中信增益十八个月持有债券A基金净值查询(900017)
今天最新净值
1.0849
0.0031 0.2900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0701
0.0006 0.0535%
- 累计净值：1.2111
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.4642亿
- 最近资产：0.50亿
- 基金公司：
- 基金经理：郭羽 李天颖 李品科
今年以来,中信增益十八个月持有债券A(900017)基金累计收益率0.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
900017 |
中信增益十八个月持有债券A |
1.0859 |
1.2121 |
1.0849 |
1.2111 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-07 |
900017 |
中信增益十八个月持有债券A |
1.0849 |
1.2111 |
1.0818 |
1.2080 |
0.0031 |
0.29% |
| 2025-02-06 |
900017 |
中信增益十八个月持有债券A |
1.0818 |
1.2080 |
1.0788 |
1.2050 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-02-05 |
900017 |
中信增益十八个月持有债券A |
1.0788 |
1.2050 |
1.0814 |
1.2076 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2025-01-27 |
900017 |
中信增益十八个月持有债券A |
1.0814 |
1.2076 |
1.0831 |
1.2093 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-22 |
900017 |
中信增益十八个月持有债券A |
1.0833 |
1.2095 |
1.0822 |
1.2084 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-14 |
900017 |
中信增益十八个月持有债券A |
1.0799 |
1.2061 |
1.0775 |
1.2037 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-01-13 |
900017 |
中信增益十八个月持有债券A |
1.0775 |
1.2037 |
1.0782 |
1.2044 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
900017 |
中信增益十八个月持有债券A |
1.0782 |
1.2044 |
1.0803 |
1.2065 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-01-09 |
900017 |
中信增益十八个月持有债券A |
1.0803 |
1.2065 |
1.0807 |
1.2069 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-08 |
900017 |
中信增益十八个月持有债券A |
1.0807 |
1.2069 |
1.0809 |
1.2071 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
900017 |
中信增益十八个月持有债券A |
1.0809 |
1.2071 |
1.0800 |
1.2062 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-06 |
900017 |
中信增益十八个月持有债券A |
1.0800 |
1.2062 |
1.0793 |
1.2055 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-03 |
900017 |
中信增益十八个月持有债券A |
1.0793 |
1.2055 |
1.0783 |
1.2045 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-02 |
900017 |
中信增益十八个月持有债券A |
1.0783 |
1.2045 |
1.0789 |
1.2051 |
-0.0006 |
-0.06% |
