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浙商聚盈纯债债券C(浙商聚盈C)基金净值查询(686869)

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今天最新净值 1.1059 0.0003 0.0300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5045
成立日期：2012-09-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：2.873亿份
最近份额：26.9220亿
最近资产：5.49亿元
基金公司：浙商基金
基金经理：欧阳健朱靖宇赵柳燕刘波孙志刚

近一周浙商聚盈纯债债券C|浙商聚盈C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,浙商聚盈纯债债券C(686869)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	686869	浙商聚盈纯债债券C	1.1051	1.5037	1.1059	1.5045	-0.0008	-0.07%
2025-02-07	686869	浙商聚盈纯债债券C	1.1059	1.5045	1.1056	1.5042	0.0003	0.03%
2025-02-06	686869	浙商聚盈纯债债券C	1.1056	1.5042	1.1048	1.5034	0.0008	0.07%
2025-02-05	686869	浙商聚盈纯债债券C	1.1048	1.5034	1.1041	1.5027	0.0007	0.06%

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浙商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商智选经济动能混合A	0.6309	0.69%
浙商智选经济动能混合C	0.6213	0.68%
浙商全景消费混合A	1.2889	0.41%
浙商大数据智选消费A	1.5350	0.39%
浙商聚潮新思维混合A	2.6810	0.37%
浙商沪港深精选A	0.9090	0.32%
浙商沪港深精选C	0.8889	0.32%
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0150	0.17%
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C	0.9977	0.17%
浙商智多盈债券A	1.0321	0.16%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%