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西部利得祥逸债券A基金净值查询(675091)

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今天最新净值 1.0256 -0.0004 -0.0400% 2025-02-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3121
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：24.5741亿
最近资产：25.10亿
基金公司：西部利得基金
基金经理：唐煜易圣倩

近一月西部利得祥逸债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,西部利得祥逸债券A(675091)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-18	675091	西部利得祥逸债券A	1.0250	1.3115	1.0256	1.3121	-0.0006	-0.06%
2025-02-17	675091	西部利得祥逸债券A	1.0256	1.3121	1.0260	1.3125	-0.0004	-0.04%
2025-02-14	675091	西部利得祥逸债券A	1.0260	1.3125	1.0264	1.3129	-0.0004	-0.04%
2025-02-13	675091	西部利得祥逸债券A	1.0264	1.3129	1.0264	1.3129	0.0000	0.00%
2025-02-12	675091	西部利得祥逸债券A	1.0264	1.3129	1.0263	1.3128	0.0001	0.01%
2025-02-11	675091	西部利得祥逸债券A	1.0263	1.3128	1.0262	1.3127	0.0001	0.01%
2025-02-10	675091	西部利得祥逸债券A	1.0262	1.3127	1.0264	1.3129	-0.0002	-0.02%
2025-02-07	675091	西部利得祥逸债券A	1.0264	1.3129	1.0260	1.3125	0.0004	0.04%
2025-02-06	675091	西部利得祥逸债券A	1.0260	1.3125	1.0254	1.3119	0.0006	0.06%
2025-02-05	675091	西部利得祥逸债券A	1.0254	1.3119	1.0246	1.3111	0.0008	0.08%

2025-01-27	675091	西部利得祥逸债券A	1.0246	1.3111	1.0237	1.3102	0.0009	0.09%
2025-01-22	675091	西部利得祥逸债券A	1.0243	1.3108	1.0240	1.3105	0.0003	0.03%

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西部利得基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得量化优选一年持有期混合A	1.0094	1.91%
西部利得量化优选一年持有期混合C	0.9939	1.91%
西部利得绿色能源混合A	0.8308	1.23%
西部利得绿色能源混合C	0.8242	1.23%
西部利得碳中和混合发起A	0.6323	1.23%
西部利得碳中和混合发起C	0.6240	1.23%
西部利得新富混合A	1.0880	1.12%
西部利得量化成长混合A	1.9052	1.08%
西部利得中证1000指数增强A	0.9886	0.93%
西部利得中证1000指数增强C	0.9823	0.91%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%