西部利得祥逸债券A基金净值查询(675091)
今天最新净值
1.0256
-0.0004 -0.0400%
2025-02-18
- 累计净值：1.3121
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：24.5741亿
- 最近资产：25.10亿
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：唐煜 易圣倩
近一季,西部利得祥逸债券A(675091)基金累计收益率1.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-18 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0250 |
1.3115 |
1.0256 |
1.3121 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-17 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0256 |
1.3121 |
1.0260 |
1.3125 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-14 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0260 |
1.3125 |
1.0264 |
1.3129 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-13 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0264 |
1.3129 |
1.0264 |
1.3129 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-12 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0264 |
1.3129 |
1.0263 |
1.3128 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-11 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0263 |
1.3128 |
1.0262 |
1.3127 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-10 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0262 |
1.3127 |
1.0264 |
1.3129 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0264 |
1.3129 |
1.0260 |
1.3125 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0260 |
1.3125 |
1.0254 |
1.3119 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0254 |
1.3119 |
1.0246 |
1.3111 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2025-01-27 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0246 |
1.3111 |
1.0237 |
1.3102 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0243 |
1.3108 |
1.0240 |
1.3105 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0251 |
1.3116 |
1.0250 |
1.3115 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0250 |
1.3115 |
1.0253 |
1.3118 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0253 |
1.3118 |
1.0255 |
1.3120 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0255 |
1.3120 |
1.0258 |
1.3123 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-08 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0258 |
1.3123 |
1.0257 |
1.3122 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0257 |
1.3122 |
1.0260 |
1.3125 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0260 |
1.3125 |
1.0256 |
1.3121 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0256 |
1.3121 |
1.0249 |
1.3114 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0249 |
1.3114 |
1.0236 |
1.3101 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-12-31 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0236 |
1.3101 |
1.0228 |
1.3093 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-26 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0220 |
1.3085 |
1.0221 |
1.3086 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-25 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0221 |
1.3086 |
1.0223 |
1.3088 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-24 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0223 |
1.3088 |
1.0227 |
1.3092 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2024-12-23 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0227 |
1.3092 |
1.0223 |
1.3088 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0223 |
1.3088 |
1.0218 |
1.3083 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-19 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0218 |
1.3083 |
1.0220 |
1.3085 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-18 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0220 |
1.3085 |
1.0223 |
1.3088 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-17 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0223 |
1.3088 |
1.0225 |
1.3090 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-16 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0225 |
1.3090 |
1.0215 |
1.3080 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-13 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0215 |
1.3080 |
1.0205 |
1.3070 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-12 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0205 |
1.3070 |
1.0203 |
1.3068 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-11 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0203 |
1.3068 |
1.0202 |
1.3067 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-10 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0202 |
1.3067 |
1.0188 |
1.3053 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-12-09 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0188 |
1.3053 |
1.0333 |
1.3048 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-06 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0333 |
1.3048 |
1.0329 |
1.3044 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-05 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0329 |
1.3044 |
1.0323 |
1.3038 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-04 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0323 |
1.3038 |
1.0314 |
1.3029 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-03 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0314 |
1.3029 |
1.0311 |
1.3026 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-02 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0311 |
1.3026 |
1.0292 |
1.3007 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-11-29 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0292 |
1.3007 |
1.0285 |
1.3000 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-28 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0285 |
1.3000 |
1.0281 |
1.2996 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-27 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0281 |
1.2996 |
1.0276 |
1.2991 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-26 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0276 |
1.2991 |
1.0272 |
1.2987 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-25 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0272 |
1.2987 |
1.0265 |
1.2980 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-22 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0265 |
1.2980 |
1.0262 |
1.2977 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-21 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0262 |
1.2977 |
1.0257 |
1.2972 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-20 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0257 |
1.2972 |
1.0255 |
1.2970 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-19 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0255 |
1.2970 |
1.0252 |
1.2967 |
0.0003 |
0.03% |
