民生加银品牌蓝筹混合A(民生蓝筹)基金净值查询(690001)
今天最新净值
1.8547
0.0233 1.2700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.8217
0.0011 0.0602%
- 累计净值：2.8725
- 成立日期：2009-03-27
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：27.186亿份
- 最近份额：1.0642亿
- 最近资产：0.74亿元
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：芮定坤 高松
近一周民生加银品牌蓝筹混合A|民生蓝筹基金净值查询
近一周,民生加银品牌蓝筹混合A(690001)基金累计收益率1.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
690001 |
民生加银品牌蓝筹混合A |
1.8559 |
2.8737 |
1.8547 |
2.8725 |
0.0012 |
0.06% |
| 2025-02-07 |
690001 |
民生加银品牌蓝筹混合A |
1.8547 |
2.8725 |
1.8314 |
2.8492 |
0.0233 |
1.27% |
| 2025-02-06 |
690001 |
民生加银品牌蓝筹混合A |
1.8314 |
2.8492 |
1.8052 |
2.8230 |
0.0262 |
1.45% |
| 2025-02-05 |
690001 |
民生加银品牌蓝筹混合A |
1.8052 |
2.8230 |
1.8222 |
2.8400 |
-0.0170 |
-0.93% |
