光大阳光优选一年持有混合B基金净值查询(860055)
今天最新净值
0.7766
0.0084 1.0900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7591
0.0003 0.0339%
- 累计净值：0.7766
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.3258亿
- 最近资产：0.05亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王杭 应超 向志辉
近一月,光大阳光优选一年持有混合B(860055)基金累计收益率3.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
860055 |
光大阳光优选一年持有混合B |
0.7785 |
0.7785 |
0.7766 |
0.7766 |
0.0019 |
0.24% |
| 2025-02-07 |
860055 |
光大阳光优选一年持有混合B |
0.7766 |
0.7766 |
0.7682 |
0.7682 |
0.0084 |
1.09% |
| 2025-02-06 |
860055 |
光大阳光优选一年持有混合B |
0.7682 |
0.7682 |
0.7581 |
0.7581 |
0.0101 |
1.33% |
| 2025-02-05 |
860055 |
光大阳光优选一年持有混合B |
0.7581 |
0.7581 |
0.7637 |
0.7637 |
-0.0056 |
-0.73% |
| 2025-01-27 |
860055 |
光大阳光优选一年持有混合B |
0.7637 |
0.7637 |
0.7668 |
0.7668 |
-0.0031 |
-0.40% |
| 2025-01-22 |
860055 |
光大阳光优选一年持有混合B |
0.7613 |
0.7613 |
0.7666 |
0.7666 |
-0.0053 |
-0.69% |
| 2025-01-14 |
860055 |
光大阳光优选一年持有混合B |
0.7585 |
0.7585 |
0.7402 |
0.7402 |
0.0183 |
2.47% |
| 2025-01-13 |
860055 |
光大阳光优选一年持有混合B |
0.7402 |
0.7402 |
0.7414 |
0.7414 |
-0.0012 |
-0.16% |
