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申万菱信沪深300价值ETF(300价值E) - 基金主页(代码:560330)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1282 0.0077 0.6900%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1065 0.0000 0.0000%

累计净值：1.1282
成立日期：2023-05-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2654亿
最近资产：0.31亿
基金公司：申万菱信基金
基金经理：王赟杰赵兵

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.89%	-0.59%	-0.09%	-4.75%	17.64%	-	-	12.82%
同类排名	2990/3454	3360/3546	3159/3459	1586/3158	1578/2610			-

申万菱信沪深300价值ETF基金动态

申万菱信沪深300价值ETF “迷你基”扎堆申万菱信基金旗下多只产品存清盘风险

在年内债牛的背景下，申万菱信基金旗下申万菱信稳鑫90天滚动中短债基金因触及规模红线而面临清盘。这并非申万菱信基金今年清盘的首只产品，在此之前申万菱信安泰鑫利纯债一年定开债等已清盘，申万菱信沪深300价值ETF等产品也存在清盘风险。数据显示，至今年年中，申万菱信基金旗下共有81只产品，合计管理规模为874.08亿元。公司旗下有大量的“迷你基”：最新数据显示，申万菱信基金旗下近30只产品规模不足5000万元。
标签：清盘旗下产品规模数据显示红线关联基金：申万菱信安泰鑫利纯债一年定开债申万菱信沪深300价值ETF

申万菱信沪深300价值ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601318	中国平安	0.0000	7.23%	0.04%
600036	招商银行	0.0000	6.20%	1.00%
000333	美的集团	0.0000	4.70%	-0.59%
601166	兴业银行	0.0000	3.55%	1.14%
601398	工商银行	0.0000	3.09%	-0.30%
000651	格力电器	0.0000	2.59%	-0.54%
601328	交通银行	0.0000	2.33%	0.00%
601288	农业银行	0.0000	2.17%	0.00%
000725	京东方Ａ	0.0000	2.07%	-0.66%
600919	江苏银行	0.0000	1.84%	-0.42%

申万菱信沪深300价值ETF(560330)基金档案

基金代码	560330	基金简称	申万菱信沪深300价值ETF	基金全称
发行日期	2023-04-21~2023-05-05	成立日期	2023-05-11	基金类型	指数型-股票
基金经理	王赟杰赵兵	基金托管人		基金公司	申万菱信基金
最近资产	0.31亿	最近份额	0.2654亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信消费增长混合A	1.0790	1.89%
申万菱信乐融一年持有期混合A	0.9033	1.81%
申万菱信乐融一年持有期混合C	0.8946	1.81%
申万菱信国证2000指数增强型发起式A	0.9327	1.13%
申万菱信国证2000指数增强型发起式C	0.9240	1.12%
申万菱信量化精选A	0.8366	1.10%
申万菱信专精特新主题混合型发起式A	0.8080	1.01%
申万菱信专精特新主题混合型发起式C	0.8004	1.01%
申万菱信医药先锋股票A	0.5620	0.97%
申万环保LOF	1.0640	0.91%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%