建信短债债券C基金净值查询(530028)
今天最新净值
1.1378
0.0007 0.0600%
2025-01-27
- 累计净值：1.1478
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：185.9260亿
- 最近资产：107.47亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陈建良 刘思 吴沛文 李星佑
今年以来,建信短债债券C(530028)基金累计收益率0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
530028 |
建信短债债券C |
1.1378 |
1.1478 |
1.1371 |
1.1471 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
530028 |
建信短债债券C |
1.1374 |
1.1474 |
1.1373 |
1.1473 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
530028 |
建信短债债券C |
1.1377 |
1.1477 |
1.1376 |
1.1476 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
530028 |
建信短债债券C |
1.1376 |
1.1476 |
1.1378 |
1.1478 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
530028 |
建信短债债券C |
1.1378 |
1.1478 |
1.1379 |
1.1479 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
530028 |
建信短债债券C |
1.1379 |
1.1479 |
1.1382 |
1.1482 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-08 |
530028 |
建信短债债券C |
1.1382 |
1.1482 |
1.1382 |
1.1482 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
530028 |
建信短债债券C |
1.1382 |
1.1482 |
1.1383 |
1.1483 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
530028 |
建信短债债券C |
1.1383 |
1.1483 |
1.1381 |
1.1481 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
530028 |
建信短债债券C |
1.1381 |
1.1481 |
1.1379 |
1.1479 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-01-02 |
530028 |
建信短债债券C |
1.1379 |
1.1479 |
1.1374 |
1.1474 |
0.0005 |
0.04% |
