富国中证新华社民族品牌工程ETF(国货ETF)基金净值查询(561130)
今天最新净值
0.7886
0.0117 1.5100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7794
0.0008 0.0983%
- 累计净值：0.7886
- 成立日期：2021-09-27
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.8152亿
- 最近资产：1.81亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：牛志冬 蔡卡尔
近一季富国中证新华社民族品牌工程ETF|国货ETF基金净值查询
近一季,富国中证新华社民族品牌工程ETF(561130)基金累计收益率-5.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
561130 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
0.7881 |
0.7881 |
0.7886 |
0.7886 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
561130 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
0.7886 |
0.7886 |
0.7769 |
0.7769 |
0.0117 |
1.51% |
| 2025-02-06 |
561130 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
0.7769 |
0.7769 |
0.7651 |
0.7651 |
0.0118 |
1.54% |
| 2025-02-05 |
561130 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
0.7651 |
0.7651 |
0.7659 |
0.7659 |
-0.0008 |
-0.10% |
| 2025-01-27 |
561130 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
0.7659 |
0.7659 |
0.7739 |
0.7739 |
-0.0080 |
-1.03% |
| 2025-01-22 |
561130 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
0.7703 |
0.7703 |
0.7780 |
0.7780 |
-0.0077 |
-0.99% |
| 2025-01-14 |
561130 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
0.7726 |
0.7726 |
0.7484 |
0.7484 |
0.0242 |
3.23% |
| 2025-01-13 |
561130 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
0.7484 |
0.7484 |
0.7490 |
0.7490 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
561130 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
0.7490 |
0.7490 |
0.7592 |
0.7592 |
-0.0102 |
-1.34% |
| 2025-01-09 |
561130 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
0.7592 |
0.7592 |
0.7560 |
0.7560 |
0.0032 |
0.42% |
|
|
| 2025-01-08 |
561130 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
0.7560 |
0.7560 |
0.7593 |
0.7593 |
-0.0033 |
-0.43% |
| 2025-01-07 |
561130 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
0.7593 |
0.7593 |
0.7558 |
0.7558 |
0.0035 |
0.46% |
| 2025-01-06 |
561130 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
0.7558 |
0.7558 |
0.7600 |
0.7600 |
-0.0042 |
-0.55% |
| 2025-01-03 |
561130 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
0.7600 |
0.7600 |
0.7716 |
0.7716 |
-0.0116 |
-1.50% |
| 2025-01-02 |
561130 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
0.7716 |
0.7716 |
0.7938 |
0.7938 |
-0.0222 |
-2.80% |
| 2024-12-31 |
561130 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
0.7938 |
0.7938 |
0.8072 |
0.8072 |
-0.0134 |
-1.66% |
| 2024-12-26 |
561130 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
0.8065 |
0.8065 |
0.8044 |
0.8044 |
0.0021 |
0.26% |
| 2024-12-25 |
561130 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
0.8044 |
0.8044 |
0.8073 |
0.8073 |
-0.0029 |
-0.36% |
| 2024-12-24 |
561130 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
0.8073 |
0.8073 |
0.7975 |
0.7975 |
0.0098 |
1.23% |
| 2024-12-23 |
561130 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
0.7975 |
0.7975 |
0.8011 |
0.8011 |
-0.0036 |
-0.45% |
| 2024-12-20 |
561130 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
0.8011 |
0.8011 |
0.8012 |
0.8012 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-19 |
561130 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
0.8012 |
0.8012 |
0.7989 |
0.7989 |
0.0023 |
0.29% |
| 2024-12-18 |
561130 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
0.7989 |
0.7989 |
0.7945 |
0.7945 |
0.0044 |
0.55% |
| 2024-12-17 |
561130 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
0.7945 |
0.7945 |
0.7901 |
0.7901 |
0.0044 |
0.56% |
| 2024-12-16 |
561130 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
0.7901 |
0.7901 |
0.7976 |
0.7976 |
-0.0075 |
-0.94% |
|
|
| 2024-12-13 |
561130 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
0.7976 |
0.7976 |
0.8197 |
0.8197 |
-0.0221 |
-2.70% |
| 2024-12-12 |
561130 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
0.8197 |
0.8197 |
0.8101 |
0.8101 |
0.0096 |
1.19% |
| 2024-12-11 |
561130 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
0.8101 |
0.8101 |
0.8109 |
0.8109 |
-0.0008 |
-0.10% |
| 2024-12-10 |
561130 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
0.8109 |
0.8109 |
0.8023 |
0.8023 |
0.0086 |
1.07% |
| 2024-12-09 |
561130 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
0.8023 |
0.8023 |
0.8048 |
0.8048 |
-0.0025 |
-0.31% |
| 2024-12-06 |
561130 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
0.8048 |
0.8048 |
0.7908 |
0.7908 |
0.0140 |
1.77% |
| 2024-12-05 |
561130 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
0.7908 |
0.7908 |
0.7921 |
0.7921 |
-0.0013 |
-0.16% |
| 2024-12-04 |
561130 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
0.7921 |
0.7921 |
0.7976 |
0.7976 |
-0.0055 |
-0.69% |
| 2024-12-03 |
561130 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
0.7976 |
0.7976 |
0.8020 |
0.8020 |
-0.0044 |
-0.55% |
| 2024-12-02 |
561130 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
0.8020 |
0.8020 |
0.7964 |
0.7964 |
0.0056 |
0.70% |
| 2024-11-29 |
561130 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
0.7964 |
0.7964 |
0.7813 |
0.7813 |
0.0151 |
1.93% |
| 2024-11-28 |
561130 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
0.7813 |
0.7813 |
0.7913 |
0.7913 |
-0.0100 |
-1.26% |
| 2024-11-27 |
561130 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
0.7913 |
0.7913 |
0.7763 |
0.7763 |
0.0150 |
1.93% |
| 2024-11-26 |
561130 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
0.7763 |
0.7763 |
0.7786 |
0.7786 |
-0.0023 |
-0.30% |
| 2024-11-25 |
561130 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
0.7786 |
0.7786 |
0.7835 |
0.7835 |
-0.0049 |
-0.63% |
| 2024-11-22 |
561130 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
0.7835 |
0.7835 |
0.8103 |
0.8103 |
-0.0268 |
-3.31% |
| 2024-11-21 |
561130 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
0.8103 |
0.8103 |
0.8108 |
0.8108 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-11-20 |
561130 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
0.8108 |
0.8108 |
0.8068 |
0.8068 |
0.0040 |
0.50% |
| 2024-11-19 |
561130 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
0.8068 |
0.8068 |
0.7971 |
0.7971 |
0.0097 |
1.22% |
| 2024-11-18 |
561130 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
0.7971 |
0.7971 |
0.8099 |
0.8099 |
-0.0128 |
-1.58% |
| 2024-11-15 |
561130 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
0.8099 |
0.8099 |
0.8307 |
0.8307 |
-0.0208 |
-2.50% |
| 2024-11-14 |
561130 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
0.8307 |
0.8307 |
0.8495 |
0.8495 |
-0.0188 |
-2.21% |
| 2024-11-13 |
561130 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
0.8495 |
0.8495 |
0.8445 |
0.8445 |
0.0050 |
0.59% |
| 2024-11-12 |
561130 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
0.8445 |
0.8445 |
0.8490 |
0.8490 |
-0.0045 |
-0.53% |
| 2024-11-11 |
561130 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF |
0.8490 |
0.8490 |
0.8352 |
0.8352 |
0.0138 |
1.65% |
