博时中证国新央企现代能源ETF(现代能源)基金净值查询(561790)
今天最新净值
1.0681
0.0063 0.5900%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.0878
-0.0049 -0.4500%
- 累计净值：1.0681
- 成立日期：2023-07-27
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.4090亿
- 最近资产：0.49亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：杨振建
近一季博时中证国新央企现代能源ETF|现代能源基金净值查询
近一季,博时中证国新央企现代能源ETF(561790)基金累计收益率-8.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
561790 |
博时中证国新央企现代能源ETF |
1.0681 |
1.0681 |
1.0618 |
1.0618 |
0.0063 |
0.59% |
| 2025-02-06 |
561790 |
博时中证国新央企现代能源ETF |
1.0618 |
1.0618 |
1.0570 |
1.0570 |
0.0048 |
0.45% |
| 2025-02-05 |
561790 |
博时中证国新央企现代能源ETF |
1.0570 |
1.0570 |
1.0685 |
1.0685 |
-0.0115 |
-1.08% |
| 2025-01-27 |
561790 |
博时中证国新央企现代能源ETF |
1.0685 |
1.0685 |
1.0601 |
1.0601 |
0.0084 |
0.79% |
| 2025-01-22 |
561790 |
博时中证国新央企现代能源ETF |
1.0563 |
1.0563 |
1.0622 |
1.0622 |
-0.0059 |
-0.56% |
| 2025-01-14 |
561790 |
博时中证国新央企现代能源ETF |
1.0712 |
1.0712 |
1.0529 |
1.0529 |
0.0183 |
1.74% |
| 2025-01-13 |
561790 |
博时中证国新央企现代能源ETF |
1.0529 |
1.0529 |
1.0544 |
1.0544 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
561790 |
博时中证国新央企现代能源ETF |
1.0544 |
1.0544 |
1.0677 |
1.0677 |
-0.0133 |
-1.25% |
| 2025-01-09 |
561790 |
博时中证国新央企现代能源ETF |
1.0677 |
1.0677 |
1.0811 |
1.0811 |
-0.0134 |
-1.24% |
| 2025-01-08 |
561790 |
博时中证国新央企现代能源ETF |
1.0811 |
1.0811 |
1.0778 |
1.0778 |
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0.31% |
|
|
| 2025-01-07 |
561790 |
博时中证国新央企现代能源ETF |
1.0778 |
1.0778 |
1.0811 |
1.0811 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2025-01-06 |
561790 |
博时中证国新央企现代能源ETF |
1.0811 |
1.0811 |
1.0832 |
1.0832 |
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-0.19% |
| 2025-01-03 |
561790 |
博时中证国新央企现代能源ETF |
1.0832 |
1.0832 |
1.0885 |
1.0885 |
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-0.49% |
| 2025-01-02 |
561790 |
博时中证国新央企现代能源ETF |
1.0885 |
1.0885 |
1.1193 |
1.1193 |
-0.0308 |
-2.75% |
| 2024-12-31 |
561790 |
博时中证国新央企现代能源ETF |
1.1193 |
1.1193 |
1.1264 |
1.1264 |
-0.0071 |
-0.63% |
| 2024-12-26 |
561790 |
博时中证国新央企现代能源ETF |
1.1202 |
1.1202 |
1.1314 |
1.1314 |
-0.0112 |
-0.99% |
| 2024-12-25 |
561790 |
博时中证国新央企现代能源ETF |
1.1314 |
1.1314 |
1.1302 |
1.1302 |
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0.11% |
| 2024-12-24 |
561790 |
博时中证国新央企现代能源ETF |
1.1302 |
1.1302 |
1.1166 |
1.1166 |
0.0136 |
1.22% |
| 2024-12-23 |
561790 |
博时中证国新央企现代能源ETF |
1.1166 |
1.1166 |
1.1033 |
1.1033 |
0.0133 |
1.21% |
| 2024-12-20 |
561790 |
博时中证国新央企现代能源ETF |
1.1033 |
1.1033 |
1.1154 |
1.1154 |
-0.0121 |
-1.08% |
| 2024-12-19 |
561790 |
博时中证国新央企现代能源ETF |
1.1154 |
1.1154 |
1.1217 |
1.1217 |
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-0.56% |
| 2024-12-18 |
561790 |
博时中证国新央企现代能源ETF |
1.1217 |
1.1217 |
1.1153 |
1.1153 |
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0.57% |
| 2024-12-17 |
561790 |
博时中证国新央企现代能源ETF |
1.1153 |
1.1153 |
1.1182 |
1.1182 |
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-0.26% |
| 2024-12-16 |
561790 |
博时中证国新央企现代能源ETF |
1.1182 |
1.1182 |
1.1100 |
1.1100 |
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0.74% |
| 2024-12-13 |
561790 |
博时中证国新央企现代能源ETF |
1.1100 |
1.1100 |
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1.1269 |
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-1.50% |
|
|
| 2024-12-12 |
561790 |
博时中证国新央企现代能源ETF |
1.1269 |
1.1269 |
1.1256 |
1.1256 |
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0.12% |
| 2024-12-11 |
561790 |
博时中证国新央企现代能源ETF |
1.1256 |
1.1256 |
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1.1178 |
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0.70% |
| 2024-12-10 |
561790 |
博时中证国新央企现代能源ETF |
1.1178 |
1.1178 |
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1.1242 |
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-0.57% |
| 2024-12-09 |
561790 |
博时中证国新央企现代能源ETF |
1.1242 |
1.1242 |
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1.1205 |
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0.33% |
| 2024-12-06 |
561790 |
博时中证国新央企现代能源ETF |
1.1205 |
1.1205 |
1.1109 |
1.1109 |
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0.86% |
| 2024-12-05 |
561790 |
博时中证国新央企现代能源ETF |
1.1109 |
1.1109 |
1.1188 |
1.1188 |
-0.0079 |
-0.71% |
| 2024-12-04 |
561790 |
博时中证国新央企现代能源ETF |
1.1188 |
1.1188 |
1.1139 |
1.1139 |
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0.44% |
| 2024-12-03 |
561790 |
博时中证国新央企现代能源ETF |
1.1139 |
1.1139 |
1.1004 |
1.1004 |
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1.23% |
| 2024-12-02 |
561790 |
博时中证国新央企现代能源ETF |
1.1004 |
1.1004 |
1.0917 |
1.0917 |
0.0087 |
0.80% |
| 2024-11-29 |
561790 |
博时中证国新央企现代能源ETF |
1.0917 |
1.0917 |
1.0885 |
1.0885 |
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0.29% |
| 2024-11-28 |
561790 |
博时中证国新央企现代能源ETF |
1.0885 |
1.0885 |
1.0966 |
1.0966 |
-0.0081 |
-0.74% |
| 2024-11-27 |
561790 |
博时中证国新央企现代能源ETF |
1.0966 |
1.0966 |
1.0854 |
1.0854 |
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1.03% |
| 2024-11-26 |
561790 |
博时中证国新央企现代能源ETF |
1.0854 |
1.0854 |
1.0927 |
1.0927 |
-0.0073 |
-0.67% |
| 2024-11-25 |
561790 |
博时中证国新央企现代能源ETF |
1.0927 |
1.0927 |
1.1047 |
1.1047 |
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-1.09% |
| 2024-11-22 |
561790 |
博时中证国新央企现代能源ETF |
1.1047 |
1.1047 |
1.1358 |
1.1358 |
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-2.74% |
| 2024-11-21 |
561790 |
博时中证国新央企现代能源ETF |
1.1358 |
1.1358 |
1.1325 |
1.1325 |
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0.29% |
| 2024-11-20 |
561790 |
博时中证国新央企现代能源ETF |
1.1325 |
1.1325 |
1.1285 |
1.1285 |
0.0040 |
0.35% |
| 2024-11-19 |
561790 |
博时中证国新央企现代能源ETF |
1.1285 |
1.1285 |
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1.1306 |
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-0.19% |
| 2024-11-18 |
561790 |
博时中证国新央企现代能源ETF |
1.1306 |
1.1306 |
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1.1244 |
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0.55% |
| 2024-11-15 |
561790 |
博时中证国新央企现代能源ETF |
1.1244 |
1.1244 |
1.1318 |
1.1318 |
-0.0074 |
-0.65% |
| 2024-11-14 |
561790 |
博时中证国新央企现代能源ETF |
1.1318 |
1.1318 |
1.1483 |
1.1483 |
-0.0165 |
-1.44% |
| 2024-11-13 |
561790 |
博时中证国新央企现代能源ETF |
1.1483 |
1.1483 |
1.1359 |
1.1359 |
0.0124 |
1.09% |
| 2024-11-12 |
561790 |
博时中证国新央企现代能源ETF |
1.1359 |
1.1359 |
1.1552 |
1.1552 |
-0.0193 |
-1.67% |
| 2024-11-11 |
561790 |
博时中证国新央企现代能源ETF |
1.1552 |
1.1552 |
1.1643 |
1.1643 |
-0.0091 |
-0.78% |
