中信证券红利价值C基金净值查询(900089)
今天最新净值
1.1516
0.0113 0.9900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1488
0.0004 0.0333%
- 累计净值：2.1083
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：35.5817亿
- 最近资产：9.13亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘琦
近一月,中信证券红利价值C(900089)基金累计收益率1.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
900089 |
中信证券红利价值C |
1.1496 |
2.1063 |
1.1516 |
2.1083 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-02-07 |
900089 |
中信证券红利价值C |
1.1516 |
2.1083 |
1.1403 |
2.0970 |
0.0113 |
0.99% |
| 2025-02-06 |
900089 |
中信证券红利价值C |
1.1403 |
2.0970 |
1.1324 |
2.0891 |
0.0079 |
0.70% |
| 2025-02-05 |
900089 |
中信证券红利价值C |
1.1324 |
2.0891 |
1.1519 |
2.1086 |
-0.0195 |
-1.69% |
| 2025-01-27 |
900089 |
中信证券红利价值C |
1.1519 |
2.1086 |
1.1535 |
2.1102 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-01-22 |
900089 |
中信证券红利价值C |
1.1529 |
2.1096 |
1.1600 |
2.1167 |
-0.0071 |
-0.61% |
| 2025-01-14 |
900089 |
中信证券红利价值C |
1.1503 |
2.1070 |
1.1278 |
2.0845 |
0.0225 |
2.00% |
| 2025-01-13 |
900089 |
中信证券红利价值C |
1.1278 |
2.0845 |
1.1309 |
2.0876 |
-0.0031 |
-0.27% |
