申万菱信沪深300价值ETF(300价值E)基金净值查询(560330)
今天最新净值
1.1282
0.0077 0.6900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1065
0.0000 0.0000%
- 累计净值：1.1282
- 成立日期：2023-05-11
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2654亿
- 最近资产：0.28亿元
- 基金公司：申万菱信基金
- 基金经理：王赟杰 赵兵
近一月申万菱信沪深300价值ETF|300价值E基金净值查询
近一月,申万菱信沪深300价值ETF(560330)基金累计收益率1.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
560330 |
申万菱信沪深300价值ETF |
1.1298 |
1.1298 |
1.1282 |
1.1282 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-02-07 |
560330 |
申万菱信沪深300价值ETF |
1.1282 |
1.1282 |
1.1205 |
1.1205 |
0.0077 |
0.69% |
| 2025-02-06 |
560330 |
申万菱信沪深300价值ETF |
1.1205 |
1.1205 |
1.1172 |
1.1172 |
0.0033 |
0.30% |
| 2025-02-05 |
560330 |
申万菱信沪深300价值ETF |
1.1172 |
1.1172 |
1.1349 |
1.1349 |
-0.0177 |
-1.56% |
| 2025-01-27 |
560330 |
申万菱信沪深300价值ETF |
1.1349 |
1.1349 |
1.1256 |
1.1256 |
0.0093 |
0.83% |
| 2025-01-22 |
560330 |
申万菱信沪深300价值ETF |
1.1048 |
1.1048 |
1.1189 |
1.1189 |
-0.0141 |
-1.26% |
| 2025-01-14 |
560330 |
申万菱信沪深300价值ETF |
1.1197 |
1.1197 |
1.1013 |
1.1013 |
0.0184 |
1.67% |
| 2025-01-13 |
560330 |
申万菱信沪深300价值ETF |
1.1013 |
1.1013 |
1.1111 |
1.1111 |
-0.0098 |
-0.88% |
