光大阳光北斗星9个月持有债A基金净值查询(865048)
今天最新净值
1.0309
0.0015 0.1500%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.0220
0.0003 0.0290%
- 累计净值：1.0309
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.6701亿
- 最近资产：1.72亿
- 基金公司：
- 基金经理：张丁 曾炳祥
近一季,光大阳光北斗星9个月持有债A(865048)基金累计收益率0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
865048 |
光大阳光北斗星9个月持有债A |
1.0309 |
1.0309 |
1.0294 |
1.0294 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-02-06 |
865048 |
光大阳光北斗星9个月持有债A |
1.0294 |
1.0294 |
1.0271 |
1.0271 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-02-05 |
865048 |
光大阳光北斗星9个月持有债A |
1.0271 |
1.0271 |
1.0298 |
1.0298 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-01-27 |
865048 |
光大阳光北斗星9个月持有债A |
1.0298 |
1.0298 |
1.0300 |
1.0300 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-22 |
865048 |
光大阳光北斗星9个月持有债A |
1.0279 |
1.0279 |
1.0291 |
1.0291 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-14 |
865048 |
光大阳光北斗星9个月持有债A |
1.0285 |
1.0285 |
1.0243 |
1.0243 |
0.0042 |
0.41% |
| 2025-01-13 |
865048 |
光大阳光北斗星9个月持有债A |
1.0243 |
1.0243 |
1.0261 |
1.0261 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-01-10 |
865048 |
光大阳光北斗星9个月持有债A |
1.0261 |
1.0261 |
1.0283 |
1.0283 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-01-09 |
865048 |
光大阳光北斗星9个月持有债A |
1.0283 |
1.0283 |
1.0306 |
1.0306 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-01-08 |
865048 |
光大阳光北斗星9个月持有债A |
1.0306 |
1.0306 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2025-01-07 |
865048 |
光大阳光北斗星9个月持有债A |
1.0300 |
1.0300 |
1.0284 |
1.0284 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-01-06 |
865048 |
光大阳光北斗星9个月持有债A |
1.0284 |
1.0284 |
1.0279 |
1.0279 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
865048 |
光大阳光北斗星9个月持有债A |
1.0279 |
1.0279 |
1.0299 |
1.0299 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-01-02 |
865048 |
光大阳光北斗星9个月持有债A |
1.0299 |
1.0299 |
1.0355 |
1.0355 |
-0.0056 |
-0.54% |
| 2024-12-31 |
865048 |
光大阳光北斗星9个月持有债A |
1.0355 |
1.0355 |
1.0374 |
1.0374 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-12-26 |
865048 |
光大阳光北斗星9个月持有债A |
1.0352 |
1.0352 |
1.0358 |
1.0358 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-25 |
865048 |
光大阳光北斗星9个月持有债A |
1.0358 |
1.0358 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-24 |
865048 |
光大阳光北斗星9个月持有债A |
1.0353 |
1.0353 |
1.0319 |
1.0319 |
0.0034 |
0.33% |
| 2024-12-23 |
865048 |
光大阳光北斗星9个月持有债A |
1.0319 |
1.0319 |
1.0320 |
1.0320 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-20 |
865048 |
光大阳光北斗星9个月持有债A |
1.0320 |
1.0320 |
1.0319 |
1.0319 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-19 |
865048 |
光大阳光北斗星9个月持有债A |
1.0319 |
1.0319 |
1.0307 |
1.0307 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-18 |
865048 |
光大阳光北斗星9个月持有债A |
1.0307 |
1.0307 |
1.0301 |
1.0301 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-17 |
865048 |
光大阳光北斗星9个月持有债A |
1.0301 |
1.0301 |
1.0293 |
1.0293 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-16 |
865048 |
光大阳光北斗星9个月持有债A |
1.0293 |
1.0293 |
1.0300 |
1.0300 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-13 |
865048 |
光大阳光北斗星9个月持有债A |
1.0300 |
1.0300 |
1.0332 |
1.0332 |
-0.0032 |
-0.31% |
|
|
| 2024-12-12 |
865048 |
光大阳光北斗星9个月持有债A |
1.0332 |
1.0332 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-12-11 |
865048 |
光大阳光北斗星9个月持有债A |
1.0310 |
1.0310 |
1.0307 |
1.0307 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-10 |
865048 |
光大阳光北斗星9个月持有债A |
1.0307 |
1.0307 |
1.0304 |
1.0304 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-09 |
865048 |
光大阳光北斗星9个月持有债A |
1.0304 |
1.0304 |
1.0299 |
1.0299 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-06 |
865048 |
光大阳光北斗星9个月持有债A |
1.0299 |
1.0299 |
1.0275 |
1.0275 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-12-05 |
865048 |
光大阳光北斗星9个月持有债A |
1.0275 |
1.0275 |
1.0278 |
1.0278 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-04 |
865048 |
光大阳光北斗星9个月持有债A |
1.0278 |
1.0278 |
1.0289 |
1.0289 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-12-03 |
865048 |
光大阳光北斗星9个月持有债A |
1.0289 |
1.0289 |
1.0284 |
1.0284 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-02 |
865048 |
光大阳光北斗星9个月持有债A |
1.0284 |
1.0284 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0034 |
0.33% |
| 2024-11-29 |
865048 |
光大阳光北斗星9个月持有债A |
1.0250 |
1.0250 |
1.0228 |
1.0228 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-11-28 |
865048 |
光大阳光北斗星9个月持有债A |
1.0228 |
1.0228 |
1.0244 |
1.0244 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-11-27 |
865048 |
光大阳光北斗星9个月持有债A |
1.0244 |
1.0244 |
1.0206 |
1.0206 |
0.0038 |
0.37% |
| 2024-11-26 |
865048 |
光大阳光北斗星9个月持有债A |
1.0206 |
1.0206 |
1.0217 |
1.0217 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-11-25 |
865048 |
光大阳光北斗星9个月持有债A |
1.0217 |
1.0217 |
1.0223 |
1.0223 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-22 |
865048 |
光大阳光北斗星9个月持有债A |
1.0223 |
1.0223 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0057 |
-0.55% |
| 2024-11-21 |
865048 |
光大阳光北斗星9个月持有债A |
1.0280 |
1.0280 |
1.0279 |
1.0279 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-20 |
865048 |
光大阳光北斗星9个月持有债A |
1.0279 |
1.0279 |
1.0264 |
1.0264 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-11-19 |
865048 |
光大阳光北斗星9个月持有债A |
1.0264 |
1.0264 |
1.0239 |
1.0239 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-11-18 |
865048 |
光大阳光北斗星9个月持有债A |
1.0239 |
1.0239 |
1.0255 |
1.0255 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-11-15 |
865048 |
光大阳光北斗星9个月持有债A |
1.0255 |
1.0255 |
1.0273 |
1.0273 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-11-14 |
865048 |
光大阳光北斗星9个月持有债A |
1.0273 |
1.0273 |
1.0306 |
1.0306 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2024-11-13 |
865048 |
光大阳光北斗星9个月持有债A |
1.0306 |
1.0306 |
1.0290 |
1.0290 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-11-12 |
865048 |
光大阳光北斗星9个月持有债A |
1.0290 |
1.0290 |
1.0310 |
1.0310 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-11-11 |
865048 |
光大阳光北斗星9个月持有债A |
1.0310 |
1.0310 |
1.0306 |
1.0306 |
0.0004 |
0.04% |
