中信证券信远一年持有混合C基金净值查询(900087)
今天最新净值
0.4363
0.0009 0.2100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.4258
0.0001 0.0167%
- 累计净值：0.4363
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.2531亿
- 最近资产：0.55亿
- 基金公司：
- 基金经理：蔡青 魏孛 胡淼 刘峣
近一季,中信证券信远一年持有混合C(900087)基金累计收益率-0.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
900087 |
中信证券信远一年持有混合C |
0.4373 |
0.4373 |
0.4363 |
0.4363 |
0.0010 |
0.23% |
| 2025-02-07 |
900087 |
中信证券信远一年持有混合C |
0.4363 |
0.4363 |
0.4354 |
0.4354 |
0.0009 |
0.21% |
| 2025-02-06 |
900087 |
中信证券信远一年持有混合C |
0.4354 |
0.4354 |
0.4348 |
0.4348 |
0.0006 |
0.14% |
| 2025-02-05 |
900087 |
中信证券信远一年持有混合C |
0.4348 |
0.4348 |
0.4377 |
0.4377 |
-0.0029 |
-0.66% |
| 2025-01-27 |
900087 |
中信证券信远一年持有混合C |
0.4377 |
0.4377 |
0.4356 |
0.4356 |
0.0021 |
0.48% |
| 2025-01-22 |
900087 |
中信证券信远一年持有混合C |
0.4301 |
0.4301 |
0.4329 |
0.4329 |
-0.0028 |
-0.65% |
| 2025-01-14 |
900087 |
中信证券信远一年持有混合C |
0.4324 |
0.4324 |
0.4283 |
0.4283 |
0.0041 |
0.96% |
| 2025-01-13 |
900087 |
中信证券信远一年持有混合C |
0.4283 |
0.4283 |
0.4293 |
0.4293 |
-0.0010 |
-0.23% |
| 2025-01-10 |
900087 |
中信证券信远一年持有混合C |
0.4293 |
0.4293 |
0.4330 |
0.4330 |
-0.0037 |
-0.85% |
| 2025-01-09 |
900087 |
中信证券信远一年持有混合C |
0.4330 |
0.4330 |
0.4357 |
0.4357 |
-0.0027 |
-0.62% |
|
|
| 2025-01-08 |
900087 |
中信证券信远一年持有混合C |
0.4357 |
0.4357 |
0.4344 |
0.4344 |
0.0013 |
0.30% |
| 2025-01-07 |
900087 |
中信证券信远一年持有混合C |
0.4344 |
0.4344 |
0.4355 |
0.4355 |
-0.0011 |
-0.25% |
| 2025-01-06 |
900087 |
中信证券信远一年持有混合C |
0.4355 |
0.4355 |
0.4343 |
0.4343 |
0.0012 |
0.28% |
| 2025-01-03 |
900087 |
中信证券信远一年持有混合C |
0.4343 |
0.4343 |
0.4369 |
0.4369 |
-0.0026 |
-0.60% |
| 2025-01-02 |
900087 |
中信证券信远一年持有混合C |
0.4369 |
0.4369 |
0.4429 |
0.4429 |
-0.0060 |
-1.35% |
| 2024-12-31 |
900087 |
中信证券信远一年持有混合C |
0.4429 |
0.4429 |
0.4438 |
0.4438 |
-0.0009 |
-0.20% |
| 2024-12-26 |
900087 |
中信证券信远一年持有混合C |
0.4424 |
0.4424 |
0.4427 |
0.4427 |
-0.0003 |
-0.07% |
| 2024-12-25 |
900087 |
中信证券信远一年持有混合C |
0.4427 |
0.4427 |
0.4426 |
0.4426 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-12-24 |
900087 |
中信证券信远一年持有混合C |
0.4426 |
0.4426 |
0.4397 |
0.4397 |
0.0029 |
0.66% |
| 2024-12-23 |
900087 |
中信证券信远一年持有混合C |
0.4397 |
0.4397 |
0.4377 |
0.4377 |
0.0020 |
0.46% |
| 2024-12-20 |
900087 |
中信证券信远一年持有混合C |
0.4377 |
0.4377 |
0.4388 |
0.4388 |
-0.0011 |
-0.25% |
| 2024-12-19 |
900087 |
中信证券信远一年持有混合C |
0.4388 |
0.4388 |
0.4402 |
0.4402 |
-0.0014 |
-0.32% |
| 2024-12-18 |
900087 |
中信证券信远一年持有混合C |
0.4402 |
0.4402 |
0.4387 |
0.4387 |
0.0015 |
0.34% |
| 2024-12-17 |
900087 |
中信证券信远一年持有混合C |
0.4387 |
0.4387 |
0.4406 |
0.4406 |
-0.0019 |
-0.43% |
| 2024-12-16 |
900087 |
中信证券信远一年持有混合C |
0.4406 |
0.4406 |
0.4388 |
0.4388 |
0.0018 |
0.41% |
|
|
| 2024-12-13 |
900087 |
中信证券信远一年持有混合C |
0.4388 |
0.4388 |
0.4434 |
0.4434 |
-0.0046 |
-1.04% |
| 2024-12-12 |
900087 |
中信证券信远一年持有混合C |
0.4434 |
0.4434 |
0.4414 |
0.4414 |
0.0020 |
0.45% |
| 2024-12-11 |
900087 |
中信证券信远一年持有混合C |
0.4414 |
0.4414 |
0.4405 |
0.4405 |
0.0009 |
0.20% |
| 2024-12-10 |
900087 |
中信证券信远一年持有混合C |
0.4405 |
0.4405 |
0.4400 |
0.4400 |
0.0005 |
0.11% |
| 2024-12-09 |
900087 |
中信证券信远一年持有混合C |
0.4400 |
0.4400 |
0.4389 |
0.4389 |
0.0011 |
0.25% |
| 2024-12-06 |
900087 |
中信证券信远一年持有混合C |
0.4389 |
0.4389 |
0.4350 |
0.4350 |
0.0039 |
0.90% |
| 2024-12-05 |
900087 |
中信证券信远一年持有混合C |
0.4350 |
0.4350 |
0.4355 |
0.4355 |
-0.0005 |
-0.11% |
| 2024-12-04 |
900087 |
中信证券信远一年持有混合C |
0.4355 |
0.4355 |
0.4361 |
0.4361 |
-0.0006 |
-0.14% |
| 2024-12-03 |
900087 |
中信证券信远一年持有混合C |
0.4361 |
0.4361 |
0.4329 |
0.4329 |
0.0032 |
0.74% |
| 2024-12-02 |
900087 |
中信证券信远一年持有混合C |
0.4329 |
0.4329 |
0.4296 |
0.4296 |
0.0033 |
0.77% |
| 2024-11-29 |
900087 |
中信证券信远一年持有混合C |
0.4296 |
0.4296 |
0.4282 |
0.4282 |
0.0014 |
0.33% |
| 2024-11-28 |
900087 |
中信证券信远一年持有混合C |
0.4282 |
0.4282 |
0.4290 |
0.4290 |
-0.0008 |
-0.19% |
| 2024-11-27 |
900087 |
中信证券信远一年持有混合C |
0.4290 |
0.4290 |
0.4258 |
0.4258 |
0.0032 |
0.75% |
| 2024-11-26 |
900087 |
中信证券信远一年持有混合C |
0.4258 |
0.4258 |
0.4257 |
0.4257 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
900087 |
中信证券信远一年持有混合C |
0.4257 |
0.4257 |
0.4250 |
0.4250 |
0.0007 |
0.16% |
| 2024-11-22 |
900087 |
中信证券信远一年持有混合C |
0.4250 |
0.4250 |
0.4317 |
0.4317 |
-0.0067 |
-1.55% |
| 2024-11-21 |
900087 |
中信证券信远一年持有混合C |
0.4317 |
0.4317 |
0.4319 |
0.4319 |
-0.0002 |
-0.05% |
| 2024-11-20 |
900087 |
中信证券信远一年持有混合C |
0.4319 |
0.4319 |
0.4309 |
0.4309 |
0.0010 |
0.23% |
| 2024-11-19 |
900087 |
中信证券信远一年持有混合C |
0.4309 |
0.4309 |
0.4303 |
0.4303 |
0.0006 |
0.14% |
| 2024-11-18 |
900087 |
中信证券信远一年持有混合C |
0.4303 |
0.4303 |
0.4271 |
0.4271 |
0.0032 |
0.75% |
| 2024-11-15 |
900087 |
中信证券信远一年持有混合C |
0.4271 |
0.4271 |
0.4284 |
0.4284 |
-0.0013 |
-0.30% |
| 2024-11-14 |
900087 |
中信证券信远一年持有混合C |
0.4284 |
0.4284 |
0.4320 |
0.4320 |
-0.0036 |
-0.83% |
| 2024-11-13 |
900087 |
中信证券信远一年持有混合C |
0.4320 |
0.4320 |
0.4308 |
0.4308 |
0.0012 |
0.28% |
| 2024-11-12 |
900087 |
中信证券信远一年持有混合C |
0.4308 |
0.4308 |
0.4332 |
0.4332 |
-0.0024 |
-0.55% |
