西部利得合享C基金净值查询(675043)
今天最新净值
1.0606
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2025-02-10
- 累计净值：1.4720
- 成立日期：2016-08-25
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：32.5107亿
- 最近资产：0.26亿元
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：严志勇 刘心峰
近一周,西部利得合享C(675043)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
675043 |
西部利得合享C |
1.0595 |
1.4709 |
1.0606 |
1.4720 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
675043 |
西部利得合享C |
1.0606 |
1.4720 |
1.0606 |
1.4720 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
675043 |
西部利得合享C |
1.0606 |
1.4720 |
1.0598 |
1.4712 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
675043 |
西部利得合享C |
1.0598 |
1.4712 |
1.0592 |
1.4706 |
0.0006 |
0.06% |
