工银瑞信中证国新央企现代能源ETF(能源ETF)基金净值查询(561260)
今天最新净值
1.0633
-0.0023 -0.2200%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.0851
-0.0049 -0.4520%
- 累计净值：1.0633
- 成立日期：2023-07-27
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.1133亿
- 最近资产：0.96亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：史宝珖 张乐涛
今年以来工银瑞信中证国新央企现代能源ETF|能源ETF基金净值查询
今年以来,工银瑞信中证国新央企现代能源ETF(561260)基金累计收益率-4.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
561260 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.0612 |
1.0612 |
1.0633 |
1.0633 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-02-10 |
561260 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.0633 |
1.0633 |
1.0656 |
1.0656 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-02-07 |
561260 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.0656 |
1.0656 |
1.0593 |
1.0593 |
0.0063 |
0.59% |
| 2025-02-06 |
561260 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.0593 |
1.0593 |
1.0544 |
1.0544 |
0.0049 |
0.46% |
| 2025-02-05 |
561260 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.0544 |
1.0544 |
1.0659 |
1.0659 |
-0.0115 |
-1.08% |
| 2025-01-27 |
561260 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.0659 |
1.0659 |
1.0576 |
1.0576 |
0.0083 |
0.78% |
| 2025-01-22 |
561260 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.0539 |
1.0539 |
1.0598 |
1.0598 |
-0.0059 |
-0.56% |
| 2025-01-14 |
561260 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.0689 |
1.0689 |
1.0505 |
1.0505 |
0.0184 |
1.75% |
| 2025-01-13 |
561260 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.0505 |
1.0505 |
1.0520 |
1.0520 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
561260 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.0520 |
1.0520 |
1.0653 |
1.0653 |
-0.0133 |
-1.25% |
|
|
| 2025-01-09 |
561260 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.0653 |
1.0653 |
1.0787 |
1.0787 |
-0.0134 |
-1.24% |
| 2025-01-08 |
561260 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.0787 |
1.0787 |
1.0754 |
1.0754 |
0.0033 |
0.31% |
| 2025-01-07 |
561260 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.0754 |
1.0754 |
1.0787 |
1.0787 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2025-01-06 |
561260 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.0787 |
1.0787 |
1.0807 |
1.0807 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-01-03 |
561260 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.0807 |
1.0807 |
1.0861 |
1.0861 |
-0.0054 |
-0.50% |
| 2025-01-02 |
561260 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.0861 |
1.0861 |
1.1167 |
1.1167 |
-0.0306 |
-2.74% |
