中信证券六个月滚动持有债券C基金净值查询(900039)

今天最新净值 1.2130 0.0003 0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2130
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：9.5357亿
最近资产：11.44亿
基金公司：
基金经理：邱丹李天颖

近一年中信证券六个月滚动持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,中信证券六个月滚动持有债券C(900039)基金累计收益率3.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.2131	1.2131	1.2130	1.2130	0.0001	0.01%
2025-02-07	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.2130	1.2130	1.2127	1.2127	0.0003	0.02%
2025-02-06	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.2127	1.2127	1.2124	1.2124	0.0003	0.02%
2025-02-05	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.2124	1.2124	1.2118	1.2118	0.0006	0.05%
2025-01-27	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.2118	1.2118	1.2113	1.2113	0.0005	0.04%
2025-01-22	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.2114	1.2114	1.2113	1.2113	0.0001	0.01%
2025-01-14	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.2118	1.2118	1.2122	1.2122	-0.0004	-0.03%
2025-01-13	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.2122	1.2122	1.2123	1.2123	-0.0001	-0.01%
2025-01-10	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.2123	1.2123	1.2127	1.2127	-0.0004	-0.03%
2025-01-09	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.2127	1.2127	1.2130	1.2130	-0.0003	-0.02%

2025-01-08	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.2130	1.2130	1.2130	1.2130	0.0000	0.00%
2025-01-07	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.2130	1.2130	1.2129	1.2129	0.0001	0.01%
2025-01-06	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.2129	1.2129	1.2127	1.2127	0.0002	0.02%
2025-01-03	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.2127	1.2127	1.2123	1.2123	0.0004	0.03%
2025-01-02	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.2123	1.2123	1.2114	1.2114	0.0009	0.07%
2024-12-31	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.2114	1.2114	1.2110	1.2110	0.0004	0.03%
2024-12-26	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.2105	1.2105	1.2106	1.2106	-0.0001	-0.01%
2024-12-25	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.2106	1.2106	1.2109	1.2109	-0.0003	-0.02%
2024-12-24	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.2109	1.2109	1.2110	1.2110	-0.0001	-0.01%
2024-12-23	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.2110	1.2110	1.2107	1.2107	0.0003	0.02%
2024-12-20	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.2107	1.2107	1.2099	1.2099	0.0008	0.07%
2024-12-19	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.2099	1.2099	1.2103	1.2103	-0.0004	-0.03%
2024-12-18	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.2103	1.2103	1.2110	1.2110	-0.0007	-0.06%
2024-12-17	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.2110	1.2110	1.2114	1.2114	-0.0004	-0.03%
2024-12-16	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.2114	1.2114	1.2103	1.2103	0.0011	0.09%

2024-12-13	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.2103	1.2103	1.2093	1.2093	0.0010	0.08%
2024-12-12	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.2093	1.2093	1.2091	1.2091	0.0002	0.02%
2024-12-11	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.2091	1.2091	1.2091	1.2091	0.0000	0.00%
2024-12-10	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.2091	1.2091	1.2076	1.2076	0.0015	0.12%
2024-12-09	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.2076	1.2076	1.2074	1.2074	0.0002	0.02%
2024-12-06	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.2074	1.2074	1.2073	1.2073	0.0001	0.01%
2024-12-05	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.2073	1.2073	1.2070	1.2070	0.0003	0.02%
2024-12-04	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.2070	1.2070	1.2061	1.2061	0.0009	0.07%
2024-12-03	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.2061	1.2061	1.2076	1.2076	-0.0015	-0.12%
2024-12-02	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.2076	1.2076	1.2061	1.2061	0.0015	0.12%
2024-11-29	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.2061	1.2061	1.2056	1.2056	0.0005	0.04%
2024-11-28	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.2056	1.2056	1.2053	1.2053	0.0003	0.02%
2024-11-27	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.2053	1.2053	1.2051	1.2051	0.0002	0.02%
2024-11-26	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.2051	1.2051	1.2048	1.2048	0.0003	0.02%
2024-11-25	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.2048	1.2048	1.2042	1.2042	0.0006	0.05%
2024-11-22	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.2042	1.2042	1.2041	1.2041	0.0001	0.01%
2024-11-21	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.2041	1.2041	1.2038	1.2038	0.0003	0.02%
2024-11-20	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.2038	1.2038	1.2037	1.2037	0.0001	0.01%
2024-11-19	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.2037	1.2037	1.2035	1.2035	0.0002	0.02%
2024-11-18	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.2035	1.2035	1.2034	1.2034	0.0001	0.01%
2024-11-15	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.2034	1.2034	1.2032	1.2032	0.0002	0.02%
2024-11-14	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.2032	1.2032	1.2032	1.2032	0.0000	0.00%
2024-11-13	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.2032	1.2032	1.2032	1.2032	0.0000	0.00%
2024-11-12	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.2032	1.2032	1.2028	1.2028	0.0004	0.03%
2024-11-11	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.2028	1.2028	1.2025	1.2025	0.0003	0.02%
2024-11-08	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.2025	1.2025	1.2024	1.2024	0.0001	0.01%
2024-11-07	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.2024	1.2024	1.2019	1.2019	0.0005	0.04%
2024-11-06	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.2019	1.2019	1.2018	1.2018	0.0001	0.01%
2024-11-05	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.2018	1.2018	1.2017	1.2017	0.0001	0.01%
2024-11-04	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.2017	1.2017	1.2014	1.2014	0.0003	0.02%
2024-11-01	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.2014	1.2014	1.2009	1.2009	0.0005	0.04%
2024-10-31	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.2009	1.2009	1.2006	1.2006	0.0003	0.02%
2024-10-30	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.2006	1.2006	1.2006	1.2006	0.0000	0.00%
2024-10-29	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.2006	1.2006	1.2006	1.2006	0.0000	0.00%
2024-10-28	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.2006	1.2006	1.2007	1.2007	-0.0001	-0.01%
2024-10-25	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.2007	1.2007	1.2008	1.2008	-0.0001	-0.01%
2024-10-24	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.2008	1.2008	1.2007	1.2007	0.0001	0.01%
2024-10-23	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.2007	1.2007	1.2013	1.2013	-0.0006	-0.05%
2024-10-22	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.2013	1.2013	1.2017	1.2017	-0.0004	-0.03%
2024-10-21	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.2017	1.2017	1.2016	1.2016	0.0001	0.01%
2024-10-18	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.2016	1.2016	1.2015	1.2015	0.0001	0.01%
2024-10-17	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.2015	1.2015	1.2011	1.2011	0.0004	0.03%
2024-10-16	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.2011	1.2011	1.2008	1.2008	0.0003	0.02%
2024-10-15	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.2008	1.2008	1.2003	1.2003	0.0005	0.04%
2024-10-14	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.2003	1.2003	1.1988	1.1988	0.0015	0.13%
2024-10-11	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.1988	1.1988	1.1975	1.1975	0.0013	0.11%
2024-10-10	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.1975	1.1975	1.1970	1.1970	0.0005	0.04%
2024-10-09	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.1970	1.1970	1.1986	1.1986	-0.0016	-0.13%
2024-10-08	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.1986	1.1986	1.1997	1.1997	-0.0011	-0.09%
2024-09-30	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.1997	1.1997	1.2022	1.2022	-0.0025	-0.21%
2024-09-27	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.2022	1.2022	1.2034	1.2034	-0.0012	-0.10%
2024-09-26	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.2034	1.2034	1.2036	1.2036	-0.0002	-0.02%
2024-09-25	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.2036	1.2036	1.2032	1.2032	0.0004	0.03%
2024-09-24	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.2032	1.2032	1.2033	1.2033	-0.0001	-0.01%
2024-09-23	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.2033	1.2033	1.2033	1.2033	0.0000	0.00%
2024-09-20	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.2033	1.2033	1.2033	1.2033	0.0000	0.00%
2024-09-19	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.2033	1.2033	1.2034	1.2034	-0.0001	-0.01%
2024-09-18	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.2034	1.2034	1.2027	1.2027	0.0007	0.06%
2024-09-13	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.2027	1.2027	1.2025	1.2025	0.0002	0.02%
2024-09-12	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.2025	1.2025	1.2024	1.2024	0.0001	0.01%
2024-09-11	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.2024	1.2024	1.2023	1.2023	0.0001	0.01%
2024-09-10	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.2023	1.2023	1.2022	1.2022	0.0001	0.01%
2024-09-09	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.2022	1.2022	1.2021	1.2021	0.0001	0.01%
2024-09-06	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.2021	1.2021	1.2020	1.2020	0.0001	0.01%
2024-09-05	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.2020	1.2020	1.2018	1.2018	0.0002	0.02%
2024-09-04	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.2018	1.2018	1.2016	1.2016	0.0002	0.02%
2024-09-03	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.2016	1.2016	1.2014	1.2014	0.0002	0.02%
2024-09-02	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.2014	1.2014	1.2008	1.2008	0.0006	0.05%
2024-08-30	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.2008	1.2008	1.2006	1.2006	0.0002	0.02%
2024-08-29	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.2006	1.2006	1.2003	1.2003	0.0003	0.02%
2024-08-28	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.2003	1.2003	1.2001	1.2001	0.0002	0.02%
2024-08-27	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.2001	1.2001	1.2011	1.2011	-0.0010	-0.08%
2024-08-26	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.2011	1.2011	1.2014	1.2014	-0.0003	-0.02%
2024-08-23	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.2014	1.2014	1.2015	1.2015	-0.0001	-0.01%
2024-08-22	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.2015	1.2015	1.2014	1.2014	0.0001	0.01%
2024-08-21	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.2014	1.2014	1.2018	1.2018	-0.0004	-0.03%
2024-08-20	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.2018	1.2018	1.2018	1.2018	0.0000	0.00%
2024-08-19	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.2018	1.2018	1.2015	1.2015	0.0003	0.02%
2024-08-16	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.2015	1.2015	1.2013	1.2013	0.0002	0.02%
2024-08-15	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.2013	1.2013	1.2014	1.2014	-0.0001	-0.01%
2024-08-14	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.2014	1.2014	1.2006	1.2006	0.0008	0.07%
2024-08-13	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.2006	1.2006	1.2003	1.2003	0.0003	0.02%
2024-08-12	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.2003	1.2003	1.2015	1.2015	-0.0012	-0.10%
2024-08-09	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.2015	1.2015	1.2019	1.2019	-0.0004	-0.03%
2024-08-08	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.2019	1.2019	1.2022	1.2022	-0.0003	-0.02%
2024-08-07	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.2022	1.2022	1.2019	1.2019	0.0003	0.02%
2024-08-06	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.2019	1.2019	1.2022	1.2022	-0.0003	-0.02%
2024-08-05	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.2022	1.2022	1.2019	1.2019	0.0003	0.02%
2024-08-02	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.2019	1.2019	1.2015	1.2015	0.0004	0.03%
2024-07-31	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.2010	1.2010	1.2008	1.2008	0.0002	0.02%
2024-07-30	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.2008	1.2008	1.2004	1.2004	0.0004	0.03%
2024-07-29	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.2004	1.2004	1.1999	1.1999	0.0005	0.04%
2024-07-26	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.1999	1.1999	1.1995	1.1995	0.0004	0.03%
2024-07-25	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.1995	1.1995	1.1992	1.1992	0.0003	0.03%
2024-07-24	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.1992	1.1992	1.1988	1.1988	0.0004	0.03%
2024-07-23	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.1988	1.1988	1.1985	1.1985	0.0003	0.03%
2024-07-22	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.1985	1.1985	1.1977	1.1977	0.0008	0.07%
2024-07-19	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.1977	1.1977	1.1976	1.1976	0.0001	0.01%
2024-07-18	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.1976	1.1976	1.1975	1.1975	0.0001	0.01%
2024-07-17	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.1975	1.1975	1.1973	1.1973	0.0002	0.02%
2024-07-16	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.1973	1.1973	1.1971	1.1971	0.0002	0.02%
2024-07-15	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.1971	1.1971	1.1968	1.1968	0.0003	0.03%
2024-07-12	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.1968	1.1968	1.1965	1.1965	0.0003	0.03%
2024-07-11	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.1965	1.1965	1.1963	1.1963	0.0002	0.02%
2024-07-10	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.1963	1.1963	1.1961	1.1961	0.0002	0.02%
2024-07-09	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.1961	1.1961	1.1958	1.1958	0.0003	0.03%
2024-07-08	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.1958	1.1958	1.1960	1.1960	-0.0002	-0.02%
2024-07-05	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.1960	1.1960	1.1961	1.1961	-0.0001	-0.01%
2024-07-04	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.1961	1.1961	1.1959	1.1959	0.0002	0.02%
2024-07-03	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.1959	1.1959	1.1956	1.1956	0.0003	0.03%
2024-07-02	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.1956	1.1956	1.1952	1.1952	0.0004	0.03%
2024-07-01	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.1952	1.1952	1.1954	1.1954	-0.0002	-0.02%
2024-06-28	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.1954	1.1954	1.1951	1.1951	0.0003	0.03%
2024-06-27	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.1951	1.1951	1.1947	1.1947	0.0004	0.03%
2024-06-26	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.1947	1.1947	1.1945	1.1945	0.0002	0.02%
2024-06-25	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.1945	1.1945	1.1943	1.1943	0.0002	0.02%
2024-06-24	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.1943	1.1943	1.1940	1.1940	0.0003	0.03%
2024-06-21	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.1940	1.1940	1.1941	1.1941	-0.0001	-0.01%
2024-06-20	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.1941	1.1941	1.1939	1.1939	0.0002	0.02%
2024-06-19	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.1939	1.1939	1.1936	1.1936	0.0003	0.03%
2024-06-18	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.1936	1.1936	1.1934	1.1934	0.0002	0.02%
2024-06-17	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.1934	1.1934	1.1931	1.1931	0.0003	0.03%
2024-06-14	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.1931	1.1931	1.1929	1.1929	0.0002	0.02%
2024-06-13	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.1929	1.1929	1.1927	1.1927	0.0002	0.02%
2024-06-12	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.1927	1.1927	1.1925	1.1925	0.0002	0.02%
2024-06-11	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.1925	1.1925	1.1919	1.1919	0.0006	0.05%
2024-06-07	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.1919	1.1919	1.1917	1.1917	0.0002	0.02%
2024-06-06	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.1917	1.1917	1.1914	1.1914	0.0003	0.03%
2024-06-05	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.1914	1.1914	1.1911	1.1911	0.0003	0.03%
2024-06-04	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.1911	1.1911	1.1908	1.1908	0.0003	0.03%
2024-06-03	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.1908	1.1908	1.1904	1.1904	0.0004	0.03%
2024-05-31	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.1904	1.1904	1.1903	1.1903	0.0001	0.01%
2024-05-30	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.1903	1.1903	1.1900	1.1900	0.0003	0.03%
2024-05-29	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.1900	1.1900	1.1897	1.1897	0.0003	0.03%
2024-05-28	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.1897	1.1897	1.1893	1.1893	0.0004	0.03%
2024-05-27	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.1893	1.1893	1.1889	1.1889	0.0004	0.03%
2024-05-24	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.1889	1.1889	1.1888	1.1888	0.0001	0.01%
2024-05-23	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.1888	1.1888	1.1885	1.1885	0.0003	0.03%
2024-05-22	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.1885	1.1885	1.1882	1.1882	0.0003	0.03%
2024-05-21	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.1882	1.1882	1.1880	1.1880	0.0002	0.02%
2024-05-20	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.1880	1.1880	1.1875	1.1875	0.0005	0.04%
2024-05-17	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.1875	1.1875	1.1875	1.1875	0.0000	0.00%
2024-05-16	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.1875	1.1875	1.1874	1.1874	0.0001	0.01%
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2024-05-10	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.1863	1.1863	1.1862	1.1862	0.0001	0.01%
2024-05-09	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.1862	1.1862	1.1863	1.1863	-0.0001	-0.01%
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2024-05-06	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.1854	1.1854	1.1848	1.1848	0.0006	0.05%
2024-04-30	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.1848	1.1848	1.1840	1.1840	0.0008	0.07%
2024-04-29	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.1840	1.1840	1.1853	1.1853	-0.0013	-0.11%
2024-04-26	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.1853	1.1853	1.1861	1.1861	-0.0008	-0.07%
2024-04-25	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.1861	1.1861	1.1863	1.1863	-0.0002	-0.02%
2024-04-24	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.1863	1.1863	1.1873	1.1873	-0.0010	-0.08%
2024-04-23	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.1873	1.1873	1.1867	1.1867	0.0006	0.05%
2024-04-22	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.1867	1.1867	1.1859	1.1859	0.0008	0.07%
2024-04-19	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.1859	1.1859	1.1852	1.1852	0.0007	0.06%
2024-04-18	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.1852	1.1852	1.1845	1.1845	0.0007	0.06%
2024-04-17	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.1845	1.1845	1.1841	1.1841	0.0004	0.03%
2024-04-16	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.1841	1.1841	1.1839	1.1839	0.0002	0.02%
2024-04-15	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.1839	1.1839	1.1833	1.1833	0.0006	0.05%
2024-04-12	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.1833	1.1833	1.1825	1.1825	0.0008	0.07%
2024-04-11	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.1825	1.1825	1.1822	1.1822	0.0003	0.03%
2024-04-10	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.1822	1.1822	1.1818	1.1818	0.0004	0.03%
2024-04-09	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.1818	1.1818	1.1813	1.1813	0.0005	0.04%
2024-04-08	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.1813	1.1813	1.1805	1.1805	0.0008	0.07%
2024-04-03	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.1805	1.1805	1.1798	1.1798	0.0007	0.06%
2024-04-02	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.1798	1.1798	1.1794	1.1794	0.0004	0.03%
2024-04-01	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.1794	1.1794	1.1793	1.1793	0.0001	0.01%
2024-03-29	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.1793	1.1793	1.1788	1.1788	0.0005	0.04%
2024-03-28	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.1788	1.1788	1.1786	1.1786	0.0002	0.02%
2024-03-27	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.1786	1.1786	1.1784	1.1784	0.0002	0.02%
2024-03-26	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.1784	1.1784	1.1784	1.1784	0.0000	0.00%
2024-03-25	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.1784	1.1784	1.1785	1.1785	-0.0001	-0.01%
2024-03-22	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.1785	1.1785	1.1783	1.1783	0.0002	0.02%
2024-03-21	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.1783	1.1783	1.1781	1.1781	0.0002	0.02%
2024-03-20	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.1781	1.1781	1.1780	1.1780	0.0001	0.01%
2024-03-19	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.1780	1.1780	1.1773	1.1773	0.0007	0.06%
2024-03-18	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.1773	1.1773	1.1766	1.1766	0.0007	0.06%
2024-03-15	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.1766	1.1766	1.1763	1.1763	0.0003	0.03%
2024-03-14	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.1763	1.1763	1.1766	1.1766	-0.0003	-0.03%
2024-03-13	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.1766	1.1766	1.1771	1.1771	-0.0005	-0.04%
2024-03-12	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.1771	1.1771	1.1775	1.1775	-0.0004	-0.03%
2024-03-11	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.1775	1.1775	1.1775	1.1775	0.0000	0.00%
2024-03-08	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.1775	1.1775	1.1772	1.1772	0.0003	0.03%
2024-03-07	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.1772	1.1772	1.1768	1.1768	0.0004	0.03%
2024-03-06	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.1768	1.1768	1.1761	1.1761	0.0007	0.06%
2024-03-05	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.1761	1.1761	1.1758	1.1758	0.0003	0.03%
2024-03-04	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.1758	1.1758	1.1754	1.1754	0.0004	0.03%
2024-03-01	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.1754	1.1754	1.1760	1.1760	-0.0006	-0.05%
2024-02-29	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.1760	1.1760	1.1754	1.1754	0.0006	0.05%
2024-02-28	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.1754	1.1754	1.1750	1.1750	0.0004	0.03%
2024-02-27	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.1750	1.1750	1.1744	1.1744	0.0006	0.05%
2024-02-26	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.1744	1.1744	1.1739	1.1739	0.0005	0.04%
2024-02-23	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.1739	1.1739	1.1732	1.1732	0.0007	0.06%
2024-02-22	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.1732	1.1732	1.1725	1.1725	0.0007	0.06%
2024-02-21	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.1725	1.1725	1.1720	1.1720	0.0005	0.04%
2024-02-20	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.1720	1.1720	1.1715	1.1715	0.0005	0.04%
2024-02-19	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.1715	1.1715	1.1705	1.1705	0.0010	0.09%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%