广发乾利一年持有期债券C基金净值查询(872014)
今天最新净值
1.0114
0.0025 0.2500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0006
-0.0004 -0.0382%
- 累计净值：1.2776
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：3.3107亿
- 最近资产：3.31亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘淑生 黄静 冯国生 柳雯青
近一季,广发乾利一年持有期债券C(872014)基金累计收益率0.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
872014 |
广发乾利一年持有期债券C |
1.0118 |
1.2779 |
1.0114 |
1.2776 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-07 |
872014 |
广发乾利一年持有期债券C |
1.0114 |
1.2776 |
1.0089 |
1.2756 |
0.0025 |
0.25% |
| 2025-02-06 |
872014 |
广发乾利一年持有期债券C |
1.0089 |
1.2756 |
1.0072 |
1.2742 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-02-05 |
872014 |
广发乾利一年持有期债券C |
1.0072 |
1.2742 |
1.0073 |
1.2743 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-27 |
872014 |
广发乾利一年持有期债券C |
1.0073 |
1.2743 |
1.0068 |
1.2739 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
872014 |
广发乾利一年持有期债券C |
1.0046 |
1.2722 |
1.0058 |
1.2731 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-14 |
872014 |
广发乾利一年持有期债券C |
1.0052 |
1.2726 |
1.0014 |
1.2696 |
0.0038 |
0.38% |
| 2025-01-13 |
872014 |
广发乾利一年持有期债券C |
1.0014 |
1.2696 |
1.0022 |
1.2702 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
872014 |
广发乾利一年持有期债券C |
1.0022 |
1.2702 |
1.0045 |
1.2721 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2025-01-09 |
872014 |
广发乾利一年持有期债券C |
1.0045 |
1.2721 |
1.0056 |
1.2730 |
-0.0011 |
-0.11% |
|
|
| 2025-01-08 |
872014 |
广发乾利一年持有期债券C |
1.0056 |
1.2730 |
1.0059 |
1.2732 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
872014 |
广发乾利一年持有期债券C |
1.0059 |
1.2732 |
1.0050 |
1.2725 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-06 |
872014 |
广发乾利一年持有期债券C |
1.0050 |
1.2725 |
1.0051 |
1.2726 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
872014 |
广发乾利一年持有期债券C |
1.0051 |
1.2726 |
1.0065 |
1.2737 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-01-02 |
872014 |
广发乾利一年持有期债券C |
1.0065 |
1.2737 |
1.0113 |
1.2775 |
-0.0048 |
-0.47% |
| 2024-12-31 |
872014 |
广发乾利一年持有期债券C |
1.0113 |
1.2775 |
1.0140 |
1.2797 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2024-12-26 |
872014 |
广发乾利一年持有期债券C |
1.0128 |
1.2787 |
1.0132 |
1.2790 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-25 |
872014 |
广发乾利一年持有期债券C |
1.0132 |
1.2790 |
1.0135 |
1.2793 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-24 |
872014 |
广发乾利一年持有期债券C |
1.0135 |
1.2793 |
1.0121 |
1.2782 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-12-23 |
872014 |
广发乾利一年持有期债券C |
1.0121 |
1.2782 |
1.0126 |
1.2786 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-20 |
872014 |
广发乾利一年持有期债券C |
1.0126 |
1.2786 |
1.0125 |
1.2785 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-19 |
872014 |
广发乾利一年持有期债券C |
1.0125 |
1.2785 |
1.0144 |
1.2800 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-12-18 |
872014 |
广发乾利一年持有期债券C |
1.0144 |
1.2800 |
1.0135 |
1.2793 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-17 |
872014 |
广发乾利一年持有期债券C |
1.0135 |
1.2793 |
1.0148 |
1.2803 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-12-16 |
872014 |
广发乾利一年持有期债券C |
1.0148 |
1.2803 |
1.0156 |
1.2810 |
-0.0008 |
-0.08% |
|
|
| 2024-12-13 |
872014 |
广发乾利一年持有期债券C |
1.0156 |
1.2810 |
1.0183 |
1.2831 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2024-12-12 |
872014 |
广发乾利一年持有期债券C |
1.0183 |
1.2831 |
1.0161 |
1.2814 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-12-11 |
872014 |
广发乾利一年持有期债券C |
1.0161 |
1.2814 |
1.0150 |
1.2805 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-10 |
872014 |
广发乾利一年持有期债券C |
1.0150 |
1.2805 |
1.0129 |
1.2788 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-12-09 |
872014 |
广发乾利一年持有期债券C |
1.0129 |
1.2788 |
1.0124 |
1.2784 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-06 |
872014 |
广发乾利一年持有期债券C |
1.0124 |
1.2784 |
1.0098 |
1.2763 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-12-05 |
872014 |
广发乾利一年持有期债券C |
1.0098 |
1.2763 |
1.0095 |
1.2761 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-04 |
872014 |
广发乾利一年持有期债券C |
1.0095 |
1.2761 |
1.0099 |
1.2764 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-03 |
872014 |
广发乾利一年持有期债券C |
1.0099 |
1.2764 |
1.0088 |
1.2755 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-02 |
872014 |
广发乾利一年持有期债券C |
1.0088 |
1.2755 |
1.0061 |
1.2734 |
0.0027 |
0.27% |
| 2024-11-29 |
872014 |
广发乾利一年持有期债券C |
1.0061 |
1.2734 |
1.0040 |
1.2717 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-11-28 |
872014 |
广发乾利一年持有期债券C |
1.0040 |
1.2717 |
1.0045 |
1.2721 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-27 |
872014 |
广发乾利一年持有期债券C |
1.0045 |
1.2721 |
1.0016 |
1.2698 |
0.0029 |
0.29% |
| 2024-11-26 |
872014 |
广发乾利一年持有期债券C |
1.0016 |
1.2698 |
1.0010 |
1.2693 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-25 |
872014 |
广发乾利一年持有期债券C |
1.0010 |
1.2693 |
1.0008 |
1.2691 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-22 |
872014 |
广发乾利一年持有期债券C |
1.0008 |
1.2691 |
1.0050 |
1.2725 |
-0.0042 |
-0.42% |
| 2024-11-21 |
872014 |
广发乾利一年持有期债券C |
1.0050 |
1.2725 |
1.0046 |
1.2722 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-20 |
872014 |
广发乾利一年持有期债券C |
1.0046 |
1.2722 |
1.0036 |
1.2714 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-19 |
872014 |
广发乾利一年持有期债券C |
1.0036 |
1.2714 |
1.0025 |
1.2705 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-11-18 |
872014 |
广发乾利一年持有期债券C |
1.0025 |
1.2705 |
1.0024 |
1.2704 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-15 |
872014 |
广发乾利一年持有期债券C |
1.0024 |
1.2704 |
1.0034 |
1.2712 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-11-14 |
872014 |
广发乾利一年持有期债券C |
1.0034 |
1.2712 |
1.0059 |
1.2732 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2024-11-13 |
872014 |
广发乾利一年持有期债券C |
1.0059 |
1.2732 |
1.0048 |
1.2723 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-11-12 |
872014 |
广发乾利一年持有期债券C |
1.0048 |
1.2723 |
1.0064 |
1.2736 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-11-11 |
872014 |
广发乾利一年持有期债券C |
1.0064 |
1.2736 |
1.0056 |
1.2730 |
0.0008 |
0.08% |
