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中信证券信远一年持有混合C基金净值查询(900087)

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今天最新净值 0.4363 0.0009 0.2100% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.4258 0.0001 0.0167%
  • 累计净值：0.4363
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.2531亿
  • 最近资产：0.55亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：蔡青 魏孛 胡淼 刘峣
近一年中信证券信远一年持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中信证券信远一年持有混合C(900087)基金累计收益率6.83%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4373 0.4373 0.4363 0.4363 0.0010 0.23%
2025-02-07 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4363 0.4363 0.4354 0.4354 0.0009 0.21%
2025-02-06 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4354 0.4354 0.4348 0.4348 0.0006 0.14%
2025-02-05 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4348 0.4348 0.4377 0.4377 -0.0029 -0.66%
2025-01-27 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4377 0.4377 0.4356 0.4356 0.0021 0.48%
2025-01-22 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4301 0.4301 0.4329 0.4329 -0.0028 -0.65%
2025-01-14 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4324 0.4324 0.4283 0.4283 0.0041 0.96%
2025-01-13 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4283 0.4283 0.4293 0.4293 -0.0010 -0.23%
2025-01-10 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4293 0.4293 0.4330 0.4330 -0.0037 -0.85%
2025-01-09 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4330 0.4330 0.4357 0.4357 -0.0027 -0.62%
2025-01-08 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4357 0.4357 0.4344 0.4344 0.0013 0.30%
2025-01-07 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4344 0.4344 0.4355 0.4355 -0.0011 -0.25%
2025-01-06 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4355 0.4355 0.4343 0.4343 0.0012 0.28%
2025-01-03 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4343 0.4343 0.4369 0.4369 -0.0026 -0.60%
2025-01-02 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4369 0.4369 0.4429 0.4429 -0.0060 -1.35%
2024-12-31 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4429 0.4429 0.4438 0.4438 -0.0009 -0.20%
2024-12-26 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4424 0.4424 0.4427 0.4427 -0.0003 -0.07%
2024-12-25 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4427 0.4427 0.4426 0.4426 0.0001 0.02%
2024-12-24 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4426 0.4426 0.4397 0.4397 0.0029 0.66%
2024-12-23 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4397 0.4397 0.4377 0.4377 0.0020 0.46%
2024-12-20 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4377 0.4377 0.4388 0.4388 -0.0011 -0.25%
2024-12-19 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4388 0.4388 0.4402 0.4402 -0.0014 -0.32%
2024-12-18 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4402 0.4402 0.4387 0.4387 0.0015 0.34%
2024-12-17 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4387 0.4387 0.4406 0.4406 -0.0019 -0.43%
2024-12-16 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4406 0.4406 0.4388 0.4388 0.0018 0.41%
2024-12-13 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4388 0.4388 0.4434 0.4434 -0.0046 -1.04%
2024-12-12 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4434 0.4434 0.4414 0.4414 0.0020 0.45%
2024-12-11 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4414 0.4414 0.4405 0.4405 0.0009 0.20%
2024-12-10 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4405 0.4405 0.4400 0.4400 0.0005 0.11%
2024-12-09 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4400 0.4400 0.4389 0.4389 0.0011 0.25%
2024-12-06 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4389 0.4389 0.4350 0.4350 0.0039 0.90%
2024-12-05 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4350 0.4350 0.4355 0.4355 -0.0005 -0.11%
2024-12-04 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4355 0.4355 0.4361 0.4361 -0.0006 -0.14%
2024-12-03 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4361 0.4361 0.4329 0.4329 0.0032 0.74%
2024-12-02 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4329 0.4329 0.4296 0.4296 0.0033 0.77%
2024-11-29 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4296 0.4296 0.4282 0.4282 0.0014 0.33%
2024-11-28 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4282 0.4282 0.4290 0.4290 -0.0008 -0.19%
2024-11-27 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4290 0.4290 0.4258 0.4258 0.0032 0.75%
2024-11-26 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4258 0.4258 0.4257 0.4257 0.0001 0.02%
2024-11-25 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4257 0.4257 0.4250 0.4250 0.0007 0.16%
2024-11-22 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4250 0.4250 0.4317 0.4317 -0.0067 -1.55%
2024-11-21 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4317 0.4317 0.4319 0.4319 -0.0002 -0.05%
2024-11-20 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4319 0.4319 0.4309 0.4309 0.0010 0.23%
2024-11-19 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4309 0.4309 0.4303 0.4303 0.0006 0.14%
2024-11-18 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4303 0.4303 0.4271 0.4271 0.0032 0.75%
2024-11-15 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4271 0.4271 0.4284 0.4284 -0.0013 -0.30%
2024-11-14 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4284 0.4284 0.4320 0.4320 -0.0036 -0.83%
2024-11-13 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4320 0.4320 0.4308 0.4308 0.0012 0.28%
2024-11-12 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4308 0.4308 0.4332 0.4332 -0.0024 -0.55%
2024-11-11 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4332 0.4332 0.4357 0.4357 -0.0025 -0.57%
2024-11-08 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4357 0.4357 0.4388 0.4388 -0.0031 -0.71%
2024-11-07 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4388 0.4388 0.4318 0.4318 0.0070 1.62%
2024-11-06 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4318 0.4318 0.4334 0.4334 -0.0016 -0.37%
2024-11-05 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4334 0.4334 0.4296 0.4296 0.0038 0.88%
2024-11-04 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4296 0.4296 0.4278 0.4278 0.0018 0.42%
2024-11-01 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4278 0.4278 0.4264 0.4264 0.0014 0.33%
2024-10-31 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4264 0.4264 0.4260 0.4260 0.0004 0.09%
2024-10-30 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4260 0.4260 0.4279 0.4279 -0.0019 -0.44%
2024-10-29 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4279 0.4279 0.4313 0.4313 -0.0034 -0.79%
2024-10-28 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4313 0.4313 0.4298 0.4298 0.0015 0.35%
2024-10-25 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4298 0.4298 0.4305 0.4305 -0.0007 -0.16%
2024-10-24 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4305 0.4305 0.4313 0.4313 -0.0008 -0.19%
2024-10-23 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4313 0.4313 0.4310 0.4310 0.0003 0.07%
2024-10-22 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4310 0.4310 0.4291 0.4291 0.0019 0.44%
2024-10-21 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4291 0.4291 0.4315 0.4315 -0.0024 -0.56%
2024-10-18 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4315 0.4315 0.4278 0.4278 0.0037 0.86%
2024-10-17 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4278 0.4278 0.4318 0.4318 -0.0040 -0.93%
2024-10-16 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4318 0.4318 0.4283 0.4283 0.0035 0.82%
2024-10-15 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4283 0.4283 0.4345 0.4345 -0.0062 -1.43%
2024-10-14 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4345 0.4345 0.4299 0.4299 0.0046 1.07%
2024-10-11 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4299 0.4299 0.4323 0.4323 -0.0024 -0.56%
2024-10-10 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4323 0.4323 0.4242 0.4242 0.0081 1.91%
2024-10-09 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4242 0.4242 0.4425 0.4425 -0.0183 -4.14%
2024-10-08 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4425 0.4425 0.4389 0.4389 0.0036 0.82%
2024-09-30 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4389 0.4389 0.4261 0.4261 0.0128 3.00%
2024-09-27 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4261 0.4261 0.4214 0.4214 0.0047 1.12%
2024-09-26 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4214 0.4214 0.4143 0.4143 0.0071 1.71%
2024-09-25 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4143 0.4143 0.4105 0.4105 0.0038 0.93%
2024-09-24 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4105 0.4105 0.3984 0.3984 0.0121 3.04%
2024-09-23 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.3984 0.3984 0.3960 0.3960 0.0024 0.61%
2024-09-20 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.3960 0.3960 0.3951 0.3951 0.0009 0.23%
2024-09-19 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.3951 0.3951 0.3914 0.3914 0.0037 0.95%
2024-09-18 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.3914 0.3914 0.3910 0.3910 0.0004 0.10%
2024-09-13 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.3910 0.3910 0.3896 0.3896 0.0014 0.36%
2024-09-12 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.3896 0.3896 0.3888 0.3888 0.0008 0.21%
2024-09-11 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.3888 0.3888 0.3930 0.3930 -0.0042 -1.07%
2024-09-10 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.3930 0.3930 0.3922 0.3922 0.0008 0.20%
2024-09-09 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.3922 0.3922 0.3970 0.3970 -0.0048 -1.21%
2024-09-06 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.3970 0.3970 0.3981 0.3981 -0.0011 -0.28%
2024-09-05 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.3981 0.3981 0.3988 0.3988 -0.0007 -0.18%
2024-09-04 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.3988 0.3988 0.4016 0.4016 -0.0028 -0.70%
2024-09-03 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4016 0.4016 0.4024 0.4024 -0.0008 -0.20%
2024-09-02 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4024 0.4024 0.4059 0.4059 -0.0035 -0.86%
2024-08-30 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4059 0.4059 0.4070 0.4070 -0.0011 -0.27%
2024-08-29 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4070 0.4070 0.4115 0.4115 -0.0045 -1.09%
2024-08-28 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4115 0.4115 0.4135 0.4135 -0.0020 -0.48%
2024-08-27 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4135 0.4135 0.4128 0.4128 0.0007 0.17%
2024-08-26 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4128 0.4128 0.4118 0.4118 0.0010 0.24%
2024-08-23 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4118 0.4118 0.4123 0.4123 -0.0005 -0.12%
2024-08-22 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4123 0.4123 0.4117 0.4117 0.0006 0.15%
2024-08-21 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4117 0.4117 0.4128 0.4128 -0.0011 -0.27%
2024-08-20 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4128 0.4128 0.4151 0.4151 -0.0023 -0.55%
2024-08-19 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4151 0.4151 0.4123 0.4123 0.0028 0.68%
2024-08-16 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4123 0.4123 0.4107 0.4107 0.0016 0.39%
2024-08-15 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4107 0.4107 0.4080 0.4080 0.0027 0.66%
2024-08-14 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4080 0.4080 0.4093 0.4093 -0.0013 -0.32%
2024-08-13 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4093 0.4093 0.4081 0.4081 0.0012 0.29%
2024-08-12 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4081 0.4081 0.4073 0.4073 0.0008 0.20%
2024-08-09 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4073 0.4073 0.4079 0.4079 -0.0006 -0.15%
2024-08-08 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4079 0.4079 0.4060 0.4060 0.0019 0.47%
2024-08-07 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4060 0.4060 0.4045 0.4045 0.0015 0.37%
2024-08-06 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4045 0.4045 0.4056 0.4056 -0.0011 -0.27%
2024-08-05 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4056 0.4056 0.4115 0.4115 -0.0059 -1.43%
2024-08-02 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4115 0.4115 0.4125 0.4125 -0.0010 -0.24%
2024-07-31 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4128 0.4128 0.4091 0.4091 0.0037 0.90%
2024-07-30 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4091 0.4091 0.4103 0.4103 -0.0012 -0.29%
2024-07-29 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4103 0.4103 0.4087 0.4087 0.0016 0.39%
2024-07-26 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4087 0.4087 0.4113 0.4113 -0.0026 -0.63%
2024-07-25 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4113 0.4113 0.4132 0.4132 -0.0019 -0.46%
2024-07-24 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4132 0.4132 0.4126 0.4126 0.0006 0.15%
2024-07-23 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4126 0.4126 0.4124 0.4124 0.0002 0.05%
2024-07-22 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4124 0.4124 0.4121 0.4121 0.0003 0.07%
2024-07-19 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4121 0.4121 0.4149 0.4149 -0.0028 -0.67%
2024-07-18 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4149 0.4149 0.4140 0.4140 0.0009 0.22%
2024-07-17 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4140 0.4140 0.4154 0.4154 -0.0014 -0.34%
2024-07-16 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4154 0.4154 0.4169 0.4169 -0.0015 -0.36%
2024-07-15 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4169 0.4169 0.4173 0.4173 -0.0004 -0.10%
2024-07-12 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4173 0.4173 0.4161 0.4161 0.0012 0.29%
2024-07-11 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4161 0.4161 0.4139 0.4139 0.0022 0.53%
2024-07-10 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4139 0.4139 0.4161 0.4161 -0.0022 -0.53%
2024-07-09 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4161 0.4161 0.4155 0.4155 0.0006 0.14%
2024-07-08 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4155 0.4155 0.4182 0.4182 -0.0027 -0.65%
2024-07-05 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4182 0.4182 0.4215 0.4215 -0.0033 -0.78%
2024-07-04 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4215 0.4215 0.4224 0.4224 -0.0009 -0.21%
2024-07-03 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4224 0.4224 0.4224 0.4224 0.0000 0.00%
2024-07-02 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4224 0.4224 0.4202 0.4202 0.0022 0.52%
2024-07-01 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4202 0.4202 0.4168 0.4168 0.0034 0.82%
2024-06-28 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4168 0.4168 0.4146 0.4146 0.0022 0.53%
2024-06-27 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4146 0.4146 0.4158 0.4158 -0.0012 -0.29%
2024-06-26 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4158 0.4158 0.4144 0.4144 0.0014 0.34%
2024-06-25 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4144 0.4144 0.4129 0.4129 0.0015 0.36%
2024-06-24 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4129 0.4129 0.4158 0.4158 -0.0029 -0.70%
2024-06-21 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4158 0.4158 0.4148 0.4148 0.0010 0.24%
2024-06-20 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4148 0.4148 0.4167 0.4167 -0.0019 -0.46%
2024-06-19 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4167 0.4167 0.4173 0.4173 -0.0006 -0.14%
2024-06-18 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4173 0.4173 0.4158 0.4158 0.0015 0.36%
2024-06-17 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4158 0.4158 0.4191 0.4191 -0.0033 -0.79%
2024-06-14 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4191 0.4191 0.4180 0.4180 0.0011 0.26%
2024-06-13 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4180 0.4180 0.4218 0.4218 -0.0038 -0.90%
2024-06-12 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4218 0.4218 0.4211 0.4211 0.0007 0.17%
2024-06-11 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4211 0.4211 0.4255 0.4255 -0.0044 -1.03%
2024-06-07 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4255 0.4255 0.4213 0.4213 0.0042 1.00%
2024-06-06 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4213 0.4213 0.4243 0.4243 -0.0030 -0.71%
2024-06-05 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4243 0.4243 0.4278 0.4278 -0.0035 -0.82%
2024-06-04 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4278 0.4278 0.4268 0.4268 0.0010 0.23%
2024-06-03 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4268 0.4268 0.4305 0.4305 -0.0037 -0.86%
2024-05-31 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4305 0.4305 0.4306 0.4306 -0.0001 -0.02%
2024-05-30 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4306 0.4306 0.4320 0.4320 -0.0014 -0.32%
2024-05-29 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4320 0.4320 0.4323 0.4323 -0.0003 -0.07%
2024-05-28 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4323 0.4323 0.4342 0.4342 -0.0019 -0.44%
2024-05-27 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4342 0.4342 0.4316 0.4316 0.0026 0.60%
2024-05-24 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4316 0.4316 0.4316 0.4316 0.0000 0.00%
2024-05-23 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4316 0.4316 0.4357 0.4357 -0.0041 -0.94%
2024-05-22 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4357 0.4357 0.4351 0.4351 0.0006 0.14%
2024-05-21 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4351 0.4351 0.4355 0.4355 -0.0004 -0.09%
2024-05-20 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4355 0.4355 0.4343 0.4343 0.0012 0.28%
2024-05-17 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4343 0.4343 0.4319 0.4319 0.0024 0.56%
2024-05-16 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4319 0.4319 0.4313 0.4313 0.0006 0.14%
2024-05-15 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4313 0.4313 0.4327 0.4327 -0.0014 -0.32%
2024-05-14 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4327 0.4327 0.4335 0.4335 -0.0008 -0.18%
2024-05-13 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4335 0.4335 0.4328 0.4328 0.0007 0.16%
2024-05-10 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4328 0.4328 0.4318 0.4318 0.0010 0.23%
2024-05-09 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4318 0.4318 0.4290 0.4290 0.0028 0.65%
2024-05-08 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4290 0.4290 0.4303 0.4303 -0.0013 -0.30%
2024-05-07 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4303 0.4303 0.4308 0.4308 -0.0005 -0.12%
2024-05-06 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4308 0.4308 0.4274 0.4274 0.0034 0.80%
2024-04-30 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4274 0.4274 0.4276 0.4276 -0.0002 -0.05%
2024-04-29 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4276 0.4276 0.4258 0.4258 0.0018 0.42%
2024-04-26 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4258 0.4258 0.4272 0.4272 -0.0014 -0.33%
2024-04-25 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4272 0.4272 0.4250 0.4250 0.0022 0.52%
2024-04-24 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4250 0.4250 0.4243 0.4243 0.0007 0.16%
2024-04-23 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4243 0.4243 0.4270 0.4270 -0.0027 -0.63%
2024-04-22 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4270 0.4270 0.4302 0.4302 -0.0032 -0.74%
2024-04-19 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4302 0.4302 0.4294 0.4294 0.0008 0.19%
2024-04-18 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4294 0.4294 0.4292 0.4292 0.0002 0.05%
2024-04-17 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4292 0.4292 0.4228 0.4228 0.0064 1.51%
2024-04-16 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4228 0.4228 0.4276 0.4276 -0.0048 -1.12%
2024-04-15 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4276 0.4276 0.4270 0.4270 0.0006 0.14%
2024-04-12 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4270 0.4270 0.4279 0.4279 -0.0009 -0.21%
2024-04-11 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4279 0.4279 0.4263 0.4263 0.0016 0.38%
2024-04-10 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4263 0.4263 0.4272 0.4272 -0.0009 -0.21%
2024-04-09 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4272 0.4272 0.4266 0.4266 0.0006 0.14%
2024-04-08 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4266 0.4266 0.4274 0.4274 -0.0008 -0.19%
2024-04-03 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4274 0.4274 0.4265 0.4265 0.0009 0.21%
2024-04-02 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4265 0.4265 0.4246 0.4246 0.0019 0.45%
2024-04-01 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4246 0.4246 0.4218 0.4218 0.0028 0.66%
2024-03-29 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4218 0.4218 0.4186 0.4186 0.0032 0.76%
2024-03-28 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4186 0.4186 0.4181 0.4181 0.0005 0.12%
2024-03-27 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4181 0.4181 0.4206 0.4206 -0.0025 -0.59%
2024-03-26 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4206 0.4206 0.4200 0.4200 0.0006 0.14%
2024-03-25 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4200 0.4200 0.4207 0.4207 -0.0007 -0.17%
2024-03-22 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4207 0.4207 0.4232 0.4232 -0.0025 -0.59%
2024-03-21 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4232 0.4232 0.4228 0.4228 0.0004 0.09%
2024-03-20 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4228 0.4228 0.4223 0.4223 0.0005 0.12%
2024-03-19 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4223 0.4223 0.4242 0.4242 -0.0019 -0.45%
2024-03-18 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4242 0.4242 0.4234 0.4234 0.0008 0.19%
2024-03-15 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4234 0.4234 0.4209 0.4209 0.0025 0.59%
2024-03-14 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4209 0.4209 0.4204 0.4204 0.0005 0.12%
2024-03-13 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4204 0.4204 0.4217 0.4217 -0.0013 -0.31%
2024-03-12 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4217 0.4217 0.4253 0.4253 -0.0036 -0.85%
2024-03-11 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4253 0.4253 0.4246 0.4246 0.0007 0.16%
2024-03-08 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4246 0.4246 0.4233 0.4233 0.0013 0.31%
2024-03-07 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4233 0.4233 0.4222 0.4222 0.0011 0.26%
2024-03-06 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4222 0.4222 0.4221 0.4221 0.0001 0.02%
2024-03-05 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4221 0.4221 0.4215 0.4215 0.0006 0.14%
2024-03-04 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4215 0.4215 0.4217 0.4217 -0.0002 -0.05%
2024-03-01 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4217 0.4217 0.4222 0.4222 -0.0005 -0.12%
2024-02-29 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4222 0.4222 0.4184 0.4184 0.0038 0.91%
2024-02-28 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4184 0.4184 0.4218 0.4218 -0.0034 -0.81%
2024-02-27 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4218 0.4218 0.4196 0.4196 0.0022 0.52%
2024-02-26 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4196 0.4196 0.4229 0.4229 -0.0033 -0.78%
2024-02-23 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4229 0.4229 0.4218 0.4218 0.0011 0.26%
2024-02-22 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4218 0.4218 0.4196 0.4196 0.0022 0.52%
2024-02-21 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4196 0.4196 0.4180 0.4180 0.0016 0.38%
2024-02-20 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4180 0.4180 0.4155 0.4155 0.0025 0.60%
2024-02-19 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4155 0.4155 0.4125 0.4125 0.0030 0.73%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
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