浙商聚盈纯债债券C(浙商聚盈C)基金净值查询(686869)
今天最新净值
1.1059
0.0003 0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.5045
- 成立日期：2012-09-18
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：2.873亿份
- 最近份额：26.9220亿
- 最近资产：5.49亿元
- 基金公司：浙商基金
- 基金经理：欧阳健 朱靖宇 赵柳燕 刘波 孙志刚
今年以来浙商聚盈纯债债券C|浙商聚盈C基金净值查询
今年以来,浙商聚盈纯债债券C(686869)基金累计收益率0.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
686869 |
浙商聚盈纯债债券C |
1.1051 |
1.5037 |
1.1059 |
1.5045 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
686869 |
浙商聚盈纯债债券C |
1.1059 |
1.5045 |
1.1056 |
1.5042 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
686869 |
浙商聚盈纯债债券C |
1.1056 |
1.5042 |
1.1048 |
1.5034 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
686869 |
浙商聚盈纯债债券C |
1.1048 |
1.5034 |
1.1041 |
1.5027 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
686869 |
浙商聚盈纯债债券C |
1.1041 |
1.5027 |
1.1028 |
1.5014 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-22 |
686869 |
浙商聚盈纯债债券C |
1.1032 |
1.5018 |
1.1031 |
1.5017 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
686869 |
浙商聚盈纯债债券C |
1.1036 |
1.5022 |
1.1030 |
1.5016 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-13 |
686869 |
浙商聚盈纯债债券C |
1.1030 |
1.5016 |
1.1039 |
1.5025 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
686869 |
浙商聚盈纯债债券C |
1.1039 |
1.5025 |
1.1040 |
1.5026 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
686869 |
浙商聚盈纯债债券C |
1.1040 |
1.5026 |
1.1049 |
1.5035 |
-0.0009 |
-0.08% |
|
|
| 2025-01-08 |
686869 |
浙商聚盈纯债债券C |
1.1049 |
1.5035 |
1.1049 |
1.5035 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
686869 |
浙商聚盈纯债债券C |
1.1049 |
1.5035 |
1.1055 |
1.5041 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
686869 |
浙商聚盈纯债债券C |
1.1055 |
1.5041 |
1.1051 |
1.5037 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
686869 |
浙商聚盈纯债债券C |
1.1051 |
1.5037 |
1.1044 |
1.5030 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
686869 |
浙商聚盈纯债债券C |
1.1044 |
1.5030 |
1.1023 |
1.5009 |
0.0021 |
0.19% |
