景顺长城中证国新港股通央企红利ETF(国新红利)基金净值查询(520990)
今天最新净值
0.9045
0.0033 0.3700%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
0.8627
-0.0005 -0.0619%
- 累计净值：0.9045
- 成立日期：2024-06-26
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：37.4706亿
- 最近资产：35.02亿
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：龚丽丽 张晓南
近一周景顺长城中证国新港股通央企红利ETF|国新红利基金净值查询
近一周,景顺长城中证国新港股通央企红利ETF(520990)基金累计收益率0.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
520990 |
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF |
0.9072 |
0.9072 |
0.9045 |
0.9045 |
0.0027 |
0.30% |
| 2025-02-10 |
520990 |
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF |
0.9045 |
0.9045 |
0.9012 |
0.9012 |
0.0033 |
0.37% |
| 2025-02-07 |
520990 |
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF |
0.9012 |
0.9012 |
0.8999 |
0.8999 |
0.0013 |
0.14% |
| 2025-02-06 |
520990 |
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF |
0.8999 |
0.8999 |
0.8904 |
0.8904 |
0.0095 |
1.07% |
| 2025-02-05 |
520990 |
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF |
0.8904 |
0.8904 |
0.8981 |
0.8981 |
-0.0077 |
-0.86% |
