广发资管弘利3个月滚动持有债券A基金净值查询(872031)
今天最新净值
1.3073
0.0013 0.1000%
2025-02-10
- 累计净值：1.6443
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：6.8572亿
- 最近资产：8.83亿
- 基金公司：
- 基金经理：骆霖苇
今年以来广发资管弘利3个月滚动持有债券A基金净值查询
今年以来,广发资管弘利3个月滚动持有债券A(872031)基金累计收益率0.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
872031 |
广发资管弘利3个月滚动持有债券A |
1.3075 |
1.6445 |
1.3073 |
1.6443 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
872031 |
广发资管弘利3个月滚动持有债券A |
1.3073 |
1.6443 |
1.3060 |
1.6430 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-02-06 |
872031 |
广发资管弘利3个月滚动持有债券A |
1.3060 |
1.6430 |
1.3052 |
1.6422 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
872031 |
广发资管弘利3个月滚动持有债券A |
1.3052 |
1.6422 |
1.3042 |
1.6412 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
872031 |
广发资管弘利3个月滚动持有债券A |
1.3042 |
1.6412 |
1.3036 |
1.6406 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
872031 |
广发资管弘利3个月滚动持有债券A |
1.3036 |
1.6406 |
1.3036 |
1.6406 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
872031 |
广发资管弘利3个月滚动持有债券A |
1.3033 |
1.6403 |
1.3030 |
1.6400 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-01-13 |
872031 |
广发资管弘利3个月滚动持有债券A |
1.3030 |
1.6400 |
1.3037 |
1.6407 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
872031 |
广发资管弘利3个月滚动持有债券A |
1.3037 |
1.6407 |
1.3043 |
1.6413 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-09 |
872031 |
广发资管弘利3个月滚动持有债券A |
1.3043 |
1.6413 |
1.3049 |
1.6419 |
-0.0006 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-08 |
872031 |
广发资管弘利3个月滚动持有债券A |
1.3049 |
1.6419 |
1.3052 |
1.6422 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
872031 |
广发资管弘利3个月滚动持有债券A |
1.3052 |
1.6422 |
1.3050 |
1.6420 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-06 |
872031 |
广发资管弘利3个月滚动持有债券A |
1.3050 |
1.6420 |
1.3047 |
1.6417 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
872031 |
广发资管弘利3个月滚动持有债券A |
1.3047 |
1.6417 |
1.3041 |
1.6411 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
872031 |
广发资管弘利3个月滚动持有债券A |
1.3041 |
1.6411 |
1.3035 |
1.6405 |
0.0006 |
0.05% |
