
2.53% |
| 2024-10-09 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.6195 |
3.4241 |
0.6499 |
3.4545 |
-0.0304 |
-4.68% |
| 2024-10-08 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.6499 |
3.4545 |
0.6347 |
3.4393 |
0.0152 |
2.39% |
| 2024-09-30 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.6347 |
3.4393 |
0.6005 |
3.4051 |
0.0342 |
5.70% |
| 2024-09-27 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.6005 |
3.4051 |
0.5862 |
3.3908 |
0.0143 |
2.44% |
| 2024-09-26 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.5862 |
3.3908 |
0.5647 |
3.3693 |
0.0215 |
3.81% |
| 2024-09-25 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.5647 |
3.3693 |
0.5600 |
3.3646 |
0.0047 |
0.84% |
| 2024-09-24 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.5600 |
3.3646 |
0.5462 |
3.3508 |
0.0138 |
2.53% |
| 2024-09-23 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.5462 |
3.3508 |
0.5457 |
3.3503 |
0.0005 |
0.09% |
| 2024-09-20 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.5457 |
3.3503 |
0.5450 |
3.3496 |
0.0007 |
0.13% |
| 2024-09-19 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.5450 |
3.3496 |
0.5425 |
3.3471 |
0.0025 |
0.46% |
| 2024-09-18 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.5425 |
3.3471 |
0.5396 |
3.3442 |
0.0029 |
0.54% |
| 2024-09-13 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.5396 |
3.3442 |
0.5394 |
3.3440 |
0.0002 |
0.04% |
| 2024-09-12 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.5394 |
3.3440 |
0.5441 |
3.3487 |
-0.0047 |
-0.86% |
| 2024-09-11 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.5441 |
3.3487 |
0.5444 |
3.3490 |
-0.0003 |
-0.06% |
| 2024-09-10 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.5444 |
3.3490 |
0.5452 |
3.3498 |
-0.0008 |
-0.15% |
| 2024-09-09 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.5452 |
3.3498 |
0.5520 |
3.3566 |
-0.0068 |
-1.23% |
| 2024-09-06 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.5520 |
3.3566 |
0.5570 |
3.3616 |
-0.0050 |
-0.90% |
| 2024-09-05 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.5570 |
3.3616 |
0.5589 |
3.3635 |
-0.0019 |
-0.34% |
| 2024-09-04 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.5589 |
3.3635 |
0.5613 |
3.3659 |
-0.0024 |
-0.43% |
| 2024-09-03 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.5613 |
3.3659 |
0.5577 |
3.3623 |
0.0036 |
0.65% |
| 2024-09-02 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.5577 |
3.3623 |
0.5615 |
3.3661 |
-0.0038 |
-0.68% |
| 2024-08-30 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.5615 |
3.3661 |
0.5601 |
3.3647 |
0.0014 |
0.25% |
| 2024-08-29 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.5601 |
3.3647 |
0.5605 |
3.3651 |
-0.0004 |
-0.07% |
| 2024-08-28 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.5605 |
3.3651 |
0.5650 |
3.3696 |
-0.0045 |
-0.80% |
| 2024-08-27 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.5650 |
3.3696 |
0.5667 |
3.3713 |
-0.0017 |
-0.30% |
| 2024-08-26 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.5667 |
3.3713 |
0.5658 |
3.3704 |
0.0009 |
0.16% |
| 2024-08-23 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.5658 |
3.3704 |
0.5649 |
3.3695 |
0.0009 |
0.16% |
| 2024-08-22 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.5649 |
3.3695 |
0.5636 |
3.3682 |
0.0013 |
0.23% |
| 2024-08-21 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.5636 |
3.3682 |
0.5614 |
3.3660 |
0.0022 |
0.39% |
| 2024-08-20 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.5614 |
3.3660 |
0.5635 |
3.3681 |
-0.0021 |
-0.37% |
| 2024-08-19 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.5635 |
3.3681 |
0.5619 |
3.3665 |
0.0016 |
0.28% |
| 2024-08-16 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.5619 |
3.3665 |
0.5608 |
3.3654 |
0.0011 |
0.20% |
| 2024-08-15 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.5608 |
3.3654 |
0.5590 |
3.3636 |
0.0018 |
0.32% |
| 2024-08-14 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.5590 |
3.3636 |
0.5626 |
3.3672 |
-0.0036 |
-0.64% |
| 2024-08-13 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.5626 |
3.3672 |
0.5625 |
3.3671 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-08-12 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.5625 |
3.3671 |
0.5586 |
3.3632 |
0.0039 |
0.70% |
