中信证券臻选回报混合B基金净值查询(900052)
今天最新净值
0.7533
-0.0030 -0.4000%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
0.7571
0.0038 0.5086%
- 累计净值：0.7533
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：42.6844亿
- 最近资产：27.88亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张燕珍
近一月,中信证券臻选回报混合B(900052)基金累计收益率1.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
900052 |
中信证券臻选回报混合B |
0.7602 |
0.7602 |
0.7533 |
0.7533 |
0.0069 |
0.92% |
| 2025-02-13 |
900052 |
中信证券臻选回报混合B |
0.7533 |
0.7533 |
0.7563 |
0.7563 |
-0.0030 |
-0.40% |
| 2025-02-12 |
900052 |
中信证券臻选回报混合B |
0.7563 |
0.7563 |
0.7522 |
0.7522 |
0.0041 |
0.55% |
| 2025-02-11 |
900052 |
中信证券臻选回报混合B |
0.7522 |
0.7522 |
0.7555 |
0.7555 |
-0.0033 |
-0.44% |
| 2025-02-10 |
900052 |
中信证券臻选回报混合B |
0.7555 |
0.7555 |
0.7561 |
0.7561 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
900052 |
中信证券臻选回报混合B |
0.7561 |
0.7561 |
0.7496 |
0.7496 |
0.0065 |
0.87% |
| 2025-02-06 |
900052 |
中信证券臻选回报混合B |
0.7496 |
0.7496 |
0.7484 |
0.7484 |
0.0012 |
0.16% |
| 2025-02-05 |
900052 |
中信证券臻选回报混合B |
0.7484 |
0.7484 |
0.7565 |
0.7565 |
-0.0081 |
-1.07% |
| 2025-01-27 |
900052 |
中信证券臻选回报混合B |
0.7565 |
0.7565 |
0.7552 |
0.7552 |
0.0013 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
900052 |
中信证券臻选回报混合B |
0.7557 |
0.7557 |
0.7624 |
0.7624 |
-0.0067 |
-0.88% |
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