海通品质升级一年持有混合C基金净值查询(851399)
今天最新净值
2.3958
0.0143 0.6000%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
2.3513
0.0146 0.6261%
- 累计净值：2.3958
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2876亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：钱玲玲
近半年,海通品质升级一年持有混合C(851399)基金累计收益率13.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.3988 |
2.3988 |
2.3958 |
2.3958 |
0.0030 |
0.13% |
| 2025-02-12 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.3958 |
2.3958 |
2.3815 |
2.3815 |
0.0143 |
0.60% |
| 2025-02-11 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.3815 |
2.3815 |
2.3894 |
2.3894 |
-0.0079 |
-0.33% |
| 2025-02-10 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.3894 |
2.3894 |
2.3721 |
2.3721 |
0.0173 |
0.73% |
| 2025-02-07 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.3721 |
2.3721 |
2.3461 |
2.3461 |
0.0260 |
1.11% |
| 2025-02-06 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.3461 |
2.3461 |
2.3259 |
2.3259 |
0.0202 |
0.87% |
| 2025-02-05 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.3259 |
2.3259 |
2.3301 |
2.3301 |
-0.0042 |
-0.18% |
| 2025-01-27 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.3301 |
2.3301 |
2.3232 |
2.3232 |
0.0069 |
0.30% |
| 2025-01-22 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.3172 |
2.3172 |
2.3422 |
2.3422 |
-0.0250 |
-1.07% |
| 2025-01-14 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.2939 |
2.2939 |
2.2533 |
2.2533 |
0.0406 |
1.80% |
|
|
| 2025-01-13 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.2533 |
2.2533 |
2.2619 |
2.2619 |
-0.0086 |
-0.38% |
| 2025-01-10 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.2619 |
2.2619 |
2.2889 |
2.2889 |
-0.0270 |
-1.18% |
| 2025-01-09 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.2889 |
2.2889 |
2.2808 |
2.2808 |
0.0081 |
0.36% |
| 2025-01-08 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.2808 |
2.2808 |
2.2848 |
2.2848 |
-0.0040 |
-0.18% |
| 2025-01-07 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.2848 |
2.2848 |
2.2856 |
2.2856 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.2856 |
2.2856 |
2.3031 |
2.3031 |
-0.0175 |
-0.76% |
| 2025-01-03 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.3031 |
2.3031 |
2.3220 |
2.3220 |
-0.0189 |
-0.81% |
| 2025-01-02 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.3220 |
2.3220 |
2.3389 |
2.3389 |
-0.0169 |
-0.72% |
| 2024-12-31 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.3389 |
2.3389 |
2.3572 |
2.3572 |
-0.0183 |
-0.78% |
| 2024-12-26 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.3547 |
2.3547 |
2.3520 |
2.3520 |
0.0027 |
0.11% |
| 2024-12-25 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.3520 |
2.3520 |
2.3604 |
2.3604 |
-0.0084 |
-0.36% |
| 2024-12-24 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.3604 |
2.3604 |
2.3459 |
2.3459 |
0.0145 |
0.62% |
| 2024-12-23 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.3459 |
2.3459 |
2.3754 |
2.3754 |
-0.0295 |
-1.24% |
| 2024-12-20 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.3754 |
2.3754 |
2.3739 |
2.3739 |
0.0015 |
0.06% |
| 2024-12-19 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.3739 |
2.3739 |
2.3827 |
2.3827 |
-0.0088 |
-0.37% |
|
|
| 2024-12-18 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.3827 |
2.3827 |
2.3751 |
2.3751 |
0.0076 |
0.32% |
| 2024-12-17 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.3751 |
2.3751 |
2.3963 |
2.3963 |
-0.0212 |
-0.88% |
| 2024-12-16 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.3963 |
2.3963 |
2.4211 |
2.4211 |
-0.0248 |
-1.02% |
| 2024-12-13 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.4211 |
2.4211 |
2.4661 |
2.4661 |
-0.0450 |
-1.82% |
| 2024-12-12 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.4661 |
2.4661 |
2.4317 |
2.4317 |
0.0344 |
1.41% |
| 2024-12-11 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.4317 |
2.4317 |
2.4245 |
2.4245 |
0.0072 |
0.30% |
| 2024-12-10 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.4245 |
2.4245 |
2.4141 |
2.4141 |
0.0104 |
0.43% |
| 2024-12-09 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.4141 |
2.4141 |
2.4145 |
2.4145 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2024-12-06 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.4145 |
2.4145 |
2.3804 |
2.3804 |
0.0341 |
1.43% |
| 2024-12-05 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.3804 |
2.3804 |
2.3901 |
2.3901 |
-0.0097 |
-0.41% |
| 2024-12-04 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.3901 |
2.3901 |
2.4137 |
2.4137 |
-0.0236 |
-0.98% |
| 2024-12-03 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.4137 |
2.4137 |
2.4143 |
2.4143 |
-0.0006 |
-0.02% |
| 2024-12-02 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.4143 |
2.4143 |
2.3896 |
2.3896 |
0.0247 |
1.03% |
| 2024-11-29 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.3896 |
2.3896 |
2.3650 |
2.3650 |
0.0246 |
1.04% |
| 2024-11-28 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.3650 |
2.3650 |
2.3898 |
2.3898 |
-0.0248 |
-1.04% |
| 2024-11-27 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.3898 |
2.3898 |
2.3408 |
2.3408 |
0.0490 |
2.09% |
| 2024-11-26 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.3408 |
2.3408 |
2.3367 |
2.3367 |
0.0041 |
0.18% |
| 2024-11-25 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.3367 |
2.3367 |
2.3308 |
2.3308 |
0.0059 |
0.25% |
| 2024-11-22 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.3308 |
2.3308 |
2.3863 |
2.3863 |
-0.0555 |
-2.33% |
| 2024-11-21 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.3863 |
2.3863 |
2.3892 |
2.3892 |
-0.0029 |
-0.12% |
| 2024-11-20 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.3892 |
2.3892 |
2.3634 |
2.3634 |
0.0258 |
1.09% |
| 2024-11-19 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.3634 |
2.3634 |
2.3486 |
2.3486 |
0.0148 |
0.63% |
| 2024-11-18 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.3486 |
2.3486 |
2.3730 |
2.3730 |
-0.0244 |
-1.03% |
| 2024-11-15 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.3730 |
2.3730 |
2.4008 |
2.4008 |
-0.0278 |
-1.16% |
| 2024-11-14 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.4008 |
2.4008 |
2.4382 |
2.4382 |
-0.0374 |
-1.53% |
| 2024-11-13 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.4382 |
2.4382 |
2.4467 |
2.4467 |
-0.0085 |
-0.35% |
| 2024-11-12 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.4467 |
2.4467 |
2.4525 |
2.4525 |
-0.0058 |
-0.24% |
| 2024-11-11 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.4525 |
2.4525 |
2.4396 |
2.4396 |
0.0129 |
0.53% |
| 2024-11-08 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.4396 |
2.4396 |
2.4570 |
2.4570 |
-0.0174 |
-0.71% |
| 2024-11-07 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.4570 |
2.4570 |
2.3916 |
2.3916 |
0.0654 |
2.73% |
| 2024-11-06 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.3916 |
2.3916 |
2.4054 |
2.4054 |
-0.0138 |
-0.57% |
| 2024-11-05 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.4054 |
2.4054 |
2.3696 |
2.3696 |
0.0358 |
1.51% |
| 2024-11-04 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.3696 |
2.3696 |
2.3345 |
2.3345 |
0.0351 |
1.50% |
| 2024-11-01 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.3345 |
2.3345 |
2.3249 |
2.3249 |
0.0096 |
0.41% |
| 2024-10-31 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.3249 |
2.3249 |
2.3475 |
2.3475 |
-0.0226 |
-0.96% |
| 2024-10-30 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.3475 |
2.3475 |
2.3790 |
2.3790 |
-0.0315 |
-1.32% |
| 2024-10-29 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.3790 |
2.3790 |
2.4025 |
2.4025 |
-0.0235 |
-0.98% |
| 2024-10-28 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.4025 |
2.4025 |
2.3957 |
2.3957 |
0.0068 |
0.28% |
| 2024-10-25 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.3957 |
2.3957 |
2.3864 |
2.3864 |
0.0093 |
0.39% |
| 2024-10-24 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.3864 |
2.3864 |
2.4074 |
2.4074 |
-0.0210 |
-0.87% |
| 2024-10-23 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.4074 |
2.4074 |
2.3989 |
2.3989 |
0.0085 |
0.35% |
| 2024-10-22 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.3989 |
2.3989 |
2.3785 |
2.3785 |
0.0204 |
0.86% |
| 2024-10-21 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.3785 |
2.3785 |
2.3737 |
2.3737 |
0.0048 |
0.20% |
| 2024-10-18 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.3737 |
2.3737 |
2.3001 |
2.3001 |
0.0736 |
3.20% |
| 2024-10-17 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.3001 |
2.3001 |
2.3182 |
2.3182 |
-0.0181 |
-0.78% |
| 2024-10-16 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.3182 |
2.3182 |
2.3317 |
2.3317 |
-0.0135 |
-0.58% |
| 2024-10-15 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.3317 |
2.3317 |
2.3857 |
2.3857 |
-0.0540 |
-2.26% |
| 2024-10-14 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.3857 |
2.3857 |
2.3635 |
2.3635 |
0.0222 |
0.94% |
| 2024-10-11 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.3635 |
2.3635 |
2.4256 |
2.4256 |
-0.0621 |
-2.56% |
| 2024-10-10 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.4256 |
2.4256 |
2.3973 |
2.3973 |
0.0283 |
1.18% |
| 2024-10-09 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.3973 |
2.3973 |
2.5853 |
2.5853 |
-0.1880 |
-7.27% |
| 2024-10-08 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.5853 |
2.5853 |
2.4688 |
2.4688 |
0.1165 |
4.72% |
| 2024-09-30 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.4688 |
2.4688 |
2.2914 |
2.2914 |
0.1774 |
7.74% |
| 2024-09-27 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.2914 |
2.2914 |
2.1920 |
2.1920 |
0.0994 |
4.53% |
| 2024-09-26 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.1920 |
2.1920 |
2.0968 |
2.0968 |
0.0952 |
4.54% |
| 2024-09-25 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.0968 |
2.0968 |
2.0872 |
2.0872 |
0.0096 |
0.46% |
| 2024-09-24 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.0872 |
2.0872 |
2.0424 |
2.0424 |
0.0448 |
2.19% |
| 2024-09-23 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.0424 |
2.0424 |
2.0489 |
2.0489 |
-0.0065 |
-0.32% |
| 2024-09-20 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.0489 |
2.0489 |
2.0498 |
2.0498 |
-0.0009 |
-0.04% |
| 2024-09-19 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.0498 |
2.0498 |
2.0358 |
2.0358 |
0.0140 |
0.69% |
| 2024-09-18 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.0358 |
2.0358 |
2.0274 |
2.0274 |
0.0084 |
0.41% |
| 2024-09-13 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.0274 |
2.0274 |
2.0290 |
2.0290 |
-0.0016 |
-0.08% |
| 2024-09-12 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.0290 |
2.0290 |
2.0553 |
2.0553 |
-0.0263 |
-1.28% |
| 2024-09-11 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.0553 |
2.0553 |
2.0484 |
2.0484 |
0.0069 |
0.34% |
| 2024-09-10 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.0484 |
2.0484 |
2.0600 |
2.0600 |
-0.0116 |
-0.56% |
| 2024-09-09 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.0600 |
2.0600 |
2.0756 |
2.0756 |
-0.0156 |
-0.75% |
| 2024-09-06 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.0756 |
2.0756 |
2.0908 |
2.0908 |
-0.0152 |
-0.73% |
| 2024-09-05 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.0908 |
2.0908 |
2.0864 |
2.0864 |
0.0044 |
0.21% |
| 2024-09-04 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.0864 |
2.0864 |
2.0872 |
2.0872 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2024-09-03 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.0872 |
2.0872 |
2.0707 |
2.0707 |
0.0165 |
0.80% |
| 2024-09-02 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.0707 |
2.0707 |
2.0945 |
2.0945 |
-0.0238 |
-1.14% |
| 2024-08-30 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.0945 |
2.0945 |
2.0733 |
2.0733 |
0.0212 |
1.02% |
| 2024-08-29 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.0733 |
2.0733 |
2.0581 |
2.0581 |
0.0152 |
0.74% |
| 2024-08-28 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.0581 |
2.0581 |
2.0674 |
2.0674 |
-0.0093 |
-0.45% |
| 2024-08-27 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.0674 |
2.0674 |
2.0704 |
2.0704 |
-0.0030 |
-0.14% |
| 2024-08-26 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.0704 |
2.0704 |
2.0723 |
2.0723 |
-0.0019 |
-0.09% |
| 2024-08-23 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.0723 |
2.0723 |
2.0739 |
2.0739 |
-0.0016 |
-0.08% |
| 2024-08-22 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.0739 |
2.0739 |
2.0792 |
2.0792 |
-0.0053 |
-0.25% |
| 2024-08-21 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.0792 |
2.0792 |
2.0726 |
2.0726 |
0.0066 |
0.32% |
| 2024-08-20 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.0726 |
2.0726 |
2.0861 |
2.0861 |
-0.0135 |
-0.65% |
| 2024-08-19 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.0861 |
2.0861 |
2.0842 |
2.0842 |
0.0019 |
0.09% |
| 2024-08-16 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.0842 |
2.0842 |
2.0785 |
2.0785 |
0.0057 |
0.27% |
| 2024-08-15 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.0785 |
2.0785 |
2.0762 |
2.0762 |
0.0023 |
0.11% |
| 2024-08-14 |
851399 |
海通品质升级一年持有混合C |
2.0762 |
2.0762 |
2.0993 |
2.0993 |
-0.0231 |
-1.10% |
