光大阳光稳债中短债债券A基金净值查询(860035)
今天最新净值
1.1636
-0.0001 -0.0100%
2025-02-11
- 累计净值：1.4161
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：15.4721亿
- 最近资产：10.47亿元
- 基金公司：
- 基金经理：车飞 崔宁
今年以来,光大阳光稳债中短债债券A(860035)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
860035 |
光大阳光稳债中短债债券A |
1.1636 |
1.4161 |
1.1636 |
1.4161 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
860035 |
光大阳光稳债中短债债券A |
1.1636 |
1.4161 |
1.1637 |
1.4162 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
860035 |
光大阳光稳债中短债债券A |
1.1637 |
1.4162 |
1.1635 |
1.4160 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
860035 |
光大阳光稳债中短债债券A |
1.1635 |
1.4160 |
1.1631 |
1.4156 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
860035 |
光大阳光稳债中短债债券A |
1.1631 |
1.4156 |
1.1625 |
1.4150 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
860035 |
光大阳光稳债中短债债券A |
1.1625 |
1.4150 |
1.1619 |
1.4144 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
860035 |
光大阳光稳债中短债债券A |
1.1622 |
1.4147 |
1.1621 |
1.4146 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
860035 |
光大阳光稳债中短债债券A |
1.1625 |
1.4150 |
1.1626 |
1.4151 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
860035 |
光大阳光稳债中短债债券A |
1.1626 |
1.4151 |
1.1628 |
1.4153 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
860035 |
光大阳光稳债中短债债券A |
1.1628 |
1.4153 |
1.1630 |
1.4155 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-09 |
860035 |
光大阳光稳债中短债债券A |
1.1630 |
1.4155 |
1.1632 |
1.4157 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-08 |
860035 |
光大阳光稳债中短债债券A |
1.1632 |
1.4157 |
1.1633 |
1.4158 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
860035 |
光大阳光稳债中短债债券A |
1.1633 |
1.4158 |
1.1633 |
1.4158 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
860035 |
光大阳光稳债中短债债券A |
1.1633 |
1.4158 |
1.1631 |
1.4156 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
860035 |
光大阳光稳债中短债债券A |
1.1631 |
1.4156 |
1.1627 |
1.4152 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
860035 |
光大阳光稳债中短债债券A |
1.1627 |
1.4152 |
1.1622 |
1.4147 |
0.0005 |
0.04% |
