光大阳光北斗星9个月持有债C基金净值查询(860066)
今天最新净值
1.0209
0.0014 0.1400%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.0130
0.0003 0.0290%
- 累计净值：1.0209
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.6838亿
- 最近资产：0.75亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张丁 曾炳祥
近一季,光大阳光北斗星9个月持有债C(860066)基金累计收益率-0.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
860066 |
光大阳光北斗星9个月持有债C |
1.0209 |
1.0209 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-02-06 |
860066 |
光大阳光北斗星9个月持有债C |
1.0195 |
1.0195 |
1.0172 |
1.0172 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-02-05 |
860066 |
光大阳光北斗星9个月持有债C |
1.0172 |
1.0172 |
1.0200 |
1.0200 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-01-27 |
860066 |
光大阳光北斗星9个月持有债C |
1.0200 |
1.0200 |
1.0202 |
1.0202 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-22 |
860066 |
光大阳光北斗星9个月持有债C |
1.0182 |
1.0182 |
1.0193 |
1.0193 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-14 |
860066 |
光大阳光北斗星9个月持有债C |
1.0189 |
1.0189 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0042 |
0.41% |
| 2025-01-13 |
860066 |
光大阳光北斗星9个月持有债C |
1.0147 |
1.0147 |
1.0165 |
1.0165 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-01-10 |
860066 |
光大阳光北斗星9个月持有债C |
1.0165 |
1.0165 |
1.0188 |
1.0188 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2025-01-09 |
860066 |
光大阳光北斗星9个月持有债C |
1.0188 |
1.0188 |
1.0210 |
1.0210 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-01-08 |
860066 |
光大阳光北斗星9个月持有债C |
1.0210 |
1.0210 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2025-01-07 |
860066 |
光大阳光北斗星9个月持有债C |
1.0204 |
1.0204 |
1.0188 |
1.0188 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-01-06 |
860066 |
光大阳光北斗星9个月持有债C |
1.0188 |
1.0188 |
1.0184 |
1.0184 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
860066 |
光大阳光北斗星9个月持有债C |
1.0184 |
1.0184 |
1.0204 |
1.0204 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-01-02 |
860066 |
光大阳光北斗星9个月持有债C |
1.0204 |
1.0204 |
1.0260 |
1.0260 |
-0.0056 |
-0.55% |
| 2024-12-31 |
860066 |
光大阳光北斗星9个月持有债C |
1.0260 |
1.0260 |
1.0278 |
1.0278 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-12-26 |
860066 |
光大阳光北斗星9个月持有债C |
1.0257 |
1.0257 |
1.0263 |
1.0263 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-25 |
860066 |
光大阳光北斗星9个月持有债C |
1.0263 |
1.0263 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-24 |
860066 |
光大阳光北斗星9个月持有债C |
1.0258 |
1.0258 |
1.0225 |
1.0225 |
0.0033 |
0.32% |
| 2024-12-23 |
860066 |
光大阳光北斗星9个月持有债C |
1.0225 |
1.0225 |
1.0227 |
1.0227 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-20 |
860066 |
光大阳光北斗星9个月持有债C |
1.0227 |
1.0227 |
1.0225 |
1.0225 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-19 |
860066 |
光大阳光北斗星9个月持有债C |
1.0225 |
1.0225 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-18 |
860066 |
光大阳光北斗星9个月持有债C |
1.0214 |
1.0214 |
1.0208 |
1.0208 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-17 |
860066 |
光大阳光北斗星9个月持有债C |
1.0208 |
1.0208 |
1.0199 |
1.0199 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-16 |
860066 |
光大阳光北斗星9个月持有债C |
1.0199 |
1.0199 |
1.0207 |
1.0207 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-12-13 |
860066 |
光大阳光北斗星9个月持有债C |
1.0207 |
1.0207 |
1.0239 |
1.0239 |
-0.0032 |
-0.31% |
|
|
| 2024-12-12 |
860066 |
光大阳光北斗星9个月持有债C |
1.0239 |
1.0239 |
1.0217 |
1.0217 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-12-11 |
860066 |
光大阳光北斗星9个月持有债C |
1.0217 |
1.0217 |
1.0215 |
1.0215 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-10 |
860066 |
光大阳光北斗星9个月持有债C |
1.0215 |
1.0215 |
1.0212 |
1.0212 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-09 |
860066 |
光大阳光北斗星9个月持有债C |
1.0212 |
1.0212 |
1.0207 |
1.0207 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-06 |
860066 |
光大阳光北斗星9个月持有债C |
1.0207 |
1.0207 |
1.0183 |
1.0183 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-12-05 |
860066 |
光大阳光北斗星9个月持有债C |
1.0183 |
1.0183 |
1.0186 |
1.0186 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-04 |
860066 |
光大阳光北斗星9个月持有债C |
1.0186 |
1.0186 |
1.0198 |
1.0198 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-12-03 |
860066 |
光大阳光北斗星9个月持有债C |
1.0198 |
1.0198 |
1.0192 |
1.0192 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-02 |
860066 |
光大阳光北斗星9个月持有债C |
1.0192 |
1.0192 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0033 |
0.32% |
| 2024-11-29 |
860066 |
光大阳光北斗星9个月持有债C |
1.0159 |
1.0159 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-11-28 |
860066 |
光大阳光北斗星9个月持有债C |
1.0138 |
1.0138 |
1.0153 |
1.0153 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-11-27 |
860066 |
光大阳光北斗星9个月持有债C |
1.0153 |
1.0153 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0037 |
0.37% |
| 2024-11-26 |
860066 |
光大阳光北斗星9个月持有债C |
1.0116 |
1.0116 |
1.0127 |
1.0127 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-11-25 |
860066 |
光大阳光北斗星9个月持有债C |
1.0127 |
1.0127 |
1.0134 |
1.0134 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-11-22 |
860066 |
光大阳光北斗星9个月持有债C |
1.0134 |
1.0134 |
1.0189 |
1.0189 |
-0.0055 |
-0.54% |
| 2024-11-21 |
860066 |
光大阳光北斗星9个月持有债C |
1.0189 |
1.0189 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-20 |
860066 |
光大阳光北斗星9个月持有债C |
1.0189 |
1.0189 |
1.0174 |
1.0174 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-11-19 |
860066 |
光大阳光北斗星9个月持有债C |
1.0174 |
1.0174 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-11-18 |
860066 |
光大阳光北斗星9个月持有债C |
1.0150 |
1.0150 |
1.0166 |
1.0166 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-11-15 |
860066 |
光大阳光北斗星9个月持有债C |
1.0166 |
1.0166 |
1.0183 |
1.0183 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-11-14 |
860066 |
光大阳光北斗星9个月持有债C |
1.0183 |
1.0183 |
1.0217 |
1.0217 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2024-11-13 |
860066 |
光大阳光北斗星9个月持有债C |
1.0217 |
1.0217 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-11-12 |
860066 |
光大阳光北斗星9个月持有债C |
1.0200 |
1.0200 |
1.0220 |
1.0220 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-11-11 |
860066 |
光大阳光北斗星9个月持有债C |
1.0220 |
1.0220 |
1.0217 |
1.0217 |
0.0003 |
0.03% |
