华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF(港红利)基金净值查询(520890)
今天最新净值
1.1656
-0.0047 -0.4000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1158
0.0001 0.0070%
- 累计净值：1.1656
- 成立日期：2024-09-04
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.46亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：李茜
近一月华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF|港红利基金净值查询
近一月,华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF(520890)基金累计收益率1.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
520890 |
华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF |
1.1671 |
1.1671 |
1.1656 |
1.1656 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-02-07 |
520890 |
华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF |
1.1656 |
1.1656 |
1.1703 |
1.1703 |
-0.0047 |
-0.40% |
| 2025-02-06 |
520890 |
华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF |
1.1703 |
1.1703 |
1.1597 |
1.1597 |
0.0106 |
0.91% |
| 2025-02-05 |
520890 |
华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF |
1.1597 |
1.1597 |
1.1715 |
1.1715 |
-0.0118 |
-1.01% |
| 2025-01-27 |
520890 |
华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF |
1.1715 |
1.1715 |
1.1619 |
1.1619 |
0.0096 |
0.83% |
| 2025-01-22 |
520890 |
华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF |
1.1462 |
1.1462 |
1.1563 |
1.1563 |
-0.0101 |
-0.87% |
| 2025-01-14 |
520890 |
华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF |
1.1321 |
1.1321 |
1.1163 |
1.1163 |
0.0158 |
1.42% |
| 2025-01-13 |
520890 |
华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF |
1.1163 |
1.1163 |
1.1245 |
1.1245 |
-0.0082 |
-0.73% |
