中邮核心优选混合(中邮核心优选)基金净值查询(590001)
今天最新净值
0.9115
0.0001 0.0100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9104
0.0010 0.1129%
- 累计净值：2.1315
- 成立日期：2006-09-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：15.881亿份
- 最近份额：9.4325亿
- 最近资产：8.95亿元
- 基金公司：中邮创业基金
- 基金经理：杨欢 陈梁 马姝丽
近半年,中邮核心优选混合(590001)基金累计收益率-2.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9091 |
2.1291 |
0.9115 |
2.1315 |
-0.0024 |
-0.26% |
| 2025-02-07 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9115 |
2.1315 |
0.9114 |
2.1314 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9114 |
2.1314 |
0.9092 |
2.1292 |
0.0022 |
0.24% |
| 2025-02-05 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9092 |
2.1292 |
0.9325 |
2.1525 |
-0.0233 |
-2.50% |
| 2025-01-27 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9325 |
2.1525 |
0.9291 |
2.1491 |
0.0034 |
0.37% |
| 2025-01-22 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9216 |
2.1416 |
0.9244 |
2.1444 |
-0.0028 |
-0.30% |
| 2025-01-14 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9273 |
2.1473 |
0.9122 |
2.1322 |
0.0151 |
1.66% |
| 2025-01-13 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9122 |
2.1322 |
0.9233 |
2.1433 |
-0.0111 |
-1.20% |
| 2025-01-10 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9233 |
2.1433 |
0.9344 |
2.1544 |
-0.0111 |
-1.19% |
| 2025-01-09 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9344 |
2.1544 |
0.9451 |
2.1651 |
-0.0107 |
-1.13% |
|
|
| 2025-01-08 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9451 |
2.1651 |
0.9354 |
2.1554 |
0.0097 |
1.04% |
| 2025-01-07 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9354 |
2.1554 |
0.9257 |
2.1457 |
0.0097 |
1.05% |
| 2025-01-06 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9257 |
2.1457 |
0.9283 |
2.1483 |
-0.0026 |
-0.28% |
| 2025-01-03 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9283 |
2.1483 |
0.9406 |
2.1606 |
-0.0123 |
-1.31% |
| 2025-01-02 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9406 |
2.1606 |
0.9708 |
2.1908 |
-0.0302 |
-3.11% |
| 2024-12-31 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9708 |
2.1908 |
0.9723 |
2.1923 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-12-26 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9701 |
2.1901 |
0.9648 |
2.1848 |
0.0053 |
0.55% |
| 2024-12-25 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9648 |
2.1848 |
0.9581 |
2.1781 |
0.0067 |
0.70% |
| 2024-12-24 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9581 |
2.1781 |
0.9539 |
2.1739 |
0.0042 |
0.44% |
| 2024-12-23 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9539 |
2.1739 |
0.9454 |
2.1654 |
0.0085 |
0.90% |
| 2024-12-20 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9454 |
2.1654 |
0.9545 |
2.1745 |
-0.0091 |
-0.95% |
| 2024-12-19 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9545 |
2.1745 |
0.9602 |
2.1802 |
-0.0057 |
-0.59% |
| 2024-12-18 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9602 |
2.1802 |
0.9588 |
2.1788 |
0.0014 |
0.15% |
| 2024-12-17 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9588 |
2.1788 |
0.9583 |
2.1783 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-16 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9583 |
2.1783 |
0.9439 |
2.1639 |
0.0144 |
1.53% |
|
|
| 2024-12-13 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9439 |
2.1639 |
0.9550 |
2.1750 |
-0.0111 |
-1.16% |
| 2024-12-12 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9550 |
2.1750 |
0.9531 |
2.1731 |
0.0019 |
0.20% |
| 2024-12-11 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9531 |
2.1731 |
0.9424 |
2.1624 |
0.0107 |
1.14% |
| 2024-12-10 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9424 |
2.1624 |
0.9487 |
2.1687 |
-0.0063 |
-0.66% |
| 2024-12-09 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9487 |
2.1687 |
0.9508 |
2.1708 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2024-12-06 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9508 |
2.1708 |
0.9433 |
2.1633 |
0.0075 |
0.80% |
| 2024-12-05 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9433 |
2.1633 |
0.9432 |
2.1632 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-04 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9432 |
2.1632 |
0.9290 |
2.1490 |
0.0142 |
1.53% |
| 2024-12-03 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9290 |
2.1490 |
0.9181 |
2.1381 |
0.0109 |
1.19% |
| 2024-12-02 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9181 |
2.1381 |
0.9137 |
2.1337 |
0.0044 |
0.48% |
| 2024-11-29 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9137 |
2.1337 |
0.9094 |
2.1294 |
0.0043 |
0.47% |
| 2024-11-28 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9094 |
2.1294 |
0.9142 |
2.1342 |
-0.0048 |
-0.53% |
| 2024-11-27 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9142 |
2.1342 |
0.9078 |
2.1278 |
0.0064 |
0.71% |
| 2024-11-26 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9078 |
2.1278 |
0.9094 |
2.1294 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2024-11-25 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9094 |
2.1294 |
0.9131 |
2.1331 |
-0.0037 |
-0.41% |
| 2024-11-22 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9131 |
2.1331 |
0.9365 |
2.1565 |
-0.0234 |
-2.50% |
| 2024-11-21 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9365 |
2.1565 |
0.9359 |
2.1559 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-20 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9359 |
2.1559 |
0.9309 |
2.1509 |
0.0050 |
0.54% |
| 2024-11-19 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9309 |
2.1509 |
0.9278 |
2.1478 |
0.0031 |
0.33% |
| 2024-11-18 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9278 |
2.1478 |
0.9288 |
2.1488 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-11-15 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9288 |
2.1488 |
0.9284 |
2.1484 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-14 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9284 |
2.1484 |
0.9395 |
2.1595 |
-0.0111 |
-1.18% |
| 2024-11-13 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9395 |
2.1595 |
0.9281 |
2.1481 |
0.0114 |
1.23% |
| 2024-11-12 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9281 |
2.1481 |
0.9391 |
2.1591 |
-0.0110 |
-1.17% |
| 2024-11-11 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9391 |
2.1591 |
0.9520 |
2.1720 |
-0.0129 |
-1.36% |
| 2024-11-08 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9520 |
2.1720 |
0.9612 |
2.1812 |
-0.0092 |
-0.96% |
| 2024-11-07 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9612 |
2.1812 |
0.9490 |
2.1690 |
0.0122 |
1.29% |
| 2024-11-06 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9490 |
2.1690 |
0.9613 |
2.1813 |
-0.0123 |
-1.28% |
| 2024-11-05 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9613 |
2.1813 |
0.9549 |
2.1749 |
0.0064 |
0.67% |
| 2024-11-04 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9549 |
2.1749 |
0.9510 |
2.1710 |
0.0039 |
0.41% |
| 2024-11-01 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9510 |
2.1710 |
0.9433 |
2.1633 |
0.0077 |
0.82% |
| 2024-10-31 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9433 |
2.1633 |
0.9487 |
2.1687 |
-0.0054 |
-0.57% |
| 2024-10-30 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9487 |
2.1687 |
0.9564 |
2.1764 |
-0.0077 |
-0.81% |
| 2024-10-29 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9564 |
2.1764 |
0.9674 |
2.1874 |
-0.0110 |
-1.14% |
| 2024-10-28 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9674 |
2.1874 |
0.9669 |
2.1869 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-10-24 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9751 |
2.1951 |
0.9778 |
2.1978 |
-0.0027 |
-0.28% |
| 2024-10-23 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9778 |
2.1978 |
0.9832 |
2.2032 |
-0.0054 |
-0.55% |
| 2024-10-22 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9832 |
2.2032 |
0.9734 |
2.1934 |
0.0098 |
1.01% |
| 2024-10-21 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9734 |
2.1934 |
0.9757 |
2.1957 |
-0.0023 |
-0.24% |
| 2024-10-18 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9757 |
2.1957 |
0.9552 |
2.1752 |
0.0205 |
2.15% |
| 2024-10-17 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9552 |
2.1752 |
0.9601 |
2.1801 |
-0.0049 |
-0.51% |
| 2024-10-16 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9601 |
2.1801 |
0.9647 |
2.1847 |
-0.0046 |
-0.48% |
| 2024-10-15 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9647 |
2.1847 |
0.9907 |
2.2107 |
-0.0260 |
-2.62% |
| 2024-10-14 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9907 |
2.2107 |
0.9702 |
2.1902 |
0.0205 |
2.11% |
| 2024-10-11 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9702 |
2.1902 |
0.9847 |
2.2047 |
-0.0145 |
-1.47% |
| 2024-10-10 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9847 |
2.2047 |
0.9563 |
2.1763 |
0.0284 |
2.97% |
| 2024-10-09 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9563 |
2.1763 |
1.0200 |
2.2400 |
-0.0637 |
-6.25% |
| 2024-10-08 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
1.0200 |
2.2400 |
1.0114 |
2.2314 |
0.0086 |
0.85% |
| 2024-09-30 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
1.0114 |
2.2314 |
0.9562 |
2.1762 |
0.0552 |
5.77% |
| 2024-09-27 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9562 |
2.1762 |
0.9558 |
2.1758 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-26 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9558 |
2.1758 |
0.9400 |
2.1600 |
0.0158 |
1.68% |
| 2024-09-25 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9400 |
2.1600 |
0.9411 |
2.1611 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2024-09-24 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9411 |
2.1611 |
0.9007 |
2.1207 |
0.0404 |
4.49% |
| 2024-09-23 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9007 |
2.1207 |
0.8896 |
2.1096 |
0.0111 |
1.25% |
| 2024-09-20 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.8896 |
2.1096 |
0.8844 |
2.1044 |
0.0052 |
0.59% |
| 2024-09-19 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.8844 |
2.1044 |
0.8909 |
2.1109 |
-0.0065 |
-0.73% |
| 2024-09-18 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.8909 |
2.1109 |
0.8822 |
2.1022 |
0.0087 |
0.99% |
| 2024-09-13 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.8822 |
2.1022 |
0.8799 |
2.0999 |
0.0023 |
0.26% |
| 2024-09-12 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.8799 |
2.0999 |
0.8740 |
2.0940 |
0.0059 |
0.68% |
| 2024-09-10 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.8958 |
2.1158 |
0.8909 |
2.1109 |
0.0049 |
0.55% |
| 2024-09-09 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.8909 |
2.1109 |
0.9058 |
2.1258 |
-0.0149 |
-1.64% |
| 2024-09-06 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9058 |
2.1258 |
0.9167 |
2.1367 |
-0.0109 |
-1.19% |
| 2024-09-05 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9167 |
2.1367 |
0.9217 |
2.1417 |
-0.0050 |
-0.54% |
| 2024-09-04 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9217 |
2.1417 |
0.9331 |
2.1531 |
-0.0114 |
-1.22% |
| 2024-09-02 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9536 |
2.1736 |
0.9458 |
2.1658 |
0.0078 |
0.82% |
| 2024-08-30 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9458 |
2.1658 |
0.9480 |
2.1680 |
-0.0022 |
-0.23% |
| 2024-08-29 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9480 |
2.1680 |
0.9658 |
2.1858 |
-0.0178 |
-1.84% |
| 2024-08-28 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9658 |
2.1858 |
0.9654 |
2.1854 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-27 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9654 |
2.1854 |
0.9561 |
2.1761 |
0.0093 |
0.97% |
| 2024-08-26 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9561 |
2.1761 |
0.9570 |
2.1770 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-08-23 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9570 |
2.1770 |
0.9560 |
2.1760 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-08-22 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9560 |
2.1760 |
0.9523 |
2.1723 |
0.0037 |
0.39% |
| 2024-08-21 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9523 |
2.1723 |
0.9554 |
2.1754 |
-0.0031 |
-0.32% |
| 2024-08-20 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9554 |
2.1754 |
0.9722 |
2.1922 |
-0.0168 |
-1.73% |
| 2024-08-19 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9722 |
2.1922 |
0.9675 |
2.1875 |
0.0047 |
0.49% |
| 2024-08-16 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9675 |
2.1875 |
0.9631 |
2.1831 |
0.0044 |
0.46% |
| 2024-08-15 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9631 |
2.1831 |
0.9505 |
2.1705 |
0.0126 |
1.33% |
| 2024-08-14 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9505 |
2.1705 |
0.9507 |
2.1707 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-13 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9507 |
2.1707 |
0.9453 |
2.1653 |
0.0054 |
0.57% |
| 2024-08-12 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9453 |
2.1653 |
0.9371 |
2.1571 |
0.0082 |
0.88% |
