西部利得合享A基金净值查询(675041)
今天最新净值
1.0486
0.0000 0.0000%
2025-02-10
- 累计净值：1.3348
- 成立日期：2016-08-25
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：33.1686亿
- 最近资产：34.47亿元
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：严志勇 刘心峰
近一季,西部利得合享A(675041)基金累计收益率1.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0476 |
1.3338 |
1.0486 |
1.3348 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0486 |
1.3348 |
1.0486 |
1.3348 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0486 |
1.3348 |
1.0478 |
1.3340 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0478 |
1.3340 |
1.0473 |
1.3335 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0473 |
1.3335 |
1.0458 |
1.3320 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0465 |
1.3327 |
1.0464 |
1.3326 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0468 |
1.3330 |
1.0461 |
1.3323 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-13 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0461 |
1.3323 |
1.0471 |
1.3333 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0471 |
1.3333 |
1.0471 |
1.3333 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0471 |
1.3333 |
1.0483 |
1.3345 |
-0.0012 |
-0.11% |
|
|
| 2025-01-08 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0483 |
1.3345 |
1.0486 |
1.3348 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0486 |
1.3348 |
1.0494 |
1.3356 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0494 |
1.3356 |
1.0492 |
1.3354 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0492 |
1.3354 |
1.0488 |
1.3350 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0488 |
1.3350 |
1.0472 |
1.3334 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-12-31 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0472 |
1.3334 |
1.0461 |
1.3323 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-26 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0446 |
1.3308 |
1.0443 |
1.3305 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-25 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0443 |
1.3305 |
1.0451 |
1.3313 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-12-24 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0451 |
1.3313 |
1.0458 |
1.3320 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-23 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0458 |
1.3320 |
1.0453 |
1.3315 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-20 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0453 |
1.3315 |
1.0435 |
1.3297 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-12-19 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0435 |
1.3297 |
1.0699 |
1.3295 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-18 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0699 |
1.3295 |
1.0706 |
1.3302 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-17 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0706 |
1.3302 |
1.0710 |
1.3306 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-16 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0710 |
1.3306 |
1.0696 |
1.3292 |
0.0014 |
0.13% |
|
|
| 2024-12-13 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0696 |
1.3292 |
1.0678 |
1.3274 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-12-12 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0678 |
1.3274 |
1.0672 |
1.3268 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-11 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0672 |
1.3268 |
1.0670 |
1.3266 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-10 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0670 |
1.3266 |
1.0645 |
1.3241 |
0.0025 |
0.23% |
| 2024-12-09 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0645 |
1.3241 |
1.0637 |
1.3233 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-06 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0637 |
1.3233 |
1.0639 |
1.3235 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-05 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0639 |
1.3235 |
1.0637 |
1.3233 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0637 |
1.3233 |
1.0628 |
1.3224 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-03 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0628 |
1.3224 |
1.0629 |
1.3225 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-02 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0629 |
1.3225 |
1.0606 |
1.3202 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-11-29 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0606 |
1.3202 |
1.0597 |
1.3193 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-28 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0597 |
1.3193 |
1.0591 |
1.3187 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-27 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0591 |
1.3187 |
1.0590 |
1.3186 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0590 |
1.3186 |
1.0588 |
1.3184 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0588 |
1.3184 |
1.0581 |
1.3177 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-22 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0581 |
1.3177 |
1.0579 |
1.3175 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-21 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0579 |
1.3175 |
1.0574 |
1.3170 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-20 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0574 |
1.3170 |
1.0574 |
1.3170 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0574 |
1.3170 |
1.0572 |
1.3168 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-18 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0572 |
1.3168 |
1.0575 |
1.3171 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-15 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0575 |
1.3171 |
1.0575 |
1.3171 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-14 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0575 |
1.3171 |
1.0574 |
1.3170 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0574 |
1.3170 |
1.0577 |
1.3173 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-12 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0577 |
1.3173 |
1.0572 |
1.3168 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-11 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0572 |
1.3168 |
1.0567 |
1.3163 |
0.0005 |
0.05% |
