西部利得合享C基金净值查询(675043)
今天最新净值
1.0606
0.0000 0.0000%
2025-02-10
- 累计净值：1.4720
- 成立日期：2016-08-25
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：32.5107亿
- 最近资产：0.26亿元
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：严志勇 刘心峰
今年以来,西部利得合享C(675043)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
675043 |
西部利得合享C |
1.0595 |
1.4709 |
1.0606 |
1.4720 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
675043 |
西部利得合享C |
1.0606 |
1.4720 |
1.0606 |
1.4720 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
675043 |
西部利得合享C |
1.0606 |
1.4720 |
1.0598 |
1.4712 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
675043 |
西部利得合享C |
1.0598 |
1.4712 |
1.0592 |
1.4706 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
675043 |
西部利得合享C |
1.0592 |
1.4706 |
1.0577 |
1.4691 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
675043 |
西部利得合享C |
1.0584 |
1.4698 |
1.0583 |
1.4697 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
675043 |
西部利得合享C |
1.0588 |
1.4702 |
1.0580 |
1.4694 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-13 |
675043 |
西部利得合享C |
1.0580 |
1.4694 |
1.0591 |
1.4705 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
675043 |
西部利得合享C |
1.0591 |
1.4705 |
1.0591 |
1.4705 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
675043 |
西部利得合享C |
1.0591 |
1.4705 |
1.0603 |
1.4717 |
-0.0012 |
-0.11% |
|
|
| 2025-01-08 |
675043 |
西部利得合享C |
1.0603 |
1.4717 |
1.0605 |
1.4719 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
675043 |
西部利得合享C |
1.0605 |
1.4719 |
1.0614 |
1.4728 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
675043 |
西部利得合享C |
1.0614 |
1.4728 |
1.0612 |
1.4726 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
675043 |
西部利得合享C |
1.0612 |
1.4726 |
1.0608 |
1.4722 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
675043 |
西部利得合享C |
1.0608 |
1.4722 |
1.0592 |
1.4706 |
0.0016 |
0.15% |
