光大阳光优选一年持有混合B基金净值查询(860055)
今天最新净值
0.7766
0.0084 1.0900%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.7591
0.0003 0.0339%
- 累计净值：0.7766
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.3258亿
- 最近资产：1.05亿
- 基金公司：
- 基金经理：王杭 应超 向志辉
近一季,光大阳光优选一年持有混合B(860055)基金累计收益率-3.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
860055 |
光大阳光优选一年持有混合B |
0.7766 |
0.7766 |
0.7682 |
0.7682 |
0.0084 |
1.09% |
| 2025-02-06 |
860055 |
光大阳光优选一年持有混合B |
0.7682 |
0.7682 |
0.7581 |
0.7581 |
0.0101 |
1.33% |
| 2025-02-05 |
860055 |
光大阳光优选一年持有混合B |
0.7581 |
0.7581 |
0.7637 |
0.7637 |
-0.0056 |
-0.73% |
| 2025-01-27 |
860055 |
光大阳光优选一年持有混合B |
0.7637 |
0.7637 |
0.7668 |
0.7668 |
-0.0031 |
-0.40% |
| 2025-01-22 |
860055 |
光大阳光优选一年持有混合B |
0.7613 |
0.7613 |
0.7666 |
0.7666 |
-0.0053 |
-0.69% |
| 2025-01-14 |
860055 |
光大阳光优选一年持有混合B |
0.7585 |
0.7585 |
0.7402 |
0.7402 |
0.0183 |
2.47% |
| 2025-01-13 |
860055 |
光大阳光优选一年持有混合B |
0.7402 |
0.7402 |
0.7414 |
0.7414 |
-0.0012 |
-0.16% |
| 2025-01-10 |
860055 |
光大阳光优选一年持有混合B |
0.7414 |
0.7414 |
0.7506 |
0.7506 |
-0.0092 |
-1.23% |
| 2025-01-09 |
860055 |
光大阳光优选一年持有混合B |
0.7506 |
0.7506 |
0.7494 |
0.7494 |
0.0012 |
0.16% |
| 2025-01-08 |
860055 |
光大阳光优选一年持有混合B |
0.7494 |
0.7494 |
0.7525 |
0.7525 |
-0.0031 |
-0.41% |
|
|
| 2025-01-07 |
860055 |
光大阳光优选一年持有混合B |
0.7525 |
0.7525 |
0.7488 |
0.7488 |
0.0037 |
0.49% |
| 2025-01-06 |
860055 |
光大阳光优选一年持有混合B |
0.7488 |
0.7488 |
0.7497 |
0.7497 |
-0.0009 |
-0.12% |
| 2025-01-03 |
860055 |
光大阳光优选一年持有混合B |
0.7497 |
0.7497 |
0.7585 |
0.7585 |
-0.0088 |
-1.16% |
| 2025-01-02 |
860055 |
光大阳光优选一年持有混合B |
0.7585 |
0.7585 |
0.7741 |
0.7741 |
-0.0156 |
-2.02% |
| 2024-12-31 |
860055 |
光大阳光优选一年持有混合B |
0.7741 |
0.7741 |
0.7839 |
0.7839 |
-0.0098 |
-1.25% |
| 2024-12-26 |
860055 |
光大阳光优选一年持有混合B |
0.7823 |
0.7823 |
0.7785 |
0.7785 |
0.0038 |
0.49% |
| 2024-12-25 |
860055 |
光大阳光优选一年持有混合B |
0.7785 |
0.7785 |
0.7824 |
0.7824 |
-0.0039 |
-0.50% |
| 2024-12-24 |
860055 |
光大阳光优选一年持有混合B |
0.7824 |
0.7824 |
0.7735 |
0.7735 |
0.0089 |
1.15% |
| 2024-12-23 |
860055 |
光大阳光优选一年持有混合B |
0.7735 |
0.7735 |
0.7775 |
0.7775 |
-0.0040 |
-0.51% |
| 2024-12-20 |
860055 |
光大阳光优选一年持有混合B |
0.7775 |
0.7775 |
0.7765 |
0.7765 |
0.0010 |
0.13% |
| 2024-12-19 |
860055 |
光大阳光优选一年持有混合B |
0.7765 |
0.7765 |
0.7756 |
0.7756 |
0.0009 |
0.12% |
| 2024-12-18 |
860055 |
光大阳光优选一年持有混合B |
0.7756 |
0.7756 |
0.7719 |
0.7719 |
0.0037 |
0.48% |
| 2024-12-17 |
860055 |
光大阳光优选一年持有混合B |
0.7719 |
0.7719 |
0.7742 |
0.7742 |
-0.0023 |
-0.30% |
| 2024-12-16 |
860055 |
光大阳光优选一年持有混合B |
0.7742 |
0.7742 |
0.7795 |
0.7795 |
-0.0053 |
-0.68% |
| 2024-12-13 |
860055 |
光大阳光优选一年持有混合B |
0.7795 |
0.7795 |
0.7929 |
0.7929 |
-0.0134 |
-1.69% |
|
|
| 2024-12-12 |
860055 |
光大阳光优选一年持有混合B |
0.7929 |
0.7929 |
0.7868 |
0.7868 |
0.0061 |
0.78% |
| 2024-12-11 |
860055 |
光大阳光优选一年持有混合B |
0.7868 |
0.7868 |
0.7835 |
0.7835 |
0.0033 |
0.42% |
| 2024-12-10 |
860055 |
光大阳光优选一年持有混合B |
0.7835 |
0.7835 |
0.7791 |
0.7791 |
0.0044 |
0.56% |
| 2024-12-09 |
860055 |
光大阳光优选一年持有混合B |
0.7791 |
0.7791 |
0.7792 |
0.7792 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-06 |
860055 |
光大阳光优选一年持有混合B |
0.7792 |
0.7792 |
0.7698 |
0.7698 |
0.0094 |
1.22% |
| 2024-12-05 |
860055 |
光大阳光优选一年持有混合B |
0.7698 |
0.7698 |
0.7710 |
0.7710 |
-0.0012 |
-0.16% |
| 2024-12-04 |
860055 |
光大阳光优选一年持有混合B |
0.7710 |
0.7710 |
0.7775 |
0.7775 |
-0.0065 |
-0.84% |
| 2024-12-03 |
860055 |
光大阳光优选一年持有混合B |
0.7775 |
0.7775 |
0.7771 |
0.7771 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-12-02 |
860055 |
光大阳光优选一年持有混合B |
0.7771 |
0.7771 |
0.7706 |
0.7706 |
0.0065 |
0.84% |
| 2024-11-29 |
860055 |
光大阳光优选一年持有混合B |
0.7706 |
0.7706 |
0.7628 |
0.7628 |
0.0078 |
1.02% |
| 2024-11-28 |
860055 |
光大阳光优选一年持有混合B |
0.7628 |
0.7628 |
0.7682 |
0.7682 |
-0.0054 |
-0.70% |
| 2024-11-27 |
860055 |
光大阳光优选一年持有混合B |
0.7682 |
0.7682 |
0.7568 |
0.7568 |
0.0114 |
1.51% |
| 2024-11-26 |
860055 |
光大阳光优选一年持有混合B |
0.7568 |
0.7568 |
0.7588 |
0.7588 |
-0.0020 |
-0.26% |
| 2024-11-25 |
860055 |
光大阳光优选一年持有混合B |
0.7588 |
0.7588 |
0.7614 |
0.7614 |
-0.0026 |
-0.34% |
| 2024-11-22 |
860055 |
光大阳光优选一年持有混合B |
0.7614 |
0.7614 |
0.7816 |
0.7816 |
-0.0202 |
-2.58% |
| 2024-11-21 |
860055 |
光大阳光优选一年持有混合B |
0.7816 |
0.7816 |
0.7822 |
0.7822 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2024-11-20 |
860055 |
光大阳光优选一年持有混合B |
0.7822 |
0.7822 |
0.7787 |
0.7787 |
0.0035 |
0.45% |
| 2024-11-19 |
860055 |
光大阳光优选一年持有混合B |
0.7787 |
0.7787 |
0.7701 |
0.7701 |
0.0086 |
1.12% |
| 2024-11-18 |
860055 |
光大阳光优选一年持有混合B |
0.7701 |
0.7701 |
0.7764 |
0.7764 |
-0.0063 |
-0.81% |
| 2024-11-15 |
860055 |
光大阳光优选一年持有混合B |
0.7764 |
0.7764 |
0.7865 |
0.7865 |
-0.0101 |
-1.28% |
| 2024-11-14 |
860055 |
光大阳光优选一年持有混合B |
0.7865 |
0.7865 |
0.8005 |
0.8005 |
-0.0140 |
-1.75% |
| 2024-11-13 |
860055 |
光大阳光优选一年持有混合B |
0.8005 |
0.8005 |
0.7987 |
0.7987 |
0.0018 |
0.23% |
| 2024-11-12 |
860055 |
光大阳光优选一年持有混合B |
0.7987 |
0.7987 |
0.8048 |
0.8048 |
-0.0061 |
-0.76% |
| 2024-11-11 |
860055 |
光大阳光优选一年持有混合B |
0.8048 |
0.8048 |
0.7976 |
0.7976 |
0.0072 |
0.90% |
