中信证券红利价值C基金净值查询(900089)
今天最新净值
1.1519
-0.0016 -0.1400%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.1488
0.0004 0.0333%
- 累计净值：2.1086
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：35.5817亿
- 最近资产：9.13亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘琦
今年以来,中信证券红利价值C(900089)基金累计收益率-2.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
900089 |
中信证券红利价值C |
1.1519 |
2.1086 |
1.1535 |
2.1102 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-01-22 |
900089 |
中信证券红利价值C |
1.1529 |
2.1096 |
1.1600 |
2.1167 |
-0.0071 |
-0.61% |
| 2025-01-14 |
900089 |
中信证券红利价值C |
1.1503 |
2.1070 |
1.1278 |
2.0845 |
0.0225 |
2.00% |
| 2025-01-13 |
900089 |
中信证券红利价值C |
1.1278 |
2.0845 |
1.1309 |
2.0876 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2025-01-10 |
900089 |
中信证券红利价值C |
1.1309 |
2.0876 |
1.1452 |
2.1019 |
-0.0143 |
-1.25% |
| 2025-01-09 |
900089 |
中信证券红利价值C |
1.1452 |
2.1019 |
1.1470 |
2.1037 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-01-08 |
900089 |
中信证券红利价值C |
1.1470 |
2.1037 |
1.1441 |
2.1008 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-01-07 |
900089 |
中信证券红利价值C |
1.1441 |
2.1008 |
1.1377 |
2.0944 |
0.0064 |
0.56% |
| 2025-01-06 |
900089 |
中信证券红利价值C |
1.1377 |
2.0944 |
1.1423 |
2.0990 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2025-01-03 |
900089 |
中信证券红利价值C |
1.1423 |
2.0990 |
1.1505 |
2.1072 |
-0.0082 |
-0.71% |
|
|
| 2025-01-02 |
900089 |
中信证券红利价值C |
1.1505 |
2.1072 |
1.1759 |
2.1326 |
-0.0254 |
-2.16% |
