海通海升六个月持有债券C基金净值查询(855001)
今天最新净值
1.2289
0.0009 0.0700%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.2114
0.0000 -0.0021%
- 累计净值：1.6159
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：7.7760亿
- 最近资产：9.36亿
- 基金公司：
- 基金经理：黄世旺 肖彦 邱博文
近一季,海通海升六个月持有债券C(855001)基金累计收益率1.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2289 |
1.6159 |
1.2280 |
1.6150 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2274 |
1.6144 |
1.2276 |
1.6146 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2261 |
1.6131 |
1.2253 |
1.6123 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-13 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2253 |
1.6123 |
1.2256 |
1.6126 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2256 |
1.6126 |
1.2260 |
1.6130 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-09 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2260 |
1.6130 |
1.2264 |
1.6134 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-08 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2264 |
1.6134 |
1.2267 |
1.6137 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2267 |
1.6137 |
1.2266 |
1.6136 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-06 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2266 |
1.6136 |
1.2267 |
1.6137 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2267 |
1.6137 |
1.2258 |
1.6128 |
0.0009 |
0.07% |
|
|
| 2025-01-02 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2258 |
1.6128 |
1.2251 |
1.6121 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-31 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2251 |
1.6121 |
1.2248 |
1.6118 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-26 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2237 |
1.6107 |
1.2238 |
1.6108 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-25 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2238 |
1.6108 |
1.2244 |
1.6114 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-24 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2244 |
1.6114 |
1.2244 |
1.6114 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-23 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2244 |
1.6114 |
1.2241 |
1.6111 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-20 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2241 |
1.6111 |
1.2229 |
1.6099 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-12-19 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2229 |
1.6099 |
1.2234 |
1.6104 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-18 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2234 |
1.6104 |
1.2237 |
1.6107 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-12-17 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2237 |
1.6107 |
1.2242 |
1.6112 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-16 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2242 |
1.6112 |
1.2238 |
1.6108 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-13 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2238 |
1.6108 |
1.2230 |
1.6100 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-12 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2230 |
1.6100 |
1.2221 |
1.6091 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-12-11 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2221 |
1.6091 |
1.2214 |
1.6084 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-10 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2214 |
1.6084 |
1.2183 |
1.6053 |
0.0031 |
0.25% |
|
|
| 2024-12-09 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2183 |
1.6053 |
1.2176 |
1.6046 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-06 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2176 |
1.6046 |
1.2172 |
1.6042 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-05 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2172 |
1.6042 |
1.2168 |
1.6038 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-04 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2168 |
1.6038 |
1.2161 |
1.6031 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-03 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2161 |
1.6031 |
1.2158 |
1.6028 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-02 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2158 |
1.6028 |
1.2138 |
1.6008 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-11-29 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2138 |
1.6008 |
1.2128 |
1.5998 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-11-28 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2128 |
1.5998 |
1.2123 |
1.5993 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-27 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2123 |
1.5993 |
1.2117 |
1.5987 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-26 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2117 |
1.5987 |
1.2114 |
1.5984 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2114 |
1.5984 |
1.2109 |
1.5979 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-22 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2109 |
1.5979 |
1.2111 |
1.5981 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-21 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2111 |
1.5981 |
1.2103 |
1.5973 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-20 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2103 |
1.5973 |
1.2101 |
1.5971 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-19 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2101 |
1.5971 |
1.2096 |
1.5966 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-18 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2096 |
1.5966 |
1.2100 |
1.5970 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-11-15 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2100 |
1.5970 |
1.2100 |
1.5970 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-14 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2100 |
1.5970 |
1.2102 |
1.5972 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-13 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2102 |
1.5972 |
1.2107 |
1.5977 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-11-12 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2107 |
1.5977 |
1.2103 |
1.5973 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-11 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2103 |
1.5973 |
1.2093 |
1.5963 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-11-08 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2093 |
1.5963 |
1.2093 |
1.5963 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-07 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2093 |
1.5963 |
1.2082 |
1.5952 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-11-06 |
855001 |
海通海升六个月持有债券C |
1.2082 |
1.5952 |
1.2081 |
1.5951 |
0.0001 |
0.01% |
