景顺长城中证国新港股通央企红利ETF(国新红利)基金净值查询(520990)
今天最新净值
0.9045
0.0033 0.3700%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
0.8627
-0.0005 -0.0619%
- 累计净值：0.9045
- 成立日期：2024-06-26
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：37.4706亿
- 最近资产：35.02亿
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：龚丽丽 张晓南
今年以来景顺长城中证国新港股通央企红利ETF|国新红利基金净值查询
今年以来,景顺长城中证国新港股通央企红利ETF(520990)基金累计收益率-3.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
520990 |
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF |
0.9072 |
0.9072 |
0.9045 |
0.9045 |
0.0027 |
0.30% |
| 2025-02-10 |
520990 |
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF |
0.9045 |
0.9045 |
0.9012 |
0.9012 |
0.0033 |
0.37% |
| 2025-02-07 |
520990 |
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF |
0.9012 |
0.9012 |
0.8999 |
0.8999 |
0.0013 |
0.14% |
| 2025-02-06 |
520990 |
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF |
0.8999 |
0.8999 |
0.8904 |
0.8904 |
0.0095 |
1.07% |
| 2025-02-05 |
520990 |
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF |
0.8904 |
0.8904 |
0.8981 |
0.8981 |
-0.0077 |
-0.86% |
| 2025-01-27 |
520990 |
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF |
0.8981 |
0.8981 |
0.8906 |
0.8906 |
0.0075 |
0.84% |
| 2025-01-22 |
520990 |
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF |
0.8836 |
0.8836 |
0.8904 |
0.8904 |
-0.0068 |
-0.76% |
| 2025-01-14 |
520990 |
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF |
0.8976 |
0.8976 |
0.8890 |
0.8890 |
0.0086 |
0.97% |
| 2025-01-13 |
520990 |
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF |
0.8890 |
0.8890 |
0.8866 |
0.8866 |
0.0024 |
0.27% |
| 2025-01-10 |
520990 |
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF |
0.8866 |
0.8866 |
0.8947 |
0.8947 |
-0.0081 |
-0.91% |
|
|
| 2025-01-09 |
520990 |
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF |
0.8947 |
0.8947 |
0.9058 |
0.9058 |
-0.0111 |
-1.23% |
| 2025-01-08 |
520990 |
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF |
0.9058 |
0.9058 |
0.9089 |
0.9089 |
-0.0031 |
-0.34% |
| 2025-01-07 |
520990 |
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF |
0.9089 |
0.9089 |
0.9191 |
0.9191 |
-0.0102 |
-1.11% |
| 2025-01-06 |
520990 |
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF |
0.9191 |
0.9191 |
0.9191 |
0.9191 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
520990 |
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF |
0.9191 |
0.9191 |
0.9158 |
0.9158 |
0.0033 |
0.36% |
| 2025-01-02 |
520990 |
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF |
0.9158 |
0.9158 |
0.9346 |
0.9346 |
-0.0188 |
-2.01% |
