光大阳光北斗星180天滚动A基金净值查询(865040)
今天最新净值
1.7204
0.0030 0.1700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.6919
-0.0008 -0.0458%
- 累计净值：1.7204
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.2430亿
- 最近资产：0.41亿
- 基金公司：
- 基金经理：张丁 车飞 陈韵骋
今年以来,光大阳光北斗星180天滚动A(865040)基金累计收益率0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
865040 |
光大阳光北斗星180天滚动A |
1.7203 |
1.7203 |
1.7204 |
1.7204 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
865040 |
光大阳光北斗星180天滚动A |
1.7204 |
1.7204 |
1.7174 |
1.7174 |
0.0030 |
0.17% |
| 2025-02-06 |
865040 |
光大阳光北斗星180天滚动A |
1.7174 |
1.7174 |
1.7132 |
1.7132 |
0.0042 |
0.25% |
| 2025-02-05 |
865040 |
光大阳光北斗星180天滚动A |
1.7132 |
1.7132 |
1.7148 |
1.7148 |
-0.0016 |
-0.09% |
| 2025-01-27 |
865040 |
光大阳光北斗星180天滚动A |
1.7148 |
1.7148 |
1.7132 |
1.7132 |
0.0016 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
865040 |
光大阳光北斗星180天滚动A |
1.7117 |
1.7117 |
1.7134 |
1.7134 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2025-01-14 |
865040 |
光大阳光北斗星180天滚动A |
1.7056 |
1.7056 |
1.6950 |
1.6950 |
0.0106 |
0.63% |
| 2025-01-13 |
865040 |
光大阳光北斗星180天滚动A |
1.6950 |
1.6950 |
1.6962 |
1.6962 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
865040 |
光大阳光北斗星180天滚动A |
1.6962 |
1.6962 |
1.7017 |
1.7017 |
-0.0055 |
-0.32% |
| 2025-01-09 |
865040 |
光大阳光北斗星180天滚动A |
1.7017 |
1.7017 |
1.7039 |
1.7039 |
-0.0022 |
-0.13% |
|
|
| 2025-01-08 |
865040 |
光大阳光北斗星180天滚动A |
1.7039 |
1.7039 |
1.7047 |
1.7047 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
865040 |
光大阳光北斗星180天滚动A |
1.7047 |
1.7047 |
1.7022 |
1.7022 |
0.0025 |
0.15% |
| 2025-01-06 |
865040 |
光大阳光北斗星180天滚动A |
1.7022 |
1.7022 |
1.7021 |
1.7021 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
865040 |
光大阳光北斗星180天滚动A |
1.7021 |
1.7021 |
1.7054 |
1.7054 |
-0.0033 |
-0.19% |
| 2025-01-02 |
865040 |
光大阳光北斗星180天滚动A |
1.7054 |
1.7054 |
1.7108 |
1.7108 |
-0.0054 |
-0.32% |
