中信证券六个月滚动持有债券C基金净值查询(900039)
今天最新净值
1.2130
0.0003 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.2130
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：9.5357亿
- 最近资产：11.44亿
- 基金公司：
- 基金经理：邱丹 李天颖
近一季,中信证券六个月滚动持有债券C(900039)基金累计收益率0.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
900039 |
中信证券六个月滚动持有债券C |
1.2131 |
1.2131 |
1.2130 |
1.2130 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
900039 |
中信证券六个月滚动持有债券C |
1.2130 |
1.2130 |
1.2127 |
1.2127 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
900039 |
中信证券六个月滚动持有债券C |
1.2127 |
1.2127 |
1.2124 |
1.2124 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-02-05 |
900039 |
中信证券六个月滚动持有债券C |
1.2124 |
1.2124 |
1.2118 |
1.2118 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
900039 |
中信证券六个月滚动持有债券C |
1.2118 |
1.2118 |
1.2113 |
1.2113 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-22 |
900039 |
中信证券六个月滚动持有债券C |
1.2114 |
1.2114 |
1.2113 |
1.2113 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
900039 |
中信证券六个月滚动持有债券C |
1.2118 |
1.2118 |
1.2122 |
1.2122 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-13 |
900039 |
中信证券六个月滚动持有债券C |
1.2122 |
1.2122 |
1.2123 |
1.2123 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
900039 |
中信证券六个月滚动持有债券C |
1.2123 |
1.2123 |
1.2127 |
1.2127 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-09 |
900039 |
中信证券六个月滚动持有债券C |
1.2127 |
1.2127 |
1.2130 |
1.2130 |
-0.0003 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-08 |
900039 |
中信证券六个月滚动持有债券C |
1.2130 |
1.2130 |
1.2130 |
1.2130 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
900039 |
中信证券六个月滚动持有债券C |
1.2130 |
1.2130 |
1.2129 |
1.2129 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-06 |
900039 |
中信证券六个月滚动持有债券C |
1.2129 |
1.2129 |
1.2127 |
1.2127 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
900039 |
中信证券六个月滚动持有债券C |
1.2127 |
1.2127 |
1.2123 |
1.2123 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
900039 |
中信证券六个月滚动持有债券C |
1.2123 |
1.2123 |
1.2114 |
1.2114 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-12-31 |
900039 |
中信证券六个月滚动持有债券C |
1.2114 |
1.2114 |
1.2110 |
1.2110 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-26 |
900039 |
中信证券六个月滚动持有债券C |
1.2105 |
1.2105 |
1.2106 |
1.2106 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-25 |
900039 |
中信证券六个月滚动持有债券C |
1.2106 |
1.2106 |
1.2109 |
1.2109 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-12-24 |
900039 |
中信证券六个月滚动持有债券C |
1.2109 |
1.2109 |
1.2110 |
1.2110 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-23 |
900039 |
中信证券六个月滚动持有债券C |
1.2110 |
1.2110 |
1.2107 |
1.2107 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-20 |
900039 |
中信证券六个月滚动持有债券C |
1.2107 |
1.2107 |
1.2099 |
1.2099 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-19 |
900039 |
中信证券六个月滚动持有债券C |
1.2099 |
1.2099 |
1.2103 |
1.2103 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-12-18 |
900039 |
中信证券六个月滚动持有债券C |
1.2103 |
1.2103 |
1.2110 |
1.2110 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-17 |
900039 |
中信证券六个月滚动持有债券C |
1.2110 |
1.2110 |
1.2114 |
1.2114 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-12-16 |
900039 |
中信证券六个月滚动持有债券C |
1.2114 |
1.2114 |
1.2103 |
1.2103 |
0.0011 |
0.09% |
|
|
| 2024-12-13 |
900039 |
中信证券六个月滚动持有债券C |
1.2103 |
1.2103 |
1.2093 |
1.2093 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-12-12 |
900039 |
中信证券六个月滚动持有债券C |
1.2093 |
1.2093 |
1.2091 |
1.2091 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-11 |
900039 |
中信证券六个月滚动持有债券C |
1.2091 |
1.2091 |
1.2091 |
1.2091 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-10 |
900039 |
中信证券六个月滚动持有债券C |
1.2091 |
1.2091 |
1.2076 |
1.2076 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-12-09 |
900039 |
中信证券六个月滚动持有债券C |
1.2076 |
1.2076 |
1.2074 |
1.2074 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-06 |
900039 |
中信证券六个月滚动持有债券C |
1.2074 |
1.2074 |
1.2073 |
1.2073 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-05 |
900039 |
中信证券六个月滚动持有债券C |
1.2073 |
1.2073 |
1.2070 |
1.2070 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
900039 |
中信证券六个月滚动持有债券C |
1.2070 |
1.2070 |
1.2061 |
1.2061 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-12-03 |
900039 |
中信证券六个月滚动持有债券C |
1.2061 |
1.2061 |
1.2076 |
1.2076 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2024-12-02 |
900039 |
中信证券六个月滚动持有债券C |
1.2076 |
1.2076 |
1.2061 |
1.2061 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-11-29 |
900039 |
中信证券六个月滚动持有债券C |
1.2061 |
1.2061 |
1.2056 |
1.2056 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-28 |
900039 |
中信证券六个月滚动持有债券C |
1.2056 |
1.2056 |
1.2053 |
1.2053 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-11-27 |
900039 |
中信证券六个月滚动持有债券C |
1.2053 |
1.2053 |
1.2051 |
1.2051 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-26 |
900039 |
中信证券六个月滚动持有债券C |
1.2051 |
1.2051 |
1.2048 |
1.2048 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
900039 |
中信证券六个月滚动持有债券C |
1.2048 |
1.2048 |
1.2042 |
1.2042 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-22 |
900039 |
中信证券六个月滚动持有债券C |
1.2042 |
1.2042 |
1.2041 |
1.2041 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-21 |
900039 |
中信证券六个月滚动持有债券C |
1.2041 |
1.2041 |
1.2038 |
1.2038 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-11-20 |
900039 |
中信证券六个月滚动持有债券C |
1.2038 |
1.2038 |
1.2037 |
1.2037 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
900039 |
中信证券六个月滚动持有债券C |
1.2037 |
1.2037 |
1.2035 |
1.2035 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-18 |
900039 |
中信证券六个月滚动持有债券C |
1.2035 |
1.2035 |
1.2034 |
1.2034 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-15 |
900039 |
中信证券六个月滚动持有债券C |
1.2034 |
1.2034 |
1.2032 |
1.2032 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-14 |
900039 |
中信证券六个月滚动持有债券C |
1.2032 |
1.2032 |
1.2032 |
1.2032 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-13 |
900039 |
中信证券六个月滚动持有债券C |
1.2032 |
1.2032 |
1.2032 |
1.2032 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-12 |
900039 |
中信证券六个月滚动持有债券C |
1.2032 |
1.2032 |
1.2028 |
1.2028 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-11 |
900039 |
中信证券六个月滚动持有债券C |
1.2028 |
1.2028 |
1.2025 |
1.2025 |
0.0003 |
0.02% |
