建信收益增强债券C(建信收益C)基金净值查询(531009)
今天最新净值
1.4460
0.0010 0.0700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4233
-0.0007 -0.0508%
- 累计净值：1.8910
- 成立日期：2009-06-02
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：79.645亿份
- 最近份额：1.4094亿
- 最近资产：0.43亿元
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：牛兴华 吴尚伟 彭紫云 吕怡
今年以来建信收益增强债券C|建信收益C基金净值查询
今年以来,建信收益增强债券C(531009)基金累计收益率0.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
531009 |
建信收益增强债券C |
1.4460 |
1.8910 |
1.4460 |
1.8910 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
531009 |
建信收益增强债券C |
1.4460 |
1.8910 |
1.4450 |
1.8900 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-02-06 |
531009 |
建信收益增强债券C |
1.4450 |
1.8900 |
1.4400 |
1.8850 |
0.0050 |
0.35% |
| 2025-02-05 |
531009 |
建信收益增强债券C |
1.4400 |
1.8850 |
1.4390 |
1.8840 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
531009 |
建信收益增强债券C |
1.4390 |
1.8840 |
1.4390 |
1.8840 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-22 |
531009 |
建信收益增强债券C |
1.4400 |
1.8850 |
1.4410 |
1.8860 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-01-14 |
531009 |
建信收益增强债券C |
1.4400 |
1.8850 |
1.4340 |
1.8790 |
0.0060 |
0.42% |
| 2025-01-13 |
531009 |
建信收益增强债券C |
1.4340 |
1.8790 |
1.4360 |
1.8810 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
531009 |
建信收益增强债券C |
1.4360 |
1.8810 |
1.4380 |
1.8830 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-01-09 |
531009 |
建信收益增强债券C |
1.4380 |
1.8830 |
1.4380 |
1.8830 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-08 |
531009 |
建信收益增强债券C |
1.4380 |
1.8830 |
1.4380 |
1.8830 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
531009 |
建信收益增强债券C |
1.4380 |
1.8830 |
1.4370 |
1.8820 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-01-06 |
531009 |
建信收益增强债券C |
1.4370 |
1.8820 |
1.4370 |
1.8820 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
531009 |
建信收益增强债券C |
1.4370 |
1.8820 |
1.4380 |
1.8830 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-01-02 |
531009 |
建信收益增强债券C |
1.4380 |
1.8830 |
1.4380 |
1.8830 |
0.0000 |
0.00% |
