国泰中证有色金属矿业主题ETF(矿业ETF)基金净值查询(561330)
今天最新净值
1.0109
0.0112 1.1200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9945
-0.0096 -0.9581%
- 累计净值：1.0109
- 成立日期：2022-10-19
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.6201亿
- 最近资产：0.54亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：梁杏 徐成城 麻绎文
今年以来国泰中证有色金属矿业主题ETF|矿业ETF基金净值查询
今年以来,国泰中证有色金属矿业主题ETF(561330)基金累计收益率9.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.0160 |
1.0160 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0051 |
0.50% |
| 2025-02-07 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.0109 |
1.0109 |
0.9997 |
0.9997 |
0.0112 |
1.12% |
| 2025-02-06 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
0.9997 |
0.9997 |
0.9895 |
0.9895 |
0.0102 |
1.03% |
| 2025-02-05 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
0.9895 |
0.9895 |
0.9742 |
0.9742 |
0.0153 |
1.57% |
| 2025-01-27 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
0.9742 |
0.9742 |
0.9780 |
0.9780 |
-0.0038 |
-0.39% |
| 2025-01-22 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
0.9764 |
0.9764 |
0.9753 |
0.9753 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-14 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
0.9771 |
0.9771 |
0.9637 |
0.9637 |
0.0134 |
1.39% |
| 2025-01-13 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
0.9637 |
0.9637 |
0.9432 |
0.9432 |
0.0205 |
2.17% |
| 2025-01-10 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
0.9432 |
0.9432 |
0.9460 |
0.9460 |
-0.0028 |
-0.30% |
| 2025-01-09 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
0.9460 |
0.9460 |
0.9412 |
0.9412 |
0.0048 |
0.51% |
|
|
| 2025-01-08 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
0.9412 |
0.9412 |
0.9548 |
0.9548 |
-0.0136 |
-1.42% |
| 2025-01-07 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
0.9548 |
0.9548 |
0.9348 |
0.9348 |
0.0200 |
2.14% |
| 2025-01-06 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
0.9348 |
0.9348 |
0.9279 |
0.9279 |
0.0069 |
0.74% |
| 2025-01-03 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
0.9279 |
0.9279 |
0.9223 |
0.9223 |
0.0056 |
0.61% |
| 2025-01-02 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
0.9223 |
0.9223 |
0.9293 |
0.9293 |
-0.0070 |
-0.75% |
