中信证券臻选回报混合B基金净值查询(900052)
今天最新净值
0.7533
-0.0030 -0.4000%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
0.7571
0.0038 0.5086%
- 累计净值:0.7533
- 成立日期:
- 基金类型:混合型-偏股
- 成立份额:
- 最近份额:42.6844亿
- 最近资产:27.88亿元
- 基金公司:
- 基金经理:张燕珍
近一周,中信证券臻选回报混合B(900052)基金累计收益率0.49%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2025-02-14 |
900052 |
中信证券臻选回报混合B |
0.7602 |
0.7602 |
0.7533 |
0.7533 |
0.0069 |
0.92% |
2025-02-13 |
900052 |
中信证券臻选回报混合B |
0.7533 |
0.7533 |
0.7563 |
0.7563 |
-0.0030 |
-0.40% |
2025-02-12 |
900052 |
中信证券臻选回报混合B |
0.7563 |
0.7563 |
0.7522 |
0.7522 |
0.0041 |
0.55% |
2025-02-11 |
900052 |
中信证券臻选回报混合B |
0.7522 |
0.7522 |
0.7555 |
0.7555 |
-0.0033 |
-0.44% |
2025-02-10 |
900052 |
中信证券臻选回报混合B |
0.7555 |
0.7555 |
0.7561 |
0.7561 |
-0.0006 |
-0.08% |