西部利得合享A基金净值查询(675041)
今天最新净值
1.0486
0.0000 0.0000%
2025-02-10
- 累计净值：1.3348
- 成立日期：2016-08-25
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：33.1686亿
- 最近资产：34.47亿元
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：严志勇 刘心峰
今年以来,西部利得合享A(675041)基金累计收益率0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0476 |
1.3338 |
1.0486 |
1.3348 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0486 |
1.3348 |
1.0486 |
1.3348 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0486 |
1.3348 |
1.0478 |
1.3340 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0478 |
1.3340 |
1.0473 |
1.3335 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0473 |
1.3335 |
1.0458 |
1.3320 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0465 |
1.3327 |
1.0464 |
1.3326 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0468 |
1.3330 |
1.0461 |
1.3323 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-13 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0461 |
1.3323 |
1.0471 |
1.3333 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0471 |
1.3333 |
1.0471 |
1.3333 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0471 |
1.3333 |
1.0483 |
1.3345 |
-0.0012 |
-0.11% |
|
|
| 2025-01-08 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0483 |
1.3345 |
1.0486 |
1.3348 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0486 |
1.3348 |
1.0494 |
1.3356 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0494 |
1.3356 |
1.0492 |
1.3354 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0492 |
1.3354 |
1.0488 |
1.3350 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0488 |
1.3350 |
1.0472 |
1.3334 |
0.0016 |
0.15% |
